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Schroder Absolute Return Income Fund
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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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362,52 Mio. €
Positionen
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147
Auflage
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23.08.2002
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Absolute Return Income Fund wurde am 23. August 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 362,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der RBA Cash Rate Target. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
RBA Cash Rate Target
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
362,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
300,37 Mio. €
Auflagedatum
23. August 2002
Fondsdomizil
Australien
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Mihkel Kase, Stuart Dear, Adam Kibble, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Absolute Return Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
NZ
Neuseeland
ES
Spanien
CH
Schweiz
HU
Ungarn
MX
Mexiko
PL
Polen
IT
Italien
BR
Brasilien
CA
Kanada
CZ
Tschechien
IN
Indien
AT
Österreich
IE
Irland
RO
Rumänien
BE
Belgien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
SE
Schweden
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
TR
Türkei
SI
Slowenien
CL
Chile
PH
Philippinen
NO
Norwegen
FI
Finnland
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
EC
Ecuador
JP
Japan
KR
Südkorea
PE
Peru
SN
Senegal
LK
Sri Lanka
HR
Kroatien
BM
Bermuda
KY
Kaimaninseln
IL
Israel
SK
Slowakei
NG
Nigeria
EG
Ägypten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IS
Island
EE
Estland
GR
Griechenland
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
CN
China
JE
Jersey
PT
Portugal
ZM
Sambia
LV
Lettland
RS
Serbien
SG
Singapur
Regionen
Ozeanien
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Absolute Return Income Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Absolute Return Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
147
1
44
102
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Absolute Return Income Fund machen 80,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD
Kingfisher Trust 2025-1 4.3897%
Light Trust 2024-1 4.635%
Progress 2025-1 Trust 4.515%
Series 2024-2 WST Trust 4.495%
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,31%Durchschnittlicher Kupon
4,55%Aktuelle Rendite
4,32%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Absolute Return Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 4,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Absolute Return Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Absolute Return Income Fund beträgt seit dem 23.8.2002 183,82% (entspricht 4,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,73% | +6,73% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,93% | +4,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,36% | +3,08% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +35,82% | +3,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +183,82% | +4,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Absolute Return Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03$ | 4,95% |
| 2024 | 0,05$ | 4,88% |
| 2023 | 0,04$ | 4,50% |
| 2022 | 0,03$ | 2,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Absolute Return Income Fund
Volatilität
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0,74%
1 Jahr
0,89%
3 Jahre
1,10%
5 Jahre
1,00%
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,18%
1 Jahr
-3,16%
3 Jahre
-4,54%
5 Jahre
-4,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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9,12
1 Jahr
4,95
3 Jahre
2,73
5 Jahre
3,11
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Schroder Absolute Return Income Fund | 0,54% | Ausschüttend | 363 Mio. € | 23.08.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Absolute Return Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Schroder Absolute Return Income Fund an?
Schüttet der Schroder Absolute Return Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Absolute Return Income Fund?
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