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Schroder Absolute Return Income Fund

ISIN
AU60SCH01032

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,54%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
344,02 Mio. €
Positionen
?
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102
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.08.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
%
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Absolute Return Income Fund wurde am 23. August 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 344,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der RBA Cash Rate Target. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

RBA Cash Rate Target

Gesamtkosten (TER)

0,54%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

344,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

285,78 Mio. €

Auflagedatum

23. August 2002

Fondsdomizil

Australien

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Mihkel Kase, Stuart Dear, Adam Kibble, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder Absolute Return Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

AU

Australien

56.9087
56,91%
US

Vereinigte Staaten

4.28908
4,29%
GB

Vereinigtes Königreich

3.90246
3,90%
NL

Niederlande

2.52973
2,53%
FR

Frankreich

2.52313
2,52%
DE

Deutschland

2.38321
2,38%
NZ

Neuseeland

1.60222
1,60%
ES

Spanien

1.50077
1,50%
MX

Mexiko

0.74244
0,74%
IT

Italien

0.72101
0,72%
CH

Schweiz

0.6964
0,70%
HU

Ungarn

0.6353
0,64%
PL

Polen

0.61397
0,61%
IN

Indien

0.50353
0,50%
CA

Kanada

0.48445
0,48%
CZ

Tschechien

0.4828
0,48%
BR

Brasilien

0.47294
0,47%
RO

Rumänien

0.43547
0,44%
IE

Irland

0.42234
0,42%
AT

Österreich

0.40389
0,40%
BE

Belgien

0.36493
0,36%
MY

Malaysia

0.29379
0,29%
KR

Südkorea

0.27366
0,27%
BM

Bermuda

0.27301
0,27%
ID

Indonesien

0.2295
0,23%
SE

Schweden

0.22413
0,22%
ZA

Südafrika

0.19277
0,19%
DK

Dänemark

0.17447
0,17%
SI

Slowenien

0.16704
0,17%
NO

Norwegen

0.15038
0,15%
FI

Finnland

0.1369
0,14%
HR

Kroatien

0.12566
0,13%
PH

Philippinen

0.12303
0,12%
KY

Kaimaninseln

0.12248
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.11694
0,12%
SN

Senegal

0.11469
0,11%
PE

Peru

0.09413
0,09%
LK

Sri Lanka

0.09147
0,09%
AR

Argentinien

0.08398
0,08%
TR

Türkei

0.08301
0,08%
IL

Israel

0.07208
0,07%
SK

Slowakei

0.07127
0,07%
EC

Ecuador

0.06648
0,07%
CO

Kolumbien

0.06555
0,07%
NG

Nigeria

0.06311
0,06%
EG

Ägypten

0.05787
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05733
0,06%
CN

China

0.053099999999999994
0,05%
IS

Island

0.0523
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.05198
0,05%
GR

Griechenland

0.05039
0,05%
PA

Panama

0.04157
0,04%
JE

Jersey

0.035
0,04%
PT

Portugal

0.0294
0,03%
EE

Estland

0.01985
0,02%
ZM

Sambia

0.01962
0,02%
LV

Lettland

0.01421
0,01%
SG

Singapur

0.01405
0,01%
CL

Chile

0.01389
0,01%
RS

Serbien

0.01389
0,01%

Regionen

Ozeanien
58.510920000000006
58,51%
Europa
18.893419999999992
18,89%
Amerika
6.7078500000000005
6,71%
Asien
1.90547
1,91%
Afrika
0.57285
0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Absolute Return Income Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
56.9087
56,91%
EUR
Euro
11.351189999999999
11,35%
USD
US Dollar
4.3555600000000005
4,36%
GBP
Pfund Sterling
3.90246
3,90%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.60222
1,60%
MXN
Mexikanischer Peso
0.74244
0,74%
CHF
Schweizer Franken
0.6964
0,70%
HUF
Ungarische Forint
0.6353
0,64%
PLN
Złoty
0.61397
0,61%
INR
Indische Rupie
0.50353
0,50%
CAD
Kanadischer Dollar
0.48445
0,48%
CZK
Tschechische Krone
0.4828
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.47294
0,47%
RON
Rumänischer Leu
0.43547
0,44%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.29379
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27366
0,27%
BMD
Bermuda-Dollar
0.27301
0,27%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.23163
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2295
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.22413
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19277
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.17447
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.15038
0,15%
HRK
Kroatische Kuna
0.12566
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12303
0,12%
KYD
Kaiman-Dollar
0.12248
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.09413
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09147
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08398
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.08301
0,08%
ILS
Shekel
0.07208
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06555
0,07%
NGN
Naira
0.06311
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05787
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05733
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.053099999999999994
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.0523
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05198
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04157
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.035
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01962
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01405
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01389
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01389
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder Absolute Return Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.15204000000001
81,15%
102
1
48
53

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Absolute Return Income Fund machen 81,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC
19.86953
19,87%
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC
14.91048
14,91%
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR
12.72337
12,72%
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS
10.43174
10,43%
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC
7.7461
7,75%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD
4.97104
4,97%
Perpetual Corporate Trust Limited Atf Light Trust 2024-1 4.7946%
2.86337
2,86%
Progress 2025-1 Trust 4.6128%
2.80226
2,80%
Bny Trust Company Of Australia Ltd. As Trustee Of The Series 2024-2 WST Tru
2.42975
2,43%
AMP Bank Ltd. 4.5438%
2.4044
2,40%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
5.63267
5,63%
Unternehmensanleihen
52.55361
52,55%
Besicherte Anleihen
1.59565
1,60%
Wandelanleihen
0.49581
0,50%
Cash
15.43086
15,43%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
24.69595
24,70%
AA
13.4074
13,41%
A
16.16097
16,16%
BBB
38.48471
38,48%
BB
4.3527
4,35%
B
0.88719
0,89%
Unter B
0.3575
0,36%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
19.5711
19,57%
Über 30 Jahre
19.28639
19,29%
1 bis 3 Jahre
17.26395
17,26%
7 bis 10 Jahre
10.67704
10,68%
20 bis 30 Jahre
10.17108
10,17%
5 bis 7 Jahre
8.12414
8,12%
10 bis 15 Jahre
4.5373
4,54%
15 bis 20 Jahre
0.52392
0,52%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,25%
Durchschnittlicher Kupon
5,08%
Aktuelle Rendite
4,85%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Absolute Return Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 4,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Absolute Return Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder Absolute Return Income Fund beträgt seit dem 23.8.2002 183,82% (entspricht 4,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.3.2025 - 13.3.2025
+0,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.3.2025
+0,46%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.12.2024 - 13.3.2025
+1,59%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.9.2024 - 13.3.2025
+2,96%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.3.2024 - 13.3.2025
+6,73%+6,73%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.3.2022 - 13.3.2025
+13,93%+4,40%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.3.2020 - 13.3.2025
+16,36%+3,08%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.3.2015 - 13.3.2025
+35,82%+3,11%
Max
?
Tooltip anzeigen
23.8.2002 - 13.3.2025
+183,82%+4,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder Absolute Return Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,02$4,95%
20240,05$4,88%
20230,04$4,50%
20220,03$2,95%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Absolute Return Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
0,74%
1 Jahr
0,89%
3 Jahre
1,10%
5 Jahre
1,00%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-0,18%
1 Jahr
-3,16%
3 Jahre
-4,54%
5 Jahre
-4,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
9,12
1 Jahr
4,95
3 Jahre
2,73
5 Jahre
3,11
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Absolute Return Income Fund um maximal
-0,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.10.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Schroder Absolute Return Income Fund0,54%Ausschüttend344 Mio. €23.08.02

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Absolute Return Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Schroder Absolute Return Income Fund an?

Schüttet der Schroder Absolute Return Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Absolute Return Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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