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Schroder Absolute Return Income Fund
Mehr Infos
TER
0,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
345,45 Mio. €
Positionen
111
Auflage
23.08.2002
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
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1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Absolute Return Income Fund wurde am 23. August 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 345,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der RBA Cash Rate Target. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
RBA Cash Rate Target
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
345,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
287,69 Mio. €
Auflagedatum
23. August 2002
Fondsdomizil
Australien
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Mihkel Kase, Stuart Dear, Adam Kibble, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Absolute Return Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Australien
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Neuseeland
Niederlande
Spanien
Italien
Kanada
Mexiko
Schweiz
Polen
Ungarn
Irland
Indien
Brasilien
Südkorea
Österreich
Tschechien
Bermuda
Rumänien
Südafrika
Belgien
Schweden
Malaysia
Finnland
Indonesien
Slowenien
Norwegen
Dänemark
Kaimaninseln
Philippinen
Ägypten
Kolumbien
Türkei
Sri Lanka
Peru
Nigeria
Elfenbeinküste
Slowakei
Israel
Kroatien
Vereinigte Arabische Emirate
Dominikanische Republik
Island
Argentinien
Panama
China
Jersey
Portugal
Thailand
Griechenland
Estland
Sambia
Lettland
Chile
Serbien
Singapur
Regionen
Ozeanien
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Absolute Return Income Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
HRK
Kroatische Kuna
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
JEP
Jersey Pfund
THB
Thailändischer Baht
ZMW
Sambischer Kwacha
CLP
Chilenischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Schroder Absolute Return Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Absolute Return Income Fund machen 89,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD
United States Treasury Notes 0.875%
Bny Trust Company Of Australia Ltd. As Trustee Of The Series 2024-2 WST Tru
AMP Bank Ltd. 4.9293%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,70%Durchschnittlicher Kupon
4,95%Aktuelle Rendite
4,71%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Absolute Return Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 4,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Absolute Return Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.838,20€ an Gewinn erzielt, also +183,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,73%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder Absolute Return Income Fund beträgt seit dem 23.8.2002 183,82% (entspricht 4,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,09% | - |
| 1 Monat | +0,46% | - |
| 3 Monate | +1,59% | - |
| 6 Monate | +2,96% | - |
| 1 Jahr | +6,73% | +6,73% |
| 3 Jahre | +13,93% | +4,40% |
| 5 Jahre | +16,36% | +3,08% |
| 10 Jahre | +35,82% | +3,11% |
| Max | +183,82% | +4,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Absolute Return Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02$ | 4,95% |
| 2024 | 0,05$ | 4,88% |
| 2023 | 0,04$ | 4,50% |
| 2022 | 0,03$ | 2,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Absolute Return Income Fund
Volatilität
0,74%
1 Jahr
0,89%
3 Jahre
1,10%
5 Jahre
1,00%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,18%
1 Jahr
-3,16%
3 Jahre
-4,54%
5 Jahre
-4,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
9,12
1 Jahr
4,95
3 Jahre
2,73
5 Jahre
3,11
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Absolute Return Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.10.2024.
-0,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Absolute Return Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Schroder Absolute Return Income Fund an?
Schüttet der Schroder Absolute Return Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Absolute Return Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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