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AG Life Balanced

ISIN
BE0389406480

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,44 Mrd. €
Positionen
?
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2
Auflage
?
Tooltip anzeigen
21.04.1997
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AG Life Balanced wurde am 21. April 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,44 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Medium BH. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Medium BH

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

5,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,44 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,44 Mrd. €

Auflagedatum

21. April 1997

Fondsdomizil

Belgien

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Filip Corten

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AG Life Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.723110000000005
39,72%
FR

Frankreich

9.400780000000001
9,40%
DE

Deutschland

8.682459999999999
8,68%
IT

Italien

5.57153
5,57%
GB

Vereinigtes Königreich

4.946199999999999
4,95%
ES

Spanien

4.91666
4,92%
JP

Japan

2.99845
3,00%
NL

Niederlande

2.8966000000000003
2,90%
BE

Belgien

2.07454
2,07%
CN

China

2.04368
2,04%
AT

Österreich

1.30308
1,30%
CH

Schweiz

1.2010900000000002
1,20%
SE

Schweden

1.1298
1,13%
TW

Taiwan

1.10016
1,10%
IN

Indien

1.07811
1,08%
AU

Australien

1.03844
1,04%
IE

Irland

1.01154
1,01%
CA

Kanada

0.9379000000000001
0,94%
KR

Südkorea

0.77834
0,78%
FI

Finnland

0.73832
0,74%
NO

Norwegen

0.69824
0,70%
DK

Dänemark

0.63361
0,63%
PT

Portugal

0.60409
0,60%
RO

Rumänien

0.57926
0,58%
GR

Griechenland

0.31462
0,31%
BR

Brasilien

0.29323
0,29%
MX

Mexiko

0.23797000000000001
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.22734
0,23%
SG

Singapur

0.17571
0,18%
ZA

Südafrika

0.16087
0,16%
PL

Polen

0.15552
0,16%
IL

Israel

0.13341
0,13%
HK

Hongkong

0.13062
0,13%
CZ

Tschechien

0.10096
0,10%
TH

Thailand

0.09978
0,10%
ID

Indonesien

0.09947
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09796
0,10%
NZ

Neuseeland

0.07195
0,07%
LU

Luxemburg

0.07115
0,07%
MY

Malaysia

0.06605
0,07%
SK

Slowakei

0.06565
0,07%
HR

Kroatien

0.05864
0,06%
CO

Kolumbien

0.055290000000000006
0,06%
HU

Ungarn

0.045590000000000006
0,05%
QA

Katar

0.04501
0,05%
KW

Kuwait

0.03748
0,04%
TR

Türkei

0.03139
0,03%
PH

Philippinen

0.02817
0,03%
CL

Chile

0.024120000000000003
0,02%
BM

Bermuda

0.01367
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01045
0,01%

Regionen

Europa
47.21422
47,21%
Amerika
41.29574
41,30%
Asien
9.180050000000001
9,18%
Ozeanien
1.11686
1,12%
Afrika
0.16575000000000004
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AG Life Balanced enthalten:
USD
US Dollar
39.740030000000004
39,74%
EUR
Euro
37.66513
37,67%
GBP
Pfund Sterling
4.946199999999999
4,95%
JPY
Japanischer Yen
2.99845
3,00%
CNY
Renminbi Yuan
2.04368
2,04%
CHF
Schweizer Franken
1.2010900000000002
1,20%
SEK
Schwedische Krone
1.1298
1,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.10016
1,10%
INR
Indische Rupie
1.07811
1,08%
AUD
Australischer Dollar
1.03844
1,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9379000000000001
0,94%
KRW
Südkoreanischer Won
0.77834
0,78%
NOK
Norwegische Krone
0.69824
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.63361
0,63%
RON
Rumänischer Leu
0.57926
0,58%
BRL
Brasilianischer Real
0.29323
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23797000000000001
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.22734
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.17571
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16087
0,16%
PLN
Złoty
0.15552
0,16%
ILS
Shekel
0.13341
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13062
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.10096
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09978
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09947
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09796
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07195
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06605
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.05864
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.055290000000000006
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.045590000000000006
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04501
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03748
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03139
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02817
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.024120000000000003
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01367
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AG Life Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.11243
100,11%
2
0
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AG Life Balanced machen 100,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Agalux Pension Fund Medium Risk
100.11243
100,11%

Branchen

Der AG Life Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.75104
5,75%
Banken
5.21355
5,21%
Halbleiter
4.47735
4,48%
Interaktive Medien
3.27036
3,27%
Hardware
3.00637
3,01%
Zykl. Konsumgüter
2.98772
2,99%
Pharmaunternehmen
1.70189
1,70%
Versicherungen
1.63394
1,63%
Kapitalmärkte
1.45105
1,45%
Fahrzeuge & Komponenten
1.36681
1,37%
Medien
1.35719
1,36%
Verpackte Konsumgüter
1.3478
1,35%
Kreditdienstleistungen
1.30666
1,31%
Telekommunikation
1.24802
1,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.95998
0,96%
Basiskonsumgüter
0.929
0,93%
Öl & Gas
0.9196
0,92%
Industrieprodukte
0.90117
0,90%
Unternehmensdienste
0.65657
0,66%
Reisen & Freizeit
0.60395
0,60%
Transport
0.59241
0,59%
Regulierte Versorger
0.53857
0,54%
Chemikalien
0.52103
0,52%
Biotechnologie
0.49586
0,50%
Vermögensverwaltung
0.47827
0,48%
Bauwesen
0.46182
0,46%
Krankenversicherungen
0.45293
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43022
0,43%
Metalle & Bergbau
0.4219
0,42%
Medizinischer Vertrieb
0.34963
0,35%
REITs
0.33762
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.31544
0,32%
Restaurants
0.30731
0,31%
Schwere Maschinen
0.2886
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23561
0,24%
Konglomerate
0.23309
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22157
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.19007
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.18945
0,19%
Stahl
0.16415
0,16%
Baustoffe
0.16221
0,16%
Immobilien
0.1567
0,16%
Abfallwirtschaft
0.14377
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13087
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.10871
0,11%
Industrievertrieb
0.10403
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.0635
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.04675
0,05%
Landwirtschaft
0.04356
0,04%
Haushaltsprodukte
0.04164
0,04%
Bildung
0.03405
0,03%
Private Dienstleistungen
0.03151
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02938
0,03%
Tabakprodukte
0.02821
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.00048
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,70€ an Gewinn erzielt, also +1,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.968,53%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AG Life Balanced beträgt seit dem 12.5.2025 1,67% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,67%+1,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AG Life Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AG Life Balanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AG Life Balanced?

Welche Kosten fallen beim AG Life Balanced an?

Schüttet der AG Life Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AG Life Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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