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Pricos Defensive Responsible Investing
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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137,99 Mio. €
Positionen
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852
Auflage
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04.11.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pricos Defensive Responsible Investing wurde am 4. November 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMUiBoxx Euro Corporate All MaturitiesMSCI EMU Small CapJP Morgan EMU IG Gov Bd All MatMSCI AC WORLD EX EMU NR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMUiBoxx Euro Corporate All MaturitiesMSCI EMU Small CapJP Morgan EMU IG Gov Bd All MatMSCI AC WORLD EX EMU NR
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
137,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
308,4 Mio. €
Auflagedatum
4. November 2003
Fondsdomizil
Belgien
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pricos Defensive Responsible Investing weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
BE
Belgien
AT
Österreich
FI
Finnland
JP
Japan
SE
Schweden
CH
Schweiz
NO
Norwegen
CN
China
DK
Dänemark
IE
Irland
PT
Portugal
TW
Taiwan
CL
Chile
KR
Südkorea
CA
Kanada
MY
Malaysia
LU
Luxemburg
LV
Lettland
HK
Hongkong
PH
Philippinen
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pricos Defensive Responsible Investing enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pricos Defensive Responsible Investing diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
852
636
198
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pricos Defensive Responsible Investing machen 20,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Republic Of Italy 11/26 3.10% 15/03-15/09
Belgium 17/18 0.00%
French Republic 97/29 5.5% 25/04
Federal Republic Of Germany 10/20 2.25% 04/09
Federal Republic Of Germany 11/21 3.25% 04/07 04/07
French Republic 03/19 4.25% 25/04
Spain 11/22 5.85% 31/01
Republic Of Italy 12/22 5.50% 01/03-01/09
Federal Republic Of Germany 03/34 4.75% 04/07
Republic Of Italy 07/39 5.00% 01/02-08
Branchen
Der Pricos Defensive Responsible Investing investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,90€ an Gewinn erzielt, also +0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +42,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Pricos Defensive Responsible Investing beträgt seit dem 9.5.2025 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,29% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pricos Defensive Responsible Investing
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pricos Defensive Responsible Investing um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 10.12.14 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pricos Defensive Responsible Investing?
Welche Kosten fallen beim Pricos Defensive Responsible Investing an?
Schüttet der Pricos Defensive Responsible Investing Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pricos Defensive Responsible Investing?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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