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CapitalatWork SICAV B Bonds
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
87,47 Mio. €
Positionen
131
Auflage
20.01.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CapitalatWork SICAV B Bonds wurde am 20. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,47 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
87,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
88,36 Mio. €
Auflagedatum
20. Januar 2023
Fondsdomizil
Belgien
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CapitalatWork SICAV B Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Norwegen
Frankreich
Australien
Spanien
Singapur
Belgien
Schweiz
Kanada
Irland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
China
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CapitalatWork SICAV B Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der CapitalatWork SICAV B Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CapitalatWork SICAV B Bonds machen 37,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
United States Treasury Bonds 0.125%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 1.75%
Australia (Commonwealth of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
United States Treasury Notes 2.125%
Norway (Kingdom Of) 3%
Australia (Commonwealth of) 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,48%Aktuelle Rendite
2,24%Durchschnittlicher Kupon
1,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CapitalatWork SICAV B Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,06% (entspricht -0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,06% | -0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CapitalatWork SICAV B Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CapitalatWork SICAV B Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CapitalatWork SICAV B Bonds?
Welche Kosten fallen beim CapitalatWork SICAV B Bonds an?
Schüttet der CapitalatWork SICAV B Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CapitalatWork SICAV B Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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