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EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI

ISIN
BE6330348317

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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
35,34 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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18.07.2022

Kurs

%
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1M
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6M
6M
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1J
3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI wurde am 18. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Federal Funds Effective Rate TR EURMSCI China 10/40 NR EURMSCI EMU NR EURS&P 500 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Federal Funds Effective Rate TR EURMSCI China 10/40 NR EURMSCI EMU NR EURS&P 500 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

35,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,09 Mio. €

Auflagedatum

18. Juli 2022

Fondsdomizil

Belgien

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marie de LEYSSAC, Thomas Ignaczak, Xiadong Bao, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.94502
46,95%

Frankreich

16.53704
16,54%

China

4.43679
4,44%

Niederlande

3.83994
3,84%

Schweiz

3.09982
3,10%

Kanada

2.73766
2,74%

Vereinigtes Königreich

2.49699
2,50%

Israel

2.25694
2,26%

Singapur

2.14458
2,14%

Taiwan

2.13997
2,14%

Japan

1.92034
1,92%

Spanien

1.65878
1,66%

Italien

1.45937
1,46%

Malaysia

0.82429
0,82%

Indien

0.71309
0,71%

Regionen

Amerika
49.68268
49,68%
Europa
29.091939999999997
29,09%
Asien
14.436
14,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI enthalten:
USD
US Dollar
46.94502
46,95%
EUR
Euro
23.49513
23,50%
CNY
Renminbi Yuan
4.43679
4,44%
CHF
Schweizer Franken
3.09982
3,10%
CAD
Kanadischer Dollar
2.73766
2,74%
GBP
Pfund Sterling
2.49699
2,50%
ILS
Shekel
2.25694
2,26%
SGD
Singapur-Dollar
2.14458
2,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.13997
2,14%
JPY
Japanischer Yen
1.92034
1,92%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.82429
0,82%
INR
Indische Rupie
0.71309
0,71%

Diversifikation

Wie breit der EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.291270000000004
40,29%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI machen 40,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Orange SA
6.24518
6,25%
Verizon Communications Inc
5.22392
5,22%
Akamai Technologies Inc
4.60168
4,60%
Match Group Inc
4.46347
4,46%
Schlumberger Ltd
4.11334
4,11%
Alphabet Inc Class A
4.11101
4,11%
Veeva Systems Inc Class A
3.12317
3,12%
Roche Holding AG
3.09982
3,10%
Kinaxis Inc
2.73766
2,74%
BioMerieux SA
2.57202
2,57%

Branchen

Der EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
22.33536
22,34%
Telekommunikation
13.61368
13,61%
Interaktive Medien
11.11011
11,11%
Halbleiter
5.29291
5,29%
Banken
5.06742
5,07%
Öl & Gas
4.11334
4,11%
Med. Diagnostik & Forschung
3.99139
3,99%
Zykl. Konsumgüter
3.97114
3,97%
Hardware
3.62163
3,62%
Industrieprodukte
3.5342
3,53%
Unternehmensdienste
3.14903
3,15%
Gesundheitsdienstleister
3.12317
3,12%
Pharmaunternehmen
3.09982
3,10%
Versicherungen
2.52921
2,53%
Bauwesen
2.48655
2,49%
Fahrzeuge & Komponenten
1.60293
1,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.56872
0,57%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 63,80€ an Gewinn erzielt, also +6,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +192,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI beträgt seit dem 8.4.2025 6,38% (entspricht 6,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,44%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+6,38%+6,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202514,07€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI um maximal
-2,09%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI?

Welche Kosten fallen beim EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI an?

Schüttet der EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR BE SICAV - Global Equities RDT - DBI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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