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IST Mixta Optima 25

ISIN
CH0002772512

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
680,09 Mio. €
Positionen
?
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3.418
Auflage
?
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28.03.1990
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der IST Mixta Optima 25 wurde am 28. März 1990 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 680,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

680,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,06 Mio. €

Auflagedatum

28. März 1990

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IST Mixta Optima 25 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

29.06308
29,06%
US

Vereinigte Staaten

14.04677
14,05%
DE

Deutschland

3.0475
3,05%
FR

Frankreich

2.5709799999999996
2,57%
GB

Vereinigtes Königreich

2.51468
2,51%
JP

Japan

1.72764
1,73%
CA

Kanada

1.36102
1,36%
IT

Italien

1.3407200000000001
1,34%
ES

Spanien

1.1602700000000001
1,16%
CN

China

1.1106800000000001
1,11%
NL

Niederlande

0.8806
0,88%
AU

Australien

0.7861100000000001
0,79%
KR

Südkorea

0.6106499999999999
0,61%
IN

Indien

0.52827
0,53%
NO

Norwegen

0.45492
0,45%
CL

Chile

0.41672000000000003
0,42%
SE

Schweden

0.4033
0,40%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.37895
0,38%
TW

Taiwan

0.37129
0,37%
MX

Mexiko

0.34992
0,35%
AT

Österreich

0.32286
0,32%
BR

Brasilien

0.29756
0,30%
NZ

Neuseeland

0.28562999999999994
0,29%
ZA

Südafrika

0.27469
0,27%
SG

Singapur

0.25285
0,25%
ID

Indonesien

0.23487
0,23%
TH

Thailand

0.23416
0,23%
CO

Kolumbien

0.2279
0,23%
MY

Malaysia

0.22786
0,23%
PL

Polen

0.19313999999999998
0,19%
HK

Hongkong

0.18627000000000002
0,19%
TR

Türkei

0.18152000000000001
0,18%
LI

Liechtenstein

0.17467
0,17%
BE

Belgien

0.12659
0,13%
IL

Israel

0.12355
0,12%
GR

Griechenland

0.11739
0,12%
FI

Finnland

0.11351
0,11%
CZ

Tschechien

0.10756
0,11%
DK

Dänemark

0.10074
0,10%
PE

Peru

0.095
0,10%
MO

Macao

0.09033999999999999
0,09%
RO

Rumänien

0.09016
0,09%
HU

Ungarn

0.08415
0,08%
QA

Katar

0.08163
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.06955
0,07%
AR

Argentinien

0.0658
0,07%
SK

Slowakei

0.05667
0,06%
PH

Philippinen

0.04325
0,04%
NG

Nigeria

0.03865
0,04%
KZ

Kasachstan

0.02807
0,03%
IE

Irland

0.02493
0,02%
LU

Luxemburg

0.022869999999999998
0,02%
KW

Kuwait

0.02214
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.02165
0,02%
SI

Slowenien

0.02019
0,02%
PA

Panama

0.01845
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01738
0,02%
GT

Guatemala

0.01622
0,02%
ZM

Sambia

0.01606
0,02%
AO

Angola

0.01343
0,01%
PT

Portugal

0.01287
0,01%
JM

Jamaika

0.01065
0,01%

Regionen

Europa
43.02451999999998
43,02%
Amerika
16.861710000000002
16,86%
Asien
6.62371
6,62%
Ozeanien
1.07189
1,07%
Afrika
0.37648000000000004
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IST Mixta Optima 25 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
29.23775
29,24%
USD
US Dollar
14.062970000000002
14,06%
EUR
Euro
9.82566
9,83%
GBP
Pfund Sterling
2.51468
2,51%
JPY
Japanischer Yen
1.72764
1,73%
CAD
Kanadischer Dollar
1.36102
1,36%
CNY
Renminbi Yuan
1.1106800000000001
1,11%
AUD
Australischer Dollar
0.7861100000000001
0,79%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6106499999999999
0,61%
INR
Indische Rupie
0.52827
0,53%
NOK
Norwegische Krone
0.45492
0,45%
CLP
Chilenischer Peso
0.41672000000000003
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.4033
0,40%
AED
Arabischer Dirham
0.37895
0,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37129
0,37%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34992
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.29756
0,30%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.28562999999999994
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27469
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.25285
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23487
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.23416
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2279
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22786
0,23%
PLN
Złoty
0.19313999999999998
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18627000000000002
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.18152000000000001
0,18%
ILS
Shekel
0.12355
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.10756
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.10074
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.095
0,10%
MOP
Macau-Pataca
0.09033999999999999
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.09016
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08415
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.08163
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.06955
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.0658
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.04325
0,04%
NGN
Naira
0.03865
0,04%
KZT
Tenge
0.02807
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02214
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02165
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01845
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01738
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01622
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01606
0,02%
AOA
Kwanza
0.01343
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01065
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IST Mixta Optima 25 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.15469
25,15%
3.418
1.678
1.449
291

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IST Mixta Optima 25 machen 25,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1
7.80691
7,81%
Pensimo Casareal Ast
3.99339
3,99%
ECOREAL SUISSECORE PL AST
2.07207
2,07%
NB EMD Corp Scl&EnvirtlTransitionCHFIAcc
1.84881
1,85%
Lazard Emerging Mrkts Lcl Dbt I Acc CHF
1.81691
1,82%
Avadis AST Immobilien Schweiz Wohnen
1.72234
1,72%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) A11h-CHF
1.59825
1,60%
Nestle SA
1.54697
1,55%
Roche Holding AG
1.39972
1,40%
Novartis AG Registered Shares
1.34932
1,35%

Branchen

Der IST Mixta Optima 25 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.7178
3,72%
Verpackte Konsumgüter
2.50508
2,51%
Versicherungen
2.13746
2,14%
Industrieprodukte
1.90243
1,90%
REITs
1.67105
1,67%
Banken
1.58628
1,59%
Zykl. Konsumgüter
1.16647
1,17%
Software
1.04644
1,05%
Bauwesen
0.87896
0,88%
Hardware
0.69401
0,69%
Medizinprodukte & Geräte
0.63545
0,64%
Immobilien
0.62972
0,63%
Telekommunikation
0.53794
0,54%
Unternehmensdienste
0.50466
0,50%
Chemikalien
0.49913
0,50%
Vermögensverwaltung
0.44548
0,45%
Halbleiter
0.43753
0,44%
Interaktive Medien
0.39296
0,39%
Baustoffe
0.38172
0,38%
Kapitalmärkte
0.36204
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34139
0,34%
Basiskonsumgüter
0.3167
0,32%
Transport
0.29077
0,29%
Öl & Gas
0.28269
0,28%
Medien
0.24232
0,24%
Regulierte Versorger
0.23558
0,24%
Fahrzeuge & Komponenten
0.20536
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.18871
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.13967
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1306
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12764
0,13%
Biotechnologie
0.12195
0,12%
Reisen & Freizeit
0.12093
0,12%
Kreditdienstleistungen
0.12074
0,12%
Industrievertrieb
0.11945
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1148
0,11%
Konglomerate
0.07324
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06232
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05946
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05457
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0529
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04365
0,04%
Bildung
0.04001
0,04%
Restaurants
0.03731
0,04%
Schwere Maschinen
0.03308
0,03%
Krankenversicherungen
0.03209
0,03%
Tabakprodukte
0.02802
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02604
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02244
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02016
0,02%
Stahl
0.01976
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01611
0,02%
Landwirtschaft
0.01505
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01146
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01115
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 34,60CHF an Gewinn erzielt, also +3,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +42,54%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des IST Mixta Optima 25 beträgt seit dem 7.4.2025 3,46% (entspricht 3,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,62%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.2.1991 - 13.5.2025
+3,46%+3,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IST Mixta Optima 25
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des IST Mixta Optima 25 um maximal
-0,53%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IST Mixta Optima 25?

Welche Kosten fallen beim IST Mixta Optima 25 an?

Schüttet der IST Mixta Optima 25 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IST Mixta Optima 25?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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