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IST Mixta Optima 25

ISIN
CH0002772512

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
591,77 Mio. €
Positionen
?
3.420
Auflage
?
28.03.1990
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der IST Mixta Optima 25 wurde am 28. März 1990 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 591,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

591,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,94 Mio. €

Auflagedatum

28. März 1990

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IST Mixta Optima 25 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

29.24525
29,25%

Vereinigte Staaten

14.40412
14,40%

Deutschland

2.8804899999999996
2,88%

Frankreich

2.5391
2,54%

Vereinigtes Königreich

2.12269
2,12%

Japan

1.57237
1,57%

Kanada

1.34307
1,34%

Italien

1.13912
1,14%

Spanien

1.12855
1,13%

China

0.84972
0,85%

Niederlande

0.84859
0,85%

Australien

0.79022
0,79%

Südkorea

0.56272
0,56%

Indien

0.49851
0,50%

Norwegen

0.43448
0,43%

Schweden

0.42438000000000003
0,42%

Chile

0.40646000000000004
0,41%

Vereinigte Arabische Emirate

0.36318
0,36%

Taiwan

0.33977999999999997
0,34%

Mexiko

0.32312
0,32%

Brasilien

0.28538
0,29%

Neuseeland

0.27958
0,28%

Österreich

0.27534
0,28%

Südafrika

0.27317
0,27%

Thailand

0.23223
0,23%

Kolumbien

0.23001
0,23%

Singapur

0.22985
0,23%

Indonesien

0.22396
0,22%

Malaysia

0.20052999999999999
0,20%

Polen

0.1939
0,19%

Hongkong

0.18827000000000002
0,19%

Türkei

0.17519
0,18%

Liechtenstein

0.1489
0,15%

Belgien

0.14166
0,14%

Griechenland

0.13949
0,14%

Israel

0.12244
0,12%

Finnland

0.11178
0,11%

Tschechien

0.10854
0,11%

Dänemark

0.10605999999999999
0,11%

Peru

0.09553
0,10%

Macao

0.09104
0,09%

Rumänien

0.08766
0,09%

Ungarn

0.08298
0,08%

Katar

0.07878
0,08%

Argentinien

0.07683
0,08%

Saudi-Arabien

0.07085
0,07%

Slowakei

0.0583
0,06%

Philippinen

0.040870000000000004
0,04%

Nigeria

0.03273
0,03%

Kuwait

0.02876
0,03%

Kasachstan

0.02599
0,03%

Dominikanische Republik

0.02472
0,02%

Luxemburg

0.024089999999999997
0,02%

Elfenbeinküste

0.02311
0,02%

Slowenien

0.02141
0,02%

Irland

0.02124
0,02%

Guatemala

0.01482
0,01%

Sambia

0.01475
0,01%

Panama

0.01358
0,01%

Oman

0.01319
0,01%

Angola

0.01269
0,01%

Portugal

0.01268
0,01%

Regionen

Europa
42.3162
42,32%
Amerika
17.15846
17,16%
Asien
6.01882
6,02%
Ozeanien
1.06993
1,07%
Afrika
0.37249
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IST Mixta Optima 25 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
29.39415
29,39%
USD
US Dollar
14.419070000000001
14,42%
EUR
Euro
9.348989999999995
9,35%
GBP
Pfund Sterling
2.12269
2,12%
JPY
Japanischer Yen
1.57237
1,57%
CAD
Kanadischer Dollar
1.34307
1,34%
CNY
Renminbi Yuan
0.84972
0,85%
AUD
Australischer Dollar
0.79022
0,79%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56272
0,56%
INR
Indische Rupie
0.49851
0,50%
NOK
Norwegische Krone
0.43448
0,43%
SEK
Schwedische Krone
0.42438000000000003
0,42%
CLP
Chilenischer Peso
0.40646000000000004
0,41%
AED
Arabischer Dirham
0.36318
0,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.33977999999999997
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32312
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.28538
0,29%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.27958
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27317
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.23223
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.23001
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.22985
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22396
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20052999999999999
0,20%
PLN
Złoty
0.1939
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18827000000000002
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.17519
0,18%
ILS
Shekel
0.12244
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.10854
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.10605999999999999
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.09553
0,10%
MOP
Macau-Pataca
0.09104
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08766
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08298
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07878
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07683
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07085
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.040870000000000004
0,04%
NGN
Naira
0.03273
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02876
0,03%
KZT
Tenge
0.02599
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02472
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02311
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01482
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01475
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01358
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01319
0,01%
AOA
Kwanza
0.01269
0,01%

Diversifikation

Wie breit der IST Mixta Optima 25 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.94734
25,95%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IST Mixta Optima 25 machen 25,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1
7.78456
7,78%
Pensimo Casareal Ast
3.99981
4,00%
ECOREAL SUISSECORE PL AST
2.07474
2,07%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) A11h-CHF
1.96964
1,97%
NB EMD Corp Scl&EnvirtlTransitionCHFIAcc
1.84881
1,85%
Lazard Emerging Mrkts Lcl Dbt I Acc CHF
1.79806
1,80%
Avadis AST Immobilien Schweiz Wohnen
1.72457
1,72%
Nestle SA
1.70193
1,70%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt $ E Acc
1.55971
1,56%
Roche Holding AG
1.48551
1,49%

Branchen

Der IST Mixta Optima 25 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.83928
3,84%
Verpackte Konsumgüter
2.5149
2,51%
Versicherungen
2.17788
2,18%
Industrieprodukte
1.84884
1,85%
REITs
1.65219
1,65%
Banken
1.40415
1,40%
Zykl. Konsumgüter
1.15392
1,15%
Software
1.03801
1,04%
Bauwesen
0.75591
0,76%
Hardware
0.69951
0,70%
Medizinprodukte & Geräte
0.67952
0,68%
Unternehmensdienste
0.63617
0,64%
Immobilien
0.62196
0,62%
Vermögensverwaltung
0.56336
0,56%
Telekommunikation
0.52229
0,52%
Chemikalien
0.51911
0,52%
Baustoffe
0.38755
0,39%
Interaktive Medien
0.38451
0,38%
Halbleiter
0.38151
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35832
0,36%
Kapitalmärkte
0.3549
0,35%
Basiskonsumgüter
0.30366
0,30%
Öl & Gas
0.27924
0,28%
Transport
0.26873
0,27%
Regulierte Versorger
0.23643
0,24%
Medien
0.21258
0,21%
Fahrzeuge & Komponenten
0.17799
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.14616
0,15%
Biotechnologie
0.14087
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13167
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11583
0,12%
Kreditdienstleistungen
0.1152
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11519
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11254
0,11%
Reisen & Freizeit
0.10566
0,11%
Industrievertrieb
0.08718
0,09%
Konglomerate
0.06781
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05748
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05476
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04997
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04114
0,04%
Bildung
0.03913
0,04%
Schwere Maschinen
0.03893
0,04%
Krankenversicherungen
0.03857
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03714
0,04%
Restaurants
0.03651
0,04%
Tabakprodukte
0.02731
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02595
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02481
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02096
0,02%
Stahl
0.01988
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01573
0,02%
Landwirtschaft
0.01345
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01087
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00894
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 32,60€ an Gewinn erzielt, also +3,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +39,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des IST Mixta Optima 25 beträgt seit dem 7.4.2025 3,46% (entspricht 3,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,59%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,62%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
28.2.1991 - 13.5.2025
+3,46%+3,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IST Mixta Optima 25
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des IST Mixta Optima 25 um maximal
-0,53%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IST Mixta Optima 25?

Welche Kosten fallen beim IST Mixta Optima 25 an?

Schüttet der IST Mixta Optima 25 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IST Mixta Optima 25?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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