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UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)

ISIN
CH0002792189

WKN
971361

Allokation

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
34 Mio. €
Positionen
?
55
Auflage
?
12.02.1990
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) wurde am 12. Februar 1990 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

31,77 Mio. €

Auflagedatum

12. Februar 1990

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Beat John, Marc Both, Robert Hellstrand, +5 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.39529
48,40%

Vereinigtes Königreich

4.8079
4,81%

Frankreich

3.15311
3,15%

Deutschland

2.87827
2,88%

Japan

2.7921
2,79%

Schweiz

1.9623700000000002
1,96%

Niederlande

1.92509
1,93%

Spanien

1.8228
1,82%

Kanada

1.8098
1,81%

Italien

1.42879
1,43%

Irland

1.4284999999999999
1,43%

Australien

1.03433
1,03%

China

1.01055
1,01%

Indien

0.86659
0,87%

Taiwan

0.80146
0,80%

Portugal

0.47204999999999997
0,47%

Brasilien

0.42382
0,42%

Hongkong

0.39936
0,40%

Mexiko

0.39633
0,40%

Südkorea

0.38064
0,38%

Schweden

0.33668
0,34%

Dänemark

0.3013
0,30%

Norwegen

0.23486
0,23%

Finnland

0.22805000000000003
0,23%

Belgien

0.20023999999999997
0,20%

Österreich

0.19969
0,20%

Luxemburg

0.1469
0,15%

Chile

0.11904
0,12%

Tschechien

0.11572
0,12%

Polen

0.10475
0,10%

Katar

0.091
0,09%

Singapur

0.07050000000000001
0,07%

Türkei

0.06294
0,06%

Südafrika

0.05233
0,05%

Indonesien

0.03461
0,03%

Israel

0.03216
0,03%

Kolumbien

0.02861
0,03%

Saudi-Arabien

0.02713
0,03%

Nigeria

0.01812
0,02%

Griechenland

0.016229999999999998
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01577
0,02%

Thailand

0.01264
0,01%

Argentinien

0.01231
0,01%

Malaysia

0.01121
0,01%

Kuwait

0.01007
0,01%

Regionen

Amerika
51.19423999999999
51,19%
Europa
21.771340000000002
21,77%
Asien
6.636139999999999
6,64%
Ozeanien
1.04135
1,04%
Afrika
0.07970999999999999
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) enthalten:
USD
US Dollar
48.39529
48,40%
EUR
Euro
13.903949999999998
13,90%
GBP
Pfund Sterling
4.8079
4,81%
JPY
Japanischer Yen
2.7921
2,79%
CHF
Schweizer Franken
1.9623700000000002
1,96%
CAD
Kanadischer Dollar
1.8098
1,81%
AUD
Australischer Dollar
1.03433
1,03%
CNY
Renminbi Yuan
1.01055
1,01%
INR
Indische Rupie
0.86659
0,87%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.80146
0,80%
BRL
Brasilianischer Real
0.42382
0,42%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39936
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39633
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.38064
0,38%
SEK
Schwedische Krone
0.33668
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.3013
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.23486
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.11904
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11572
0,12%
PLN
Złoty
0.10475
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.091
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.07050000000000001
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06294
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05233
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03461
0,03%
ILS
Shekel
0.03216
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02861
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02713
0,03%
NGN
Naira
0.01812
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01577
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01264
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01231
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01121
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01007
0,01%

Diversifikation

Wie breit der UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.62469
76,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) machen 76,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc
15.89802
15,90%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc
13.37935
13,38%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis
10.69476
10,69%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc
8.40091
8,40%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc
6.34434
6,34%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc
5.30885
5,31%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc
4.38843
4,39%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc
4.23575
4,24%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X
4.20953
4,21%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc
3.76475
3,76%

Branchen

Der UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.31021
8,31%
Halbleiter
5.79739
5,80%
Banken
4.41909
4,42%
Pharmaunternehmen
3.49121
3,49%
Hardware
3.27619
3,28%
Industrieprodukte
2.55222
2,55%
Medizinprodukte & Geräte
2.39844
2,40%
Interaktive Medien
2.22214
2,22%
Zykl. Konsumgüter
2.21127
2,21%
Verpackte Konsumgüter
2.19508
2,20%
Regulierte Versorger
1.3501
1,35%
Versicherungen
1.3336
1,33%
Chemikalien
1.32363
1,32%
Öl & Gas
1.29472
1,29%
Fahrzeuge & Komponenten
1.24724
1,25%
Kreditdienstleistungen
1.16139
1,16%
REITs
0.91018
0,91%
Basiskonsumgüter
0.75369
0,75%
Bauwesen
0.74913
0,75%
Vermögensverwaltung
0.71806
0,72%
Telekommunikation
0.68773
0,69%
Transport
0.67263
0,67%
Kapitalmärkte
0.59029
0,59%
Kleidung & Accessoires
0.49208
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48954
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46845
0,47%
Reisen & Freizeit
0.41176
0,41%
Medien
0.34615
0,35%
Krankenversicherungen
0.33175
0,33%
Schwere Maschinen
0.28411
0,28%
Landwirtschaft
0.2647
0,26%
Abfallwirtschaft
0.26429
0,26%
Haushaltsprodukte
0.26056
0,26%
Unternehmensdienste
0.24416
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.2191
0,22%
Restaurants
0.19381
0,19%
Metalle & Bergbau
0.17055
0,17%
Biotechnologie
0.14845
0,15%
Bildung
0.14247
0,14%
Konglomerate
0.14231
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12181
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11793
0,12%
Immobilien
0.10862
0,11%
Baustoffe
0.10269
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.08302
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.0752
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.0585
0,06%
Industrievertrieb
0.04488
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04053
0,04%
Stahl
0.01745
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01042
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00953
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00333
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00245
0,00%
Tabakprodukte
0.00064
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4.768,70€ an Gewinn erzielt, also +476,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) beträgt seit dem 23.2.1990 476,87% (entspricht 5,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+3,10%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,19%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-3,66%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-1,93%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+4,23%+4,23%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+10,99%+3,50%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+29,14%+5,25%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+38,69%+3,32%
Max
?
28.2.1991 - 28.4.2025
+476,87%+5,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,21$0,65%
20240,73$0,39%
20230,33$0,19%
20211,19$0,62%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)
Volatilität
?
6,70%
1 Jahr
6,95%
3 Jahre
7,12%
5 Jahre
6,98%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,30%
1 Jahr
-21,01%
3 Jahre
-21,01%
5 Jahre
-24,41%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,83
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,49
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) um maximal
-10,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) an?

Schüttet der UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)?

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