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VVA - Obligationen CHF I
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,19 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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20.03.2000
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VVA - Obligationen CHF I wurde am 20. März 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,19 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,19 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,17 Mrd. €
Auflagedatum
20. März 2000
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed, Maurizio Leonardi, Riccardo Senn, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den VVA - Obligationen CHF I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
DE
Deutschland
CA
Kanada
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VVA - Obligationen CHF I enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der VVA - Obligationen CHF I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VVA - Obligationen CHF I machen 18,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05%
Zuercher Kantonalbank 0%
Zurich Insurance Company Limited 0%
Transports Publics Genevois 0%
Graubundner Kantonalbank 0.375%
Kanton Zuerich 0%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%
Basler Kantonalbank 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,71%Aktuelle Rendite
0,22%Durchschnittlicher Kupon
0,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,10CHF an Gewinn erzielt, also +0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,95%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des VVA - Obligationen CHF I beträgt seit dem 8.4.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,91% | +0,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VVA - Obligationen CHF I
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VVA - Obligationen CHF I um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,64%
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3J
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YTD
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MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.04.21 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VVA - Obligationen CHF I?
Welche Kosten fallen beim VVA - Obligationen CHF I an?
Schüttet der VVA - Obligationen CHF I Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VVA - Obligationen CHF I?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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