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VVA - Obligationen CHF I
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TER
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,13 Mrd. €
Positionen
110
Auflage
20.03.2000
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VVA - Obligationen CHF I wurde am 20. März 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,13 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,13 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,12 Mrd. €
Auflagedatum
20. März 2000
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed, Maurizio Leonardi, Riccardo Senn, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den VVA - Obligationen CHF I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Deutschland
Kanada
Australien
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Liechtenstein
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VVA - Obligationen CHF I enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der VVA - Obligationen CHF I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VVA - Obligationen CHF I machen 17,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Zuercher Kantonalbank 0%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.2%
Graubundner Kantonalbank 0.375%
Zurich Insurance Company Limited 0%
Thurgauer Kantonalbank 0.125%
Thurgauer Kantonalbank 0.375%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25%
Kanton Zuerich 0%
National Australia Bank Ltd. 0.565%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,02%Aktuelle Rendite
0,26%Durchschnittlicher Kupon
0,25%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,10€ an Gewinn erzielt, also +0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des VVA - Obligationen CHF I beträgt seit dem 8.4.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,08% | - |
| 1 Monat | +0,63% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,91% | +0,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VVA - Obligationen CHF I
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VVA - Obligationen CHF I um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VVA - Obligationen CHF I?
Welche Kosten fallen beim VVA - Obligationen CHF I an?
Schüttet der VVA - Obligationen CHF I Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VVA - Obligationen CHF I?
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