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Cornr Funds Short Term Maturity USD
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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52,3 Mio. €
Positionen
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134
Auflage
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31.05.2000
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cornr Funds Short Term Maturity USD wurde am 31. Mai 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der eurodeposit 3 months. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
eurodeposit 3 months
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
52,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
52,3 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2000
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Cornr Funds Short Term Maturity USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
AU
Australien
CA
Kanada
CH
Schweiz
DE
Deutschland
KR
Südkorea
BE
Belgien
DK
Dänemark
NO
Norwegen
JP
Japan
IE
Irland
ES
Spanien
NL
Niederlande
PL
Polen
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cornr Funds Short Term Maturity USD enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Cornr Funds Short Term Maturity USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
134
0
90
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cornr Funds Short Term Maturity USD machen 10,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills
Electricite de France SA
United States Treasury Bills
Korea Electric Power Corp.
Oracle Corp.
The Toronto-Dominion Bank
Pepsico Inc
Bank of Montreal
Bank of America Corp.
BHP Billiton Finance (USA) Ltd.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,40%Durchschnittlicher Kupon
3,50%Aktuelle Rendite
3,48%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,80$ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Cornr Funds Short Term Maturity USD beträgt seit dem 15.4.2025 0,38% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,38% | +0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Cornr Funds Short Term Maturity USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,41$ | |
| 2023 | 1,99$ | |
| 2022 | 0,70$ | |
| 2021 | 0,95$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cornr Funds Short Term Maturity USD
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cornr Funds Short Term Maturity USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.04.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cornr Funds Short Term Maturity USD?
Welche Kosten fallen beim Cornr Funds Short Term Maturity USD an?
Schüttet der Cornr Funds Short Term Maturity USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cornr Funds Short Term Maturity USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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