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Arvest Solid Fund CHF
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,3 Mio. €
Positionen
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25
Auflage
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04.07.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Arvest Solid Fund CHF wurde am 4. Juli 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
7,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,3 Mio. €
Auflagedatum
4. Juli 2003
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Raimund Rüegg, Jan Burkhardt, Beyzade Han, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Arvest Solid Fund CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NO
Norwegen
ES
Spanien
RU
Russland
CA
Kanada
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Arvest Solid Fund CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
RUB
Russischer Rubel
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Arvest Solid Fund CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Arvest Solid Fund CHF machen 49,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of) 125%
E.ON SE 250.3%
UBS AG, London Branch 255%
Corporacion Andina de Fomento 242.8%
Societe Generale S.A. 262.5%
Kommunalbanken AS 127.5%
B.A.T. International Finance PLC 137.5%
Shell International Finance B.V. 87.5%
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 100%
Goldman Sachs Group, Inc. 100%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,50%Durchschnittlicher Kupon
1,21%Aktuelle Rendite
1,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,60CHF an Gewinn erzielt, also +0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,64%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Arvest Solid Fund CHF beträgt seit dem 6.5.2025 0,06% (entspricht 0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,06% | +0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Arvest Solid Fund CHF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,57CHF | 0,19% |
| 2024 | 1,77CHF | |
| 2023 | 1,10CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Arvest Solid Fund CHF
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Arvest Solid Fund CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-0,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.11.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Arvest Solid Fund CHF?
Welche Kosten fallen beim Arvest Solid Fund CHF an?
Schüttet der Arvest Solid Fund CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Arvest Solid Fund CHF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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