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Arvest Solid Fund USD
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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6,44 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
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04.07.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Arvest Solid Fund USD wurde am 4. Juli 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,44 Mio. €
Auflagedatum
4. Juli 2003
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Raimund Rüegg, Jan Burkhardt, Beyzade Han, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Arvest Solid Fund USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
QA
Katar
CH
Schweiz
MX
Mexiko
JP
Japan
DE
Deutschland
IN
Indien
CN
China
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Arvest Solid Fund USD enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
QAR
Katar-Riyal
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Arvest Solid Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
23
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Arvest Solid Fund USD machen 35,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 37.5%
Royal Bank of Canada 600%
SK Hynix Inc. 550%
Nationwide Building Society 512.7%
Bank of Nova Scotia 485%
Qatar (State of) 450%
Verizon Communications Inc. 432.9%
Roche Holdings, Inc. 300%
Nissan Motor Co Ltd. 352.2%
European Investment Bank 362.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,59%Aktuelle Rendite
3,83%Durchschnittlicher Kupon
3,62%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Arvest Solid Fund USD beträgt seit dem 6.5.2025 -0,16% (entspricht -0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,16% | -0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Arvest Solid Fund USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 25,37$ | 2,63% |
| 2024 | 23,65$ | |
| 2023 | 15,98$ | |
| 2022 | 11,12$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Arvest Solid Fund USD
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Arvest Solid Fund USD?
Welche Kosten fallen beim Arvest Solid Fund USD an?
Schüttet der Arvest Solid Fund USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Arvest Solid Fund USD?
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