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Arvest Solid Fund USD
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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6,29 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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04.07.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Arvest Solid Fund USD wurde am 4. Juli 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,29 Mio. €
Auflagedatum
4. Juli 2003
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Raimund Rüegg, Jan Burkhardt, Beyzade Han, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Arvest Solid Fund USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
JP
Japan
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
QA
Katar
MX
Mexiko
DE
Deutschland
KR
Südkorea
IN
Indien
SG
Singapur
CN
China
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Arvest Solid Fund USD enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
QAR
Katar-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Arvest Solid Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Arvest Solid Fund USD machen 35,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 37.5%
Royal Bank of Canada 600%
UBS Group AG 375%
B.A.T. International Finance PLC 395%
Qatar (State of) 450%
Bank of Nova Scotia 485%
Roche Holdings, Inc. 300%
Micron Technology Inc. 418.5%
Nissan Motor Co Ltd. 352.2%
Verizon Communications Inc. 432.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,49%Aktuelle Rendite
3,70%Durchschnittlicher Kupon
3,44%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Arvest Solid Fund USD beträgt seit dem 6.5.2025 -0,16% (entspricht -0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,16% | -0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Arvest Solid Fund USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 25,37$ | 2,63% |
| 2024 | 23,65$ | |
| 2023 | 15,98$ | |
| 2022 | 11,12$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Arvest Solid Fund USD
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Arvest Solid Fund USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-2,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Arvest Solid Fund USD?
Welche Kosten fallen beim Arvest Solid Fund USD an?
Schüttet der Arvest Solid Fund USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Arvest Solid Fund USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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