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Arvest Solid Fund EUR
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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6,64 Mio. €
Positionen
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32
Auflage
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04.07.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Arvest Solid Fund EUR wurde am 4. Juli 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,64 Mio. €
Auflagedatum
4. Juli 2003
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Raimund Rüegg, Jan Burkhardt, Beyzade Han, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Arvest Solid Fund EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CH
Schweiz
RO
Rumänien
LT
Litauen
MX
Mexiko
HK
Hongkong
AT
Österreich
PL
Polen
ES
Spanien
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Arvest Solid Fund EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Arvest Solid Fund EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Arvest Solid Fund EUR machen 33,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E.ON SE 250.3%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 325%
The Procter & Gamble Co. 125%
Lithuania (Republic Of) 50%
Toyota Motor Credit Corp. 385%
Corporacion Andina de Fomento 362.5%
Deutsche Pfandbriefbank AG 437.5%
Mexico (United Mexican States) 362.5%
BP Capital Markets PLC 297.2%
British Telecommunications PLC 275%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,61%Aktuelle Rendite
2,20%Durchschnittlicher Kupon
1,98%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Arvest Solid Fund EUR beträgt seit dem 6.5.2025 -0,06% (entspricht -0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,06% | -0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Arvest Solid Fund EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 9,35€ | 1,01% |
| 2024 | 7,21€ | |
| 2023 | 6,59€ | |
| 2022 | 5,57€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Arvest Solid Fund EUR
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Arvest Solid Fund EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Arvest Solid Fund EUR?
Welche Kosten fallen beim Arvest Solid Fund EUR an?
Schüttet der Arvest Solid Fund EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Arvest Solid Fund EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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