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ENETIA Energy Infrastructure Fund
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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247,36 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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05.06.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ENETIA Energy Infrastructure Fund wurde am 5. Juni 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 247,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World/Utilities NR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World/Utilities NR LCL
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
247,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,27 Mio. €
Auflagedatum
5. Juni 2003
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Stephan F. Truffer, Andreas Schneller, Daniel Steger, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ENETIA Energy Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
CH
Schweiz
CA
Kanada
IT
Italien
PT
Portugal
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ENETIA Energy Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ENETIA Energy Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ENETIA Energy Infrastructure Fund machen 53,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NextEra Energy Inc
Constellation Energy Corp
Vistra Corp
SSE PLC
Sempra
EDP Renovaveis SA
RWE AG Class A
NRG Energy Inc
Xcel Energy Inc
The AES Corp
Branchen
Der ENETIA Energy Infrastructure Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 113,50€ an Gewinn erzielt, also +11,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +206,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ENETIA Energy Infrastructure Fund beträgt seit dem 8.4.2025 11,35% (entspricht 11,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,83% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,35% | +11,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ENETIA Energy Infrastructure Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,19€ | 1,06% |
| 2024 | 1,02€ | |
| 2023 | 0,80€ | |
| 2022 | 0,84€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ENETIA Energy Infrastructure Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ENETIA Energy Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
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| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF | 0,18% | Physisch | Ausschüttend | 283 Mio. € | 20.09.22 |
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| ENETIA Energy Infrastructure Fund | 0,68% | Ausschüttend | 247 Mio. € | 19.12.19 | |
| ENETIA Energy Infrastructure Fund | 1,50% | Ausschüttend | 247 Mio. € | 05.06.03 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ENETIA Energy Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim ENETIA Energy Infrastructure Fund an?
Schüttet der ENETIA Energy Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ENETIA Energy Infrastructure Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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