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Allianz Suisse Anlagestiftung 30\Freizgigkeit

ISIN
CH0016374560
WKN
A0RFP2

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,32 Mio. €
Positionen
?
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4
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.12.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Suisse Anlagestiftung 30\Freizgigkeit wurde am 1. Dezember 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CB ASAST 30/Freizügigkeit. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

CB ASAST 30/Freizügigkeit

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,32 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2003

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Management Team, Benjamin Schaffner

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Suisse Anlagestiftung 30\Freizgigkeit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

54.68399
54,68%
US

Vereinigte Staaten

11.27185
11,27%
CA

Kanada

4.951980000000001
4,95%
DE

Deutschland

4.794779999999999
4,79%
FR

Frankreich

4.1554
4,16%
AU

Australien

2.07939
2,08%
GB

Vereinigtes Königreich

1.90842
1,91%
AT

Österreich

1.71611
1,72%
KR

Südkorea

1.557
1,56%
JP

Japan

1.4277
1,43%
ES

Spanien

1.25468
1,25%
NL

Niederlande

1.22095
1,22%
SG

Singapur

0.70005
0,70%
IT

Italien

0.64906
0,65%
DK

Dänemark

0.6307499999999999
0,63%
SE

Schweden

0.62453
0,62%
NO

Norwegen

0.5273100000000001
0,53%
CL

Chile

0.4962
0,50%
FI

Finnland

0.47931
0,48%
QA

Katar

0.42927
0,43%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.40255
0,40%
NZ

Neuseeland

0.30901
0,31%
BE

Belgien

0.15550999999999998
0,16%
BR

Brasilien

0.1542
0,15%
HK

Hongkong

0.07027
0,07%
IE

Irland

0.022690000000000002
0,02%
IL

Israel

0.01889
0,02%

Regionen

Europa
72.82935
72,83%
Amerika
16.874230000000004
16,87%
Asien
4.60989
4,61%
Ozeanien
2.3884
2,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Suisse Anlagestiftung 30\Freizgigkeit enthalten:
CHF
Schweizer Franken
54.68399
54,68%
EUR
Euro
14.454350000000002
14,45%
USD
US Dollar
11.27185
11,27%
CAD
Kanadischer Dollar
4.951980000000001
4,95%
AUD
Australischer Dollar
2.07939
2,08%
GBP
Pfund Sterling
1.90842
1,91%
KRW
Südkoreanischer Won
1.557
1,56%
JPY
Japanischer Yen
1.4277
1,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.70005
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.6307499999999999
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.62453
0,62%
NOK
Norwegische Krone
0.5273100000000001
0,53%
CLP
Chilenischer Peso
0.4962
0,50%
QAR
Katar-Riyal
0.42927
0,43%
AED
Arabischer Dirham
0.40255
0,40%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.30901
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.1542
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07027
0,07%
ILS
Shekel
0.01889
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Suisse Anlagestiftung 30\Freizgigkeit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.06424000000001
100,06%
4
0
0
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Suisse Anlagestiftung 30\Freizgigkeit machen 100,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Obligationen CHF Inland B
67.26317
67,26%
Allianz Aktien Schweiz B
14.907
14,91%
Allianz Aktien Aus Nachhaltig Passiv B
10.02308
10,02%
Allianz Obligationen FremdW B
7.87099
7,87%

Branchen

Der Allianz Suisse Anlagestiftung 30\Freizgigkeit investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.67279
4,67%
Verpackte Konsumgüter
3.44198
3,44%
Banken
1.50305
1,50%
Versicherungen
1.48621
1,49%
Industrieprodukte
1.29369
1,29%
Software
1.26041
1,26%
Zykl. Konsumgüter
1.05922
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
1.05718
1,06%
Hardware
0.86588
0,87%
Halbleiter
0.75255
0,75%
Chemikalien
0.68363
0,68%
Med. Diagnostik & Forschung
0.58472
0,58%
Bauwesen
0.52848
0,53%
Baustoffe
0.4942
0,49%
Öl & Gas
0.45933
0,46%
Behälter & Verpackungen
0.36974
0,37%
Interaktive Medien
0.29994
0,30%
Regulierte Versorger
0.29034
0,29%
Fahrzeuge & Komponenten
0.23117
0,23%
Vermögensverwaltung
0.22406
0,22%
REITs
0.21328
0,21%
Kapitalmärkte
0.19474
0,19%
Krankenversicherungen
0.1942
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.19151
0,19%
Telekommunikation
0.17661
0,18%
Transport
0.17357
0,17%
Unternehmensdienste
0.16058
0,16%
Basiskonsumgüter
0.15129
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14699
0,15%
Biotechnologie
0.13625
0,14%
Konglomerate
0.12629
0,13%
Reisen & Freizeit
0.11339
0,11%
Metalle & Bergbau
0.09957
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0944
0,09%
Medien
0.08372
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.08229
0,08%
Schwere Maschinen
0.07235
0,07%
Restaurants
0.07164
0,07%
Immobilien
0.05421
0,05%
Tabakprodukte
0.0461
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.03722
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03357
0,03%
Industrievertrieb
0.03316
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02403
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02384
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02183
0,02%
Landwirtschaft
0.02078
0,02%
Stahl
0.02056
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01991
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01246
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00376
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00315
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00174
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0007
0,00%
Bildung
0.00039
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
11.15336
11,15%
Unternehmensanleihen
26.0449
26,04%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.54171
1,54%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
16.5113
16,51%
3 bis 5 Jahre
15.83535
15,84%
5 bis 7 Jahre
13.07588
13,08%
7 bis 10 Jahre
12.10556
12,11%
10 bis 15 Jahre
9.05946
9,06%
15 bis 20 Jahre
4.01142
4,01%
20 bis 30 Jahre
3.14459
3,14%
Über 30 Jahre
0.36305
0,36%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,56%
Durchschnittlicher Kupon
1,57%
Aktuelle Rendite
1,52%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Swiss Life Obligationen CHF Ausland0,18%Thesaurierend521 Mio. €01.10.01
Swiss Life Obligationen CHF Ausland0,08%Thesaurierend521 Mio. €31.05.07
Swiss Life Obligationen Global Aggregate (CHF hedged)0,80%Thesaurierend70 Mio. €01.10.01
Swiss Life Obligationen Global Aggregate (CHF hedged)0,15%Thesaurierend70 Mio. €01.06.07
Allianz Suisse Anlagestiftung 30\Freizgigkeit1,50%Thesaurierend9,3 Mio. €01.12.03
AWi Global Obligationen0,40%Thesaurierend7,5 Mio. €15.07.92
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Suisse Anlagestiftung 30\Freizgigkeit?

Welche Kosten fallen beim Allianz Suisse Anlagestiftung 30\Freizgigkeit an?

Schüttet der Allianz Suisse Anlagestiftung 30\Freizgigkeit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Suisse Anlagestiftung 30\Freizgigkeit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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