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GENERALI Bond Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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36,61 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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01.07.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GENERALI Bond Fund wurde am 1. Juli 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Liquid Swiss. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Liquid Swiss
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,61 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2004
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Rita Crusius
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GENERALI Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
LI
Liechtenstein
RU
Russland
AT
Österreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
AU
Australien
NL
Niederlande
IT
Italien
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI Bond Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
RUB
Russischer Rubel
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GENERALI Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GENERALI Bond Fund machen 26,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barclays Bank plc 3.54%
Luzerner Kantonalbank AG 0.875%
Nestle SA 2.25%
Gaz Finance plc 1.54%
Switzerland (Government Of) 0.5%
Kantonsspital Aarau AG 0.75%
Thurgauer Kantonalbank 1.25%
New York Life Global Funding 1.375%
Kantonsspital Baden AG 0.7%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,64%Durchschnittlicher Kupon
1,74%Aktuelle Rendite
1,65%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,80CHF an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,08%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GENERALI Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,68% (entspricht 0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,68% | +0,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GENERALI Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,94%
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YTD
YTD
MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.04.21 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 03.01.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GENERALI Bond Fund an?
Schüttet der GENERALI Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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