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GENERALI Bond Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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37,05 Mio. €
Positionen
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82
Auflage
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01.07.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der GENERALI Bond Fund wurde am 1. Juli 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Liquid Swiss. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Liquid Swiss
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
37,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,05 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2004
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Rita Crusius
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GENERALI Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
LI
Liechtenstein
CA
Kanada
RU
Russland
AT
Österreich
DE
Deutschland
AU
Australien
NL
Niederlande
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI Bond Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GENERALI Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
82
0
78
4
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,04%Durchschnittlicher Kupon
1,67%Aktuelle Rendite
1,59%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GENERALI Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 0,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GENERALI Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 89,80CHF an Gewinn erzielt, also +8,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,40%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GENERALI Bond Fund beträgt seit dem 1.7.2004 8,98% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,50% | +0,50% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,26% | +2,65% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,24% | -1,07% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -7,30% | -0,76% |
| Max Tooltip anzeigen | +8,98% | +0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,14%
1 Jahr
2,38%
3 Jahre
2,99%
5 Jahre
2,39%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,01%
1 Jahr
-16,58%
3 Jahre
-18,50%
5 Jahre
-18,50%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,24
1 Jahr
1,15
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GENERALI Bond Fund an?
Schüttet der GENERALI Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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