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LO Funds (CH) Balanced Allocation CHF

ISIN
CH0019140638

WKN
A0QYG5

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,33%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,78 Mio. €
Positionen
?
3.122
Auflage
?
20.09.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LO Funds (CH) Balanced Allocation CHF wurde am 20. September 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,33%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

16,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,78 Mio. €

Auflagedatum

20. September 2004

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Nathalie Gonthier, Laurent Forestier, Serge Alarcon, +10 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den LO Funds (CH) Balanced Allocation CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.99858
28,00%

Schweiz

16.44748
16,45%

Vereinigtes Königreich

9.99382
9,99%

Frankreich

5.36817
5,37%

Japan

4.138389999999999
4,14%

Deutschland

3.46085
3,46%

Kanada

2.3811999999999998
2,38%

Spanien

1.88129
1,88%

Italien

1.4600599999999997
1,46%

China

1.19623
1,20%

Niederlande

1.1214499999999998
1,12%

Indien

0.88432
0,88%

Australien

0.8643700000000001
0,86%

Brasilien

0.76433
0,76%

Chile

0.71979
0,72%

Taiwan

0.59185
0,59%

Südkorea

0.57994
0,58%

Norwegen

0.5272399999999999
0,53%

Österreich

0.50942
0,51%

Schweden

0.5079199999999999
0,51%

Mexiko

0.41543
0,42%

Finnland

0.39296000000000003
0,39%

Neuseeland

0.30655
0,31%

Irland

0.26182
0,26%

Belgien

0.20484000000000002
0,20%

Dänemark

0.20112000000000002
0,20%

Saudi-Arabien

0.18275
0,18%

Slowakei

0.17056
0,17%

Peru

0.1568
0,16%

Südafrika

0.15231
0,15%

Hongkong

0.15102000000000002
0,15%

Indonesien

0.13528
0,14%

Kolumbien

0.11924
0,12%

Griechenland

0.11566
0,12%

Israel

0.11162000000000001
0,11%

Macao

0.10023
0,10%

Thailand

0.08988
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08506
0,09%

Polen

0.08334
0,08%

Liechtenstein

0.07958000000000001
0,08%

Portugal

0.07787000000000001
0,08%

Türkei

0.07729
0,08%

Katar

0.07071
0,07%

Argentinien

0.07017
0,07%

Malaysia

0.06118
0,06%

Tschechien

0.05219
0,05%

Luxemburg

0.05001
0,05%

Philippinen

0.03275
0,03%

Sri Lanka

0.03273
0,03%

Nigeria

0.03269
0,03%

Kuwait

0.03223
0,03%

Ägypten

0.0313
0,03%

Panama

0.02945
0,03%

Guatemala

0.02826
0,03%

Costa Rica

0.02805
0,03%

Rumänien

0.027139999999999997
0,03%

Bermuda

0.0195
0,02%

Pakistan

0.01915
0,02%

Ungarn

0.015609999999999999
0,02%

Elfenbeinküste

0.01524
0,02%

Sambia

0.01472
0,01%

Singapur

0.0141
0,01%

Paraguay

0.01337
0,01%

Dominikanische Republik

0.01276
0,01%

Mongolei

0.01123
0,01%

Kasachstan

0.01104
0,01%

Regionen

Europa
43.034530000000004
43,03%
Amerika
32.61504
32,62%
Asien
8.78678
8,79%
Ozeanien
1.1709200000000002
1,17%
Afrika
0.26495
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LO Funds (CH) Balanced Allocation CHF enthalten:
USD
US Dollar
28.00888
28,01%
CHF
Schweizer Franken
16.52706
16,53%
EUR
Euro
15.089830000000003
15,09%
GBP
Pfund Sterling
9.99382
9,99%
JPY
Japanischer Yen
4.138389999999999
4,14%
CAD
Kanadischer Dollar
2.3811999999999998
2,38%
CNY
Renminbi Yuan
1.19623
1,20%
INR
Indische Rupie
0.88432
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.8643700000000001
0,86%
BRL
Brasilianischer Real
0.76433
0,76%
CLP
Chilenischer Peso
0.71979
0,72%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.59185
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.57994
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.5272399999999999
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.5079199999999999
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41543
0,42%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.30655
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.20112000000000002
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.18275
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.1568
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15231
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15102000000000002
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13528
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11924
0,12%
ILS
Shekel
0.11162000000000001
0,11%
MOP
Macau-Pataca
0.10023
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08988
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08506
0,09%
PLN
Złoty
0.08334
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07729
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07071
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.07017
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06118
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05219
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.03275
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03273
0,03%
NGN
Naira
0.03269
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03223
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0313
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02945
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02826
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02805
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.027139999999999997
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02006
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0195
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01915
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.015609999999999999
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01472
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.0141
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01337
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01276
0,01%
MNT
Tugrik
0.01123
0,01%
KZT
Tenge
0.01104
0,01%

Diversifikation

Wie breit der LO Funds (CH) Balanced Allocation CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.764300000000002
26,76%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LO Funds (CH) Balanced Allocation CHF machen 26,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis
6.1343
6,13%
Amundi Physical Gold ETC C
3.20181
3,20%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $
3.12245
3,12%
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc
2.57797
2,58%
Nestle SA
2.55787
2,56%
Roche Holding AG
2.0752
2,08%
CFD on Zurich Insurance Group AG
1.94122
1,94%
Novartis AG Registered Shares
1.79934
1,80%
Graham/Ms - Msdobrp
1.71375
1,71%
Graham/Ms - Msdoclp
1.64039
1,64%

Branchen

Der LO Funds (CH) Balanced Allocation CHF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
5.46337
5,46%
Verpackte Konsumgüter
3.59389
3,59%
Banken
3.22714
3,23%
Software
3.2021
3,20%
Zykl. Konsumgüter
2.78483
2,78%
Halbleiter
2.38573
2,39%
Hardware
2.30518
2,31%
Industrieprodukte
2.14824
2,15%
Interaktive Medien
1.8525
1,85%
Medizinprodukte & Geräte
1.57289
1,57%
Versicherungen
1.44296
1,44%
Chemikalien
1.40692
1,41%
Med. Diagnostik & Forschung
1.19758
1,20%
Öl & Gas
0.98382
0,98%
Vermögensverwaltung
0.95641
0,96%
Fahrzeuge & Komponenten
0.79848
0,80%
Kapitalmärkte
0.61211
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.59769
0,60%
Bauwesen
0.53808
0,54%
Konglomerate
0.53382
0,53%
Regulierte Versorger
0.50362
0,50%
Medien
0.47546
0,48%
Telekommunikation
0.47386
0,47%
Unternehmensdienste
0.45785
0,46%
Metalle & Bergbau
0.41492
0,41%
REITs
0.38933
0,39%
Transport
0.28908
0,29%
Restaurants
0.28528
0,29%
Immobilien
0.28315
0,28%
Basiskonsumgüter
0.27646
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25527
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22727
0,23%
Abfallwirtschaft
0.19517
0,20%
Krankenversicherungen
0.19331
0,19%
Reisen & Freizeit
0.18641
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.17532
0,18%
Stahl
0.1211
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.10606
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10344
0,10%
Tabakprodukte
0.07962
0,08%
Biotechnologie
0.07771
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07308
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06956
0,07%
Schwere Maschinen
0.05592
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05541
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.04963
0,05%
Baustoffe
0.03047
0,03%
Industrievertrieb
0.02538
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02349
0,02%
Haushaltsprodukte
0.0177
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01689
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01335
0,01%
Landwirtschaft
0.01152
0,01%
Bildung
0.00654
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00414
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 37,50€ an Gewinn erzielt, also +3,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +89,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des LO Funds (CH) Balanced Allocation CHF beträgt seit dem 8.4.2025 3,75% (entspricht 3,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,55%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+3,75%+3,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des LO Funds (CH) Balanced Allocation CHF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,09CHF
20230,83CHF
20221,12CHF
20211,01CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LO Funds (CH) Balanced Allocation CHF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LO Funds (CH) Balanced Allocation CHF um maximal
-0,34%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LO Funds (CH) Balanced Allocation CHF?

Welche Kosten fallen beim LO Funds (CH) Balanced Allocation CHF an?

Schüttet der LO Funds (CH) Balanced Allocation CHF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LO Funds (CH) Balanced Allocation CHF?

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