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IST Mixta Optima 15

ISIN
CH0019523163

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,27 Mio. €
Positionen
?
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3.423
Auflage
?
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31.01.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der IST Mixta Optima 15 wurde am 31. Januar 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Pictet Lpp 2000/Lpp-25. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Pictet Lpp 2000/Lpp-25

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,3 Mio. €

Auflagedatum

31. Januar 2005

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IST Mixta Optima 15 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

27.84613
27,85%
US

Vereinigte Staaten

13.5471
13,55%
DE

Deutschland

3.65654
3,66%
GB

Vereinigtes Königreich

3.4141
3,41%
FR

Frankreich

2.91517
2,92%
JP

Japan

1.69083
1,69%
IT

Italien

1.66071
1,66%
CA

Kanada

1.53111
1,53%
ES

Spanien

1.37469
1,37%
CN

China

1.18912
1,19%
NL

Niederlande

1.09282
1,09%
AU

Australien

0.91443
0,91%
KR

Südkorea

0.65129
0,65%
NO

Norwegen

0.57227
0,57%
IN

Indien

0.56405
0,56%
CL

Chile

0.56041
0,56%
MX

Mexiko

0.49786
0,50%
NZ

Neuseeland

0.49352
0,49%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.44132
0,44%
BR

Brasilien

0.4102
0,41%
TW

Taiwan

0.34711
0,35%
SE

Schweden

0.34084
0,34%
AT

Österreich

0.32969
0,33%
CO

Kolumbien

0.28839
0,29%
ZA

Südafrika

0.28355
0,28%
ID

Indonesien

0.28138
0,28%
MY

Malaysia

0.25183
0,25%
HK

Hongkong

0.24598
0,25%
SG

Singapur

0.22126
0,22%
TR

Türkei

0.21635
0,22%
PL

Polen

0.20509
0,21%
LI

Liechtenstein

0.19748
0,20%
TH

Thailand

0.18356
0,18%
GR

Griechenland

0.17686
0,18%
FI

Finnland

0.14841
0,15%
PE

Peru

0.14116
0,14%
BE

Belgien

0.13816
0,14%
MO

Macao

0.13269
0,13%
CZ

Tschechien

0.12276
0,12%
QA

Katar

0.11647
0,12%
RO

Rumänien

0.11135
0,11%
DK

Dänemark

0.10755
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.09918
0,10%
HU

Ungarn

0.09749
0,10%
IL

Israel

0.09537
0,10%
AR

Argentinien

0.0813
0,08%
LU

Luxemburg

0.06097
0,06%
SK

Slowakei

0.05583
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05375
0,05%
PH

Philippinen

0.04873
0,05%
NG

Nigeria

0.04542
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.03233
0,03%
ZM

Sambia

0.03151
0,03%
KW

Kuwait

0.02975
0,03%
PA

Panama

0.02685
0,03%
UZ

Usbekistan

0.0267
0,03%
AO

Angola

0.02517
0,03%
IE

Irland

0.02485
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.02418
0,02%
GT

Guatemala

0.01716
0,02%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01632
0,02%
JM

Jamaika

0.01543
0,02%
UA

Ukraine

0.01425
0,01%
OM

Oman

0.01255
0,01%
CY

Zypern

0.01117
0,01%

Regionen

Europa
44.69774999999999
44,70%
Amerika
17.039830000000002
17,04%
Asien
7.0516
7,05%
Ozeanien
1.40806
1,41%
Afrika
0.44364000000000003
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IST Mixta Optima 15 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
28.043609999999997
28,04%
USD
US Dollar
13.562410000000002
13,56%
EUR
Euro
11.658880000000002
11,66%
GBP
Pfund Sterling
3.4141
3,41%
JPY
Japanischer Yen
1.69083
1,69%
CAD
Kanadischer Dollar
1.53111
1,53%
CNY
Renminbi Yuan
1.18912
1,19%
AUD
Australischer Dollar
0.91443
0,91%
KRW
Südkoreanischer Won
0.65129
0,65%
NOK
Norwegische Krone
0.57227
0,57%
INR
Indische Rupie
0.56405
0,56%
CLP
Chilenischer Peso
0.56041
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.49786
0,50%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.49352
0,49%
AED
Arabischer Dirham
0.44132
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.4102
0,41%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.34711
0,35%
SEK
Schwedische Krone
0.34084
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28839
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28355
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28138
0,28%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25183
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24598
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.22126
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.21635
0,22%
PLN
Złoty
0.20509
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.18356
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.14116
0,14%
MOP
Macau-Pataca
0.13269
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12276
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11647
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.11135
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.10755
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.09918
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09749
0,10%
ILS
Shekel
0.09537
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.0813
0,08%
KZT
Tenge
0.05375
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04873
0,05%
NGN
Naira
0.04542
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03233
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03151
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02975
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02685
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0267
0,03%
AOA
Kwanza
0.02517
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02418
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01716
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.01632
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01543
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01425
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01255
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IST Mixta Optima 15 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.12102
28,12%
3.423
1.653
1.457
313

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IST Mixta Optima 15 machen 28,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1
9.10795
9,11%
PENSIMO CASAREAL AST
4.18683
4,19%
NB EMD Corp Scl&EnvirtlTransitionCHFIAcc
2.99559
3,00%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) A11h-CHF
2.66805
2,67%
Lazard Emerging Mrkts Lcl Dbt I Acc CHF
2.27488
2,27%
ECOREAL SUISSECORE PL AST
1.87073
1,87%
Avadis AST Immobilien Schweiz Wohnen
1.70877
1,71%
SPA Immobilien Schweiz
1.14364
1,14%
ECOREAL SUISSESELECT AST
1.11568
1,12%
Lazard Emerging Mkts Mgd Vol I Acc CHF
1.0489
1,05%

Branchen

Der IST Mixta Optima 15 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.21226
2,21%
Verpackte Konsumgüter
1.33043
1,33%
Industrieprodukte
1.30714
1,31%
Versicherungen
1.22822
1,23%
Banken
1.06247
1,06%
Software
0.68689
0,69%
Hardware
0.61063
0,61%
Bauwesen
0.59066
0,59%
Zykl. Konsumgüter
0.58406
0,58%
Halbleiter
0.35342
0,35%
Medizinprodukte & Geräte
0.34661
0,35%
Telekommunikation
0.29979
0,30%
Unternehmensdienste
0.2995
0,30%
Interaktive Medien
0.27688
0,28%
Chemikalien
0.2665
0,27%
Baustoffe
0.2664
0,27%
Kapitalmärkte
0.25043
0,25%
Vermögensverwaltung
0.23167
0,23%
Immobilien
0.21305
0,21%
Transport
0.19404
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18768
0,19%
Öl & Gas
0.181
0,18%
Basiskonsumgüter
0.17639
0,18%
Fahrzeuge & Komponenten
0.16121
0,16%
Regulierte Versorger
0.15473
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.12554
0,13%
Medien
0.12427
0,12%
REITs
0.10184
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09876
0,10%
Reisen & Freizeit
0.09697
0,10%
Biotechnologie
0.09468
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08193
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.0799
0,08%
Industrievertrieb
0.07957
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.06158
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05945
0,06%
Konglomerate
0.0547
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04957
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04658
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.03137
0,03%
Metalle & Bergbau
0.03097
0,03%
Abfallwirtschaft
0.0286
0,03%
Bildung
0.02835
0,03%
Restaurants
0.0257
0,03%
Schwere Maschinen
0.02515
0,03%
Krankenversicherungen
0.01868
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01769
0,02%
Tabakprodukte
0.01768
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.0169
0,02%
Stahl
0.01478
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01392
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01112
0,01%
Landwirtschaft
0.01014
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00744
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00637
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IST Mixta Optima 15
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Welche Kosten fallen beim IST Mixta Optima 15 an?

Schüttet der IST Mixta Optima 15 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IST Mixta Optima 15?

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