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AMG Substanzwerte Schweiz
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TER
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1,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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42,4 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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15.11.2004
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AMG Substanzwerte Schweiz wurde am 15. November 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SPI Small&Mid Cap PR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SPI Small&Mid Cap PR CHF
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
42,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,4 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2004
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Roger Fischer, Erhard Lee, Patrick Hofer, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AMG Substanzwerte Schweiz enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AMG Substanzwerte Schweiz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
39
37
0
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AMG Substanzwerte Schweiz machen 35,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Plazza AG
Flughafen Zuerich AG
Vetropack Holding AG
Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares
Aryzta AG
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares
Jungfraubahn Holding AG
Also Holding AG
Bossard Holding AG Bearer Shares
APG SGA SA
Branchen
Der AMG Substanzwerte Schweiz investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AMG Substanzwerte Schweiz wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 6,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AMG Substanzwerte Schweiz in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 606,60CHF an Gewinn erzielt, also +60,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,34%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AMG Substanzwerte Schweiz beträgt seit dem 15.11.2004 355,60% (entspricht 7,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +15,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,22% | +12,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,45% | +4,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,84% | +3,69% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +25,18% | +2,27% |
| Max Tooltip anzeigen | +355,60% | +7,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AMG Substanzwerte Schweiz finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 15,00CHF | 0,98% |
| 2024 | 40,00CHF | 2,87% |
| 2023 | 40,00CHF | 2,73% |
| 2022 | 40,00CHF | 2,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AMG Substanzwerte Schweiz
Volatilität
Tooltip anzeigen
8,80%
1 Jahr
8,21%
3 Jahre
8,49%
5 Jahre
8,21%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,34%
1 Jahr
-25,33%
3 Jahre
-25,33%
5 Jahre
-31,23%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,62
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,28
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AMG Substanzwerte Schweiz um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.11.2024.
-17,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AMG Substanzwerte Schweiz?
Welche Kosten fallen beim AMG Substanzwerte Schweiz an?
Schüttet der AMG Substanzwerte Schweiz Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AMG Substanzwerte Schweiz?
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