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Migros Bank (CH) Fonds - 25

ISIN
CH0023406496

WKN
A0M6ND

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
325,67 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
28.04.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Migros Bank (CH) Fonds - 25 wurde am 28. April 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 325,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

customized

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

325,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

95,97 Mio. €

Auflagedatum

28. April 2006

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Migros Bank (CH) Fonds - 25 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

47.54321
47,54%

Vereinigte Staaten

12.242999999999999
12,24%

Deutschland

3.8816699999999997
3,88%

Frankreich

3.45994
3,46%

Kanada

2.60883
2,61%

Vereinigtes Königreich

2.25508
2,26%

Japan

2.10444
2,10%

Australien

1.48864
1,49%

Niederlande

1.23797
1,24%

Schweden

1.07953
1,08%

Spanien

0.97864
0,98%

Italien

0.81254
0,81%

Norwegen

0.64707
0,65%

China

0.6102799999999999
0,61%

Österreich

0.60527
0,61%

Indien

0.50099
0,50%

Finnland

0.46033999999999997
0,46%

Dänemark

0.44040999999999997
0,44%

Taiwan

0.43243
0,43%

Liechtenstein

0.36535
0,37%

Neuseeland

0.35933
0,36%

Südkorea

0.34057
0,34%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22354000000000002
0,22%

Belgien

0.17914999999999998
0,18%

Georgien

0.17261
0,17%

Hongkong

0.13601
0,14%

Chile

0.12639999999999998
0,13%

Ecuador

0.11666
0,12%

Usbekistan

0.10205
0,10%

Singapur

0.07807
0,08%

Kasachstan

0.07338
0,07%

Kambodscha

0.07211
0,07%

Irland

0.07191
0,07%

Südafrika

0.05948
0,06%

Mongolei

0.05834
0,06%

Costa Rica

0.05779
0,06%

Türkei

0.05723
0,06%

Rumänien

0.05291
0,05%

El Salvador

0.05217
0,05%

Panama

0.0504
0,05%

Portugal

0.04931
0,05%

Brasilien

0.046490000000000004
0,05%

Peru

0.0461
0,05%

Polen

0.04397
0,04%

Malaysia

0.04192
0,04%

Guatemala

0.03951
0,04%

Vietnam

0.03879
0,04%

Armenien

0.0362
0,04%

Tadschikistan

0.03103
0,03%

Mexiko

0.026500000000000003
0,03%

Indonesien

0.02546
0,03%

Luxemburg

0.02485
0,02%

Dominikanische Republik

0.0215
0,02%

Albanien

0.01849
0,02%

Thailand

0.0167
0,02%

Honduras

0.01507
0,02%

Aserbaidschan

0.01441
0,01%

Nigeria

0.01183
0,01%

Katar

0.01107
0,01%

Jamaika

0.01065
0,01%

Regionen

Europa
64.22242000000003
64,22%
Amerika
15.43177
15,43%
Asien
5.2416
5,24%
Ozeanien
1.84797
1,85%
Afrika
0.08437000000000001
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Migros Bank (CH) Fonds - 25 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
47.90856
47,91%
USD
US Dollar
12.411859999999999
12,41%
EUR
Euro
11.764880000000002
11,76%
CAD
Kanadischer Dollar
2.60883
2,61%
GBP
Pfund Sterling
2.25508
2,26%
JPY
Japanischer Yen
2.10444
2,10%
AUD
Australischer Dollar
1.48864
1,49%
SEK
Schwedische Krone
1.07953
1,08%
NOK
Norwegische Krone
0.64707
0,65%
CNY
Renminbi Yuan
0.6102799999999999
0,61%
INR
Indische Rupie
0.50099
0,50%
DKK
Dänische Krone
0.44040999999999997
0,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.43243
0,43%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.35933
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34057
0,34%
AED
Arabischer Dirham
0.22354000000000002
0,22%
GEL
Georgischer Lari
0.17261
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13601
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.12639999999999998
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10205
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.07807
0,08%
KZT
Tenge
0.07338
0,07%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.07211
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05948
0,06%
MNT
Tugrik
0.05834
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05779
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05723
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05291
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0504
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.046490000000000004
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.0461
0,05%
PLN
Złoty
0.04397
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04192
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03951
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03879
0,04%
AMD
Dram
0.0362
0,04%
TJS
Somoni
0.03103
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.026500000000000003
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02546
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0215
0,02%
ALL
Lek
0.01849
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.0167
0,02%
HNL
Lempira
0.01507
0,02%
AZN
Manat
0.01441
0,01%
NGN
Naira
0.01183
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01107
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01065
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Migros Bank (CH) Fonds - 25 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.45758
82,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Migros Bank (CH) Fonds - 25 machen 82,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I
19.04365
19,04%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I
16.85783
16,86%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I
8.8236
8,82%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I
8.57238
8,57%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust
8.18185
8,18%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I
6.32878
6,33%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I
5.22883
5,23%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I
4.65142
4,65%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I
2.48384
2,48%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust
2.2854
2,29%

Branchen

Der Migros Bank (CH) Fonds - 25 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.35444
3,35%
Immobilien
2.66514
2,67%
Banken
2.11273
2,11%
Verpackte Konsumgüter
1.94399
1,94%
Versicherungen
1.83533
1,84%
Zykl. Konsumgüter
1.40094
1,40%
Industrieprodukte
1.37794
1,38%
Halbleiter
1.27376
1,27%
Software
1.20653
1,21%
Hardware
1.03327
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.77935
0,78%
Interaktive Medien
0.68439
0,68%
Chemikalien
0.68372
0,68%
Öl & Gas
0.55471
0,55%
Telekommunikation
0.4976
0,50%
Vermögensverwaltung
0.46547
0,47%
Bauwesen
0.44747
0,45%
Fahrzeuge & Komponenten
0.44254
0,44%
Unternehmensdienste
0.4353
0,44%
Kapitalmärkte
0.37668
0,38%
Regulierte Versorger
0.3621
0,36%
Baustoffe
0.338
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33771
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.33648
0,34%
Transport
0.30696
0,31%
Basiskonsumgüter
0.23999
0,24%
Konglomerate
0.23545
0,24%
Kreditdienstleistungen
0.20449
0,20%
Metalle & Bergbau
0.19107
0,19%
REITs
0.15868
0,16%
Reisen & Freizeit
0.15602
0,16%
Medien
0.15378
0,15%
Biotechnologie
0.1462
0,15%
Restaurants
0.12114
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12072
0,12%
Schwere Maschinen
0.11729
0,12%
Krankenversicherungen
0.11036
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10968
0,11%
Tabakprodukte
0.10123
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09939
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.06406
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05592
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05498
0,05%
Industrievertrieb
0.04319
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03636
0,04%
Abfallwirtschaft
0.0331
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03077
0,03%
Stahl
0.02671
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02305
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01671
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01415
0,01%
Landwirtschaft
0.01019
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00332
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00213
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 35,90€ an Gewinn erzielt, also +3,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Migros Bank (CH) Fonds - 25 beträgt seit dem 7.4.2025 3,80% (entspricht 3,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,56%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,61%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+3,80%+3,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Migros Bank (CH) Fonds - 25
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Migros Bank (CH) Fonds - 25 um maximal
-0,67%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Migros Bank (CH) Fonds - 25?

Welche Kosten fallen beim Migros Bank (CH) Fonds - 25 an?

Schüttet der Migros Bank (CH) Fonds - 25 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Migros Bank (CH) Fonds - 25?

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