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Migros Bank (CH) Fonds - 25

ISIN
CH0023406496
WKN
A0M6ND

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,95%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
326,63 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
32
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.04.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Migros Bank (CH) Fonds - 25 wurde am 28. April 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 326,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

customized

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

326,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

95,71 Mio. €

Auflagedatum

28. April 2006

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Migros Bank (CH) Fonds - 25 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

47.89501
47,90%
US

Vereinigte Staaten

11.97472
11,97%
DE

Deutschland

4.1275
4,13%
FR

Frankreich

3.57219
3,57%
CA

Kanada

2.4038999999999997
2,40%
GB

Vereinigtes Königreich

2.30706
2,31%
JP

Japan

2.1352200000000003
2,14%
AU

Australien

1.57002
1,57%
NL

Niederlande

1.2025299999999999
1,20%
SE

Schweden

1.03912
1,04%
ES

Spanien

1.0019
1,00%
IT

Italien

0.8449900000000001
0,84%
NO

Norwegen

0.68615
0,69%
AT

Österreich

0.63124
0,63%
CN

China

0.57939
0,58%
IN

Indien

0.5562199999999999
0,56%
FI

Finnland

0.46703999999999996
0,47%
TW

Taiwan

0.39992
0,40%
LI

Liechtenstein

0.39279
0,39%
DK

Dänemark

0.36631
0,37%
NZ

Neuseeland

0.36003
0,36%
KR

Südkorea

0.34864
0,35%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22086
0,22%
BE

Belgien

0.19037
0,19%
GE

Georgien

0.14507
0,15%
HK

Hongkong

0.13525
0,14%
CL

Chile

0.1319
0,13%
UZ

Usbekistan

0.11223
0,11%
EC

Ecuador

0.07964
0,08%
KZ

Kasachstan

0.0749
0,07%
SG

Singapur

0.07276
0,07%
MN

Mongolei

0.07127
0,07%
IE

Irland

0.07057
0,07%
ZA

Südafrika

0.05667
0,06%
PT

Portugal

0.05584
0,06%
KH

Kambodscha

0.05499
0,05%
PA

Panama

0.0534
0,05%
RO

Rumänien

0.05061
0,05%
TR

Türkei

0.050429999999999996
0,05%
BR

Brasilien

0.04843
0,05%
CR

Costa Rica

0.04489
0,04%
SV

El Salvador

0.04455
0,04%
PL

Polen

0.04278
0,04%
PE

Peru

0.04041
0,04%
VN

Vietnam

0.03896
0,04%
TJ

Tadschikistan

0.03794
0,04%
MY

Malaysia

0.03267
0,03%
GT

Guatemala

0.0306
0,03%
AM

Armenien

0.02969
0,03%
MX

Mexiko

0.025750000000000002
0,03%
ID

Indonesien

0.023739999999999997
0,02%
AL

Albanien

0.0231
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01878
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01752
0,02%
NG

Nigeria

0.01695
0,02%
LU

Luxemburg

0.01486
0,01%
TH

Thailand

0.01391
0,01%
HN

Honduras

0.01316
0,01%

Regionen

Europa
64.98700000000001
64,99%
Amerika
14.887509999999997
14,89%
Asien
5.211120000000001
5,21%
Ozeanien
1.93005
1,93%
Afrika
0.08391999999999998
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Migros Bank (CH) Fonds - 25 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
48.2878
48,29%
EUR
Euro
12.181420000000001
12,18%
USD
US Dollar
12.098939999999999
12,10%
CAD
Kanadischer Dollar
2.4038999999999997
2,40%
GBP
Pfund Sterling
2.30706
2,31%
JPY
Japanischer Yen
2.1352200000000003
2,14%
AUD
Australischer Dollar
1.57002
1,57%
SEK
Schwedische Krone
1.03912
1,04%
NOK
Norwegische Krone
0.68615
0,69%
CNY
Renminbi Yuan
0.57939
0,58%
INR
Indische Rupie
0.5562199999999999
0,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.39992
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.36631
0,37%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.36003
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34864
0,35%
AED
Arabischer Dirham
0.22086
0,22%
GEL
Georgischer Lari
0.14507
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13525
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.1319
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11223
0,11%
KZT
Tenge
0.0749
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.07276
0,07%
MNT
Tugrik
0.07127
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05667
0,06%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.05499
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0534
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.05061
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.050429999999999996
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.04843
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04489
0,04%
PLN
Złoty
0.04278
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.04041
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03896
0,04%
TJS
Somoni
0.03794
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03267
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0306
0,03%
AMD
Dram
0.02969
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.025750000000000002
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.023739999999999997
0,02%
ALL
Lek
0.0231
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01878
0,02%
AZN
Manat
0.01752
0,02%
NGN
Naira
0.01695
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01391
0,01%
HNL
Lempira
0.01316
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Migros Bank (CH) Fonds - 25 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.14102000000001
82,14%
32
0
0
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Migros Bank (CH) Fonds - 25 machen 82,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I
18.9856
18,99%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I
16.58757
16,59%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I
8.96087
8,96%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I
8.50186
8,50%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust
8.01287
8,01%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I
6.30351
6,30%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I
5.30995
5,31%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I
4.74583
4,75%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I
2.47172
2,47%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust
2.26124
2,26%

Branchen

Der Migros Bank (CH) Fonds - 25 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.18622
3,19%
Immobilien
2.81416
2,81%
Banken
2.12719
2,13%
Verpackte Konsumgüter
2.062
2,06%
Versicherungen
1.97425
1,97%
Industrieprodukte
1.42141
1,42%
Halbleiter
1.29558
1,30%
Software
1.27059
1,27%
Zykl. Konsumgüter
1.23719
1,24%
Hardware
0.98278
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.74006
0,74%
Chemikalien
0.70891
0,71%
Interaktive Medien
0.68893
0,69%
Bauwesen
0.55089
0,55%
Telekommunikation
0.53933
0,54%
Öl & Gas
0.49745
0,50%
Fahrzeuge & Komponenten
0.45067
0,45%
Regulierte Versorger
0.4491
0,45%
Unternehmensdienste
0.42624
0,43%
Vermögensverwaltung
0.42612
0,43%
Kapitalmärkte
0.39145
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.38912
0,39%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33604
0,34%
Baustoffe
0.32661
0,33%
Transport
0.31184
0,31%
Konglomerate
0.24456
0,24%
Basiskonsumgüter
0.24127
0,24%
Kreditdienstleistungen
0.19901
0,20%
Metalle & Bergbau
0.1902
0,19%
REITs
0.1878
0,19%
Medien
0.17136
0,17%
Reisen & Freizeit
0.16291
0,16%
Biotechnologie
0.14863
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1281
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12581
0,13%
Restaurants
0.11748
0,12%
Schwere Maschinen
0.11712
0,12%
Tabakprodukte
0.11065
0,11%
Krankenversicherungen
0.091
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.07429
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.07183
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06576
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05333
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04434
0,04%
Industrievertrieb
0.04039
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03574
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03283
0,03%
Stahl
0.03163
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02225
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01548
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01454
0,01%
Landwirtschaft
0.01172
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00498
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00253
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 38,00CHF an Gewinn erzielt, also +3,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +47,60%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Migros Bank (CH) Fonds - 25 beträgt seit dem 7.4.2025 3,80% (entspricht 3,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,56%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,61%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+3,80%+3,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Migros Bank (CH) Fonds - 25
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Migros Bank (CH) Fonds - 25 um maximal
-0,67%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Raiffeisen Futura Pension Invest Yield0,56%Ausschüttend1,6 Mrd. €14.10.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Migros Bank (CH) Fonds - 25?

Welche Kosten fallen beim Migros Bank (CH) Fonds - 25 an?

Schüttet der Migros Bank (CH) Fonds - 25 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Migros Bank (CH) Fonds - 25?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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