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Migros Bank (CH) Fonds - 45

ISIN
CH0023406553
WKN
A0M6NH
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
710,8 Mio. €
Positionen
?
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29
Auflage
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28.02.2006

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
CHF
CHF
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3M
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6M
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Migros Bank (CH) Fonds - 45 wurde am 28. Februar 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 710,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

customized

Gesamtkosten (TER)

1,11%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

710,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

350,96 Mio. €

Auflagedatum

28. Februar 2006

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

47.869159999999994
47,87%
US

Vereinigte Staaten

13.72777
13,73%
DE

Deutschland

3.96532
3,97%
FR

Frankreich

3.33918
3,34%
GB

Vereinigtes Königreich

2.9261799999999996
2,93%
JP

Japan

2.06105
2,06%
CA

Kanada

1.76353
1,76%
NL

Niederlande

1.3843
1,38%
AU

Australien

1.3016999999999999
1,30%
SE

Schweden

1.04771
1,05%
CN

China

0.9906400000000001
0,99%
ES

Spanien

0.8406100000000001
0,84%
IN

Indien

0.7698
0,77%
TW

Taiwan

0.69233
0,69%
IT

Italien

0.60159
0,60%
NO

Norwegen

0.5534
0,55%
DK

Dänemark

0.53302
0,53%
FI

Finnland

0.45422
0,45%
KR

Südkorea

0.42958
0,43%
AT

Österreich

0.382
0,38%
LI

Liechtenstein

0.28851000000000004
0,29%
NZ

Neuseeland

0.26335000000000003
0,26%
HK

Hongkong

0.20462
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1643
0,16%
BE

Belgien

0.13455
0,13%
SG

Singapur

0.11386
0,11%
GE

Georgien

0.11346
0,11%
CL

Chile

0.11005
0,11%
ZA

Südafrika

0.09288
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08778
0,09%
BR

Brasilien

0.06579
0,07%
IE

Irland

0.0639
0,06%
EC

Ecuador

0.06229
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05858
0,06%
MY

Malaysia

0.05795
0,06%
MN

Mongolei

0.05575
0,06%
KH

Kambodscha

0.04301
0,04%
PA

Panama

0.04177
0,04%
RO

Rumänien

0.0409
0,04%
TR

Türkei

0.04079
0,04%
MX

Mexiko

0.03644
0,04%
PE

Peru

0.0358
0,04%
CR

Costa Rica

0.03511
0,04%
SV

El Salvador

0.03485
0,03%
VN

Vietnam

0.03047
0,03%
TJ

Tadschikistan

0.02968
0,03%
GT

Guatemala

0.02393
0,02%
TH

Thailand

0.023799999999999998
0,02%
AM

Armenien

0.02323
0,02%
ID

Indonesien

0.01932
0,02%
AL

Albanien

0.01806
0,02%
LU

Luxemburg

0.0152
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01469
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.0137
0,01%
NG

Nigeria

0.01326
0,01%
PL

Polen

0.01319
0,01%
PT

Portugal

0.01227
0,01%
HN

Honduras

0.01029
0,01%

Regionen

Europa
64.49079
64,49%
Amerika
15.943190000000001
15,94%
Asien
6.08519
6,09%
Ozeanien
1.5650499999999998
1,57%
Afrika
0.11435000000000001
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Migros Bank (CH) Fonds - 45 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
48.157669999999996
48,16%
USD
US Dollar
13.824940000000002
13,82%
EUR
Euro
11.19707
11,20%
GBP
Pfund Sterling
2.9261799999999996
2,93%
JPY
Japanischer Yen
2.06105
2,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.76353
1,76%
AUD
Australischer Dollar
1.3016999999999999
1,30%
SEK
Schwedische Krone
1.04771
1,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.9906400000000001
0,99%
INR
Indische Rupie
0.7698
0,77%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.69233
0,69%
NOK
Norwegische Krone
0.5534
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.53302
0,53%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42958
0,43%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.26335000000000003
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20462
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.1643
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.11386
0,11%
GEL
Georgischer Lari
0.11346
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.11005
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09288
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08778
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.06579
0,07%
KZT
Tenge
0.05858
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05795
0,06%
MNT
Tugrik
0.05575
0,06%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.04301
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04177
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.0409
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.04079
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03644
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.0358
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03511
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03047
0,03%
TJS
Somoni
0.02968
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02393
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.023799999999999998
0,02%
AMD
Dram
0.02323
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01932
0,02%
ALL
Lek
0.01806
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01469
0,01%
AZN
Manat
0.0137
0,01%
NGN
Naira
0.01326
0,01%
PLN
Złoty
0.01319
0,01%
HNL
Lempira
0.01029
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Migros Bank (CH) Fonds - 45 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.97622
82,98%
29
0
0
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Migros Bank (CH) Fonds - 45 machen 82,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I
17.96354
17,96%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I
11.89308
11,89%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I
11.79603
11,80%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I
9.05362
9,05%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I
8.43741
8,44%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I
7.87859
7,88%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust
5.71034
5,71%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I
4.47313
4,47%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I
4.00568
4,01%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I
1.7648
1,76%

Branchen

Der Migros Bank (CH) Fonds - 45 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
6.13924
6,14%
Verpackte Konsumgüter
3.92997
3,93%
Banken
3.7596
3,76%
Versicherungen
3.60766
3,61%
Immobilien
3.02669
3,03%
Industrieprodukte
2.62422
2,62%
Zykl. Konsumgüter
2.18467
2,18%
Halbleiter
2.01068
2,01%
Software
2.00839
2,01%
Hardware
1.6782
1,68%
Medizinprodukte & Geräte
1.37609
1,38%
Chemikalien
1.33568
1,34%
Interaktive Medien
1.10258
1,10%
Bauwesen
0.99238
0,99%
Telekommunikation
0.91803
0,92%
Öl & Gas
0.84416
0,84%
Vermögensverwaltung
0.79465
0,79%
Regulierte Versorger
0.7567
0,76%
Unternehmensdienste
0.74719
0,75%
Fahrzeuge & Komponenten
0.70934
0,71%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.64942
0,65%
Kapitalmärkte
0.64777
0,65%
Med. Diagnostik & Forschung
0.64377
0,64%
Baustoffe
0.63201
0,63%
Transport
0.53877
0,54%
Basiskonsumgüter
0.40114
0,40%
Konglomerate
0.38064
0,38%
Kreditdienstleistungen
0.31676
0,32%
Metalle & Bergbau
0.3086
0,31%
REITs
0.29535
0,30%
Medien
0.26528
0,27%
Reisen & Freizeit
0.2471
0,25%
Biotechnologie
0.24369
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21534
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.21185
0,21%
Restaurants
0.19543
0,20%
Schwere Maschinen
0.18689
0,19%
Tabakprodukte
0.18659
0,19%
Krankenversicherungen
0.17494
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.13175
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.11872
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.1048
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09737
0,10%
Industrievertrieb
0.07024
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06889
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06075
0,06%
Stahl
0.0553
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05109
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03286
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02651
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02316
0,02%
Landwirtschaft
0.01863
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00477
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00438
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 64,80CHF an Gewinn erzielt, also +6,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +92,55%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Migros Bank (CH) Fonds - 45 beträgt seit dem 7.4.2025 6,48% (entspricht 6,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,97%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,80%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+6,48%+6,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Migros Bank (CH) Fonds - 45
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Migros Bank (CH) Fonds - 45 um maximal
-1,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 450,95%Thesaurierend2 Mrd. €24.09.86
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 450,65%Thesaurierend2 Mrd. €01.07.14
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,06%Ausschüttend1,8 Mrd. €11.01.16
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Migros Bank (CH) Fonds - 45?

Welche Kosten fallen beim Migros Bank (CH) Fonds - 45 an?

Schüttet der Migros Bank (CH) Fonds - 45 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Migros Bank (CH) Fonds - 45?

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