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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,23 Mrd. €
Positionen
48
Auflage
14.12.2005
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small wurde am 14. Dezember 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,23 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SPI Extra PR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SPI Extra PR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,23 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,23 Mrd. €
Auflagedatum
14. Dezember 2005
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Management Team, Nils Wimmersberger, Marc Hänni, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small machen 52,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting
Schindler Holding AG Non Voting
Sandoz Group AG Registered Shares
SGS AG
Straumann Holding AG
Julius Baer Gruppe AG
Belimo Holding AG
VAT Group AG
Swiss Prime Site AG
Helvetia Holding AG
Branchen
Der Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 164,90CHF an Gewinn erzielt, also +16,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +391,11%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small beträgt seit dem 8.4.2025 13,18% (entspricht 13,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,25% | - |
| 1 Monat | +13,57% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,18% | +13,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 7,10CHF | |
| 2024 | 7,65CHF | |
| 2023 | 6,00CHF | |
| 2022 | 2,70CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,08%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland | 0,30% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 07.04.16 |
| Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 25.10.16 |
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| UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Small & Mid Cap | 0,09% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 11.06.10 |
| UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Small & Mid Cap | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 17.03.10 |
| UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Small & Mid Cap | 0,18% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 17.09.13 |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 0,96% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 17.09.13 |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 1,80% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 22.11.93 |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 0,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 16.09.20 |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 1,03% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 03.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small an?
Schüttet der Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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