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FBG US Dollar Bond
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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20,39 Mio. €
Positionen
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64
Auflage
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10.04.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FBG US Dollar Bond wurde am 10. April 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURO STOXX NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EURO STOXX NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
20,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,39 Mio. €
Auflagedatum
10. April 2006
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den FBG US Dollar Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CH
Schweiz
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CL
Chile
ES
Spanien
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FBG US Dollar Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FBG US Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FBG US Dollar Bond machen 21,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Roche Holdings, Inc. 7%
Intel Corporation 5.2%
Amazon.com, Inc. 4.8%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5%
Orange S.A. 9%
T-Mobile USA, Inc. 3.38%
Stellantis Finance Us Inc 6.38%
Merck & Co., Inc 6.55%
Bristol-Myers Squibb Company 2.95%
Bank of America Corp. 2.69%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,55%Aktuelle Rendite
4,89%Durchschnittlicher Kupon
4,78%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00$ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FBG US Dollar Bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,75% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,53% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,75% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FBG US Dollar Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,38$ | |
| 2024 | 1,00$ | |
| 2023 | 1,00$ | |
| 2022 | 1,00$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FBG US Dollar Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FBG US Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim FBG US Dollar Bond an?
Schüttet der FBG US Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FBG US Dollar Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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