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Chartvalor SmartAlpha

ISIN
CH0025037315
WKN
A0NGU1

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,11%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,55 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
73
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.06.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Chartvalor SmartAlpha wurde am 1. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,55 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

2,11%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

209,39 €

Auflagedatum

1. Juni 2012

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Patrick Frey

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Chartvalor SmartAlpha weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

34.14758
34,15%
US

Vereinigte Staaten

9.88334
9,88%
CA

Kanada

3.5273700000000003
3,53%
FR

Frankreich

2.51071
2,51%
JE

Jersey

1.89391
1,89%
AU

Australien

1.06805
1,07%
DE

Deutschland

1.0458100000000001
1,05%
IN

Indien

0.90024
0,90%
LI

Liechtenstein

0.79125
0,79%
GB

Vereinigtes Königreich

0.71389
0,71%
CN

China

0.65738
0,66%
NO

Norwegen

0.62825
0,63%
SE

Schweden

0.48213
0,48%
ZA

Südafrika

0.44943
0,45%
KR

Südkorea

0.44228
0,44%
AT

Österreich

0.26889
0,27%
NZ

Neuseeland

0.19959
0,20%
DK

Dänemark

0.14029
0,14%
ES

Spanien

0.13533
0,14%
MX

Mexiko

0.11778000000000001
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10891
0,11%
CL

Chile

0.10191
0,10%
JP

Japan

0.08559
0,09%
NL

Niederlande

0.07954
0,08%
BE

Belgien

0.060270000000000004
0,06%
FI

Finnland

0.0495
0,05%
IT

Italien

0.04881
0,05%
TW

Taiwan

0.03668
0,04%
BR

Brasilien

0.03589
0,04%
ZW

Simbabwe

0.02021
0,02%
RU

Russland

0.01453
0,01%
SG

Singapur

0.01109
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01092
0,01%

Regionen

Europa
43.02860000000001
43,03%
Amerika
13.668320000000001
13,67%
Asien
2.26075
2,26%
Ozeanien
1.2790599999999999
1,28%
Afrika
0.47066
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Chartvalor SmartAlpha enthalten:
CHF
Schweizer Franken
34.938829999999996
34,94%
USD
US Dollar
9.88587
9,89%
EUR
Euro
4.2208
4,22%
CAD
Kanadischer Dollar
3.5273700000000003
3,53%
JEP
Jersey Pfund
1.89391
1,89%
AUD
Australischer Dollar
1.06805
1,07%
INR
Indische Rupie
0.90024
0,90%
GBP
Pfund Sterling
0.71389
0,71%
CNY
Renminbi Yuan
0.65738
0,66%
NOK
Norwegische Krone
0.62825
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.48213
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.44943
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.44228
0,44%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19959
0,20%
DKK
Dänische Krone
0.14029
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11778000000000001
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.10891
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10191
0,10%
JPY
Japanischer Yen
0.08559
0,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03668
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.03589
0,04%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.02021
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01453
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01109
0,01%
PGK
Kina
0.01092
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Chartvalor SmartAlpha diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.15564
32,16%
73
20
20
33

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Chartvalor SmartAlpha machen 32,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A
7.39362
7,39%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT
5.40417
5,40%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF
4.1544
4,15%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A
3.1506
3,15%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc
2.8421
2,84%
UBS AG Jersey Branch 0%
1.89391
1,89%
Swiss Life Holding AG 1.14%
1.86567
1,87%
The Partners E-N CHF Acc
1.81876
1,82%
Zuercher Kantonalbank 0%
1.81732
1,82%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.51%
1.81509
1,82%

Branchen

Der Chartvalor SmartAlpha investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
5.38066
5,38%
Pharmaunternehmen
3.19265
3,19%
Zykl. Konsumgüter
2.94365
2,94%
Verpackte Konsumgüter
2.76429
2,76%
Industrieprodukte
2.12225
2,12%
Banken
1.34235
1,34%
Fahrzeuge & Komponenten
1.26766
1,27%
Telekommunikation
1.09434
1,09%
Öl & Gas
0.9726
0,97%
Schwere Maschinen
0.8875
0,89%
Transport
0.76372
0,76%
Konglomerate
0.74996
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.73818
0,74%
Halbleiter
0.64498
0,64%
Software
0.46274
0,46%
Bauwesen
0.44649
0,45%
Kleidung & Accessoires
0.43224
0,43%
Hardware
0.34892
0,35%
Interaktive Medien
0.34426
0,34%
Chemikalien
0.34234
0,34%
Versicherungen
0.32585
0,33%
Immobilien
0.30471
0,30%
Unternehmensdienste
0.26451
0,26%
Vermögensverwaltung
0.1931
0,19%
Kapitalmärkte
0.18011
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.17311
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16464
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.14056
0,14%
Reisen & Freizeit
0.11664
0,12%
Biotechnologie
0.10078
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08965
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08324
0,08%
Industrievertrieb
0.07994
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07518
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.06411
0,06%
Medien
0.06286
0,06%
Baustoffe
0.05852
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04849
0,05%
Regulierte Versorger
0.0481
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04421
0,04%
REITs
0.0414
0,04%
Restaurants
0.02925
0,03%
Bildung
0.02533
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02319
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.0087
0,01%
Landwirtschaft
0.00486
0,00%
Stahl
0.00408
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00352
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00293
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00289
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00221
0,00%
Krankenversicherungen
0.0015
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00125
0,00%
Tabakprodukte
0.00073
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00046
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 70,60CHF an Gewinn erzielt, also +7,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +103,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Chartvalor SmartAlpha beträgt seit dem 7.4.2025 7,06% (entspricht 7,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,99%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,73%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+7,06%+7,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Chartvalor SmartAlpha
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Chartvalor SmartAlpha um maximal
-0,42%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Chartvalor SmartAlpha?

Welche Kosten fallen beim Chartvalor SmartAlpha an?

Schüttet der Chartvalor SmartAlpha Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Chartvalor SmartAlpha?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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