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Chartvalor SmartAlpha

ISIN
CH0025037315

WKN
A0NGU1

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,11%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,78 Mio. €
Positionen
?
67
Auflage
?
01.06.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Chartvalor SmartAlpha wurde am 1. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,78 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

2,11%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

28,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

205,95 €

Auflagedatum

1. Juni 2012

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Patrick Frey

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Chartvalor SmartAlpha weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

35.11309
35,11%

Vereinigte Staaten

6.2019
6,20%

Kanada

3.43234
3,43%

Frankreich

2.9475
2,95%

Jersey

1.85216
1,85%

Deutschland

1.11183
1,11%

Australien

1.04543
1,05%

Vereinigtes Königreich

0.95519
0,96%

Indien

0.90087
0,90%

China

0.76753
0,77%

Südkorea

0.6812199999999999
0,68%

Norwegen

0.64537
0,65%

Südafrika

0.43711
0,44%

Schweden

0.43335999999999997
0,43%

Spanien

0.33487999999999996
0,33%

Österreich

0.24891999999999997
0,25%

Japan

0.17511
0,18%

Neuseeland

0.16535
0,17%

Niederlande

0.14677
0,15%

Chile

0.10803
0,11%

Dänemark

0.10643
0,11%

Mexiko

0.10319
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07792
0,08%

Zypern

0.07266
0,07%

Liechtenstein

0.06356
0,06%

Belgien

0.04839
0,05%

Finnland

0.04463
0,04%

Italien

0.03839
0,04%

Brasilien

0.03403
0,03%

Taiwan

0.03193
0,03%

Simbabwe

0.01815
0,02%

Russland

0.01454
0,01%

Papua-Neuguinea

0.01145
0,01%

Regionen

Europa
44.114999999999995
44,11%
Amerika
9.87949
9,88%
Asien
2.7297599999999997
2,73%
Ozeanien
1.2222300000000001
1,22%
Afrika
0.45526
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Chartvalor SmartAlpha enthalten:
CHF
Schweizer Franken
35.17665
35,18%
USD
US Dollar
6.2019
6,20%
EUR
Euro
5.003959999999999
5,00%
CAD
Kanadischer Dollar
3.43234
3,43%
JEP
Jersey Pfund
1.85216
1,85%
AUD
Australischer Dollar
1.04543
1,05%
GBP
Pfund Sterling
0.95519
0,96%
INR
Indische Rupie
0.90087
0,90%
CNY
Renminbi Yuan
0.76753
0,77%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6812199999999999
0,68%
NOK
Norwegische Krone
0.64537
0,65%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.43711
0,44%
SEK
Schwedische Krone
0.43335999999999997
0,43%
JPY
Japanischer Yen
0.17511
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16535
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.10803
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.10643
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10319
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.07792
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.03403
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03193
0,03%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.01815
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01454
0,01%
PGK
Kina
0.01145
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Chartvalor SmartAlpha diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.1284
34,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Chartvalor SmartAlpha machen 34,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A
7.79823
7,80%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT
6.08847
6,09%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF
3.87474
3,87%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy
3.08658
3,09%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A
3.01429
3,01%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc
2.77695
2,78%
Nestle SA
1.94864
1,95%
The Partners E-N CHF Acc
1.86273
1,86%
UBS AG Jersey Branch 0%
1.85216
1,85%
Swiss Life Holding AG 1.14%
1.82561
1,83%

Branchen

Der Chartvalor SmartAlpha investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
5.03434
5,03%
Verpackte Konsumgüter
3.70741
3,71%
Pharmaunternehmen
3.33212
3,33%
Zykl. Konsumgüter
3.2058
3,21%
Industrieprodukte
2.0272
2,03%
Banken
1.27074
1,27%
Öl & Gas
1.11124
1,11%
Fahrzeuge & Komponenten
1.04884
1,05%
Telekommunikation
0.97899
0,98%
Schwere Maschinen
0.89895
0,90%
Medizinprodukte & Geräte
0.81968
0,82%
Transport
0.81286
0,81%
Konglomerate
0.80141
0,80%
Halbleiter
0.55057
0,55%
Kleidung & Accessoires
0.46987
0,47%
Software
0.4208
0,42%
Bauwesen
0.41924
0,42%
Chemikalien
0.35491
0,35%
Interaktive Medien
0.34801
0,35%
Hardware
0.34659
0,35%
Versicherungen
0.29498
0,29%
Immobilien
0.26176
0,26%
Unternehmensdienste
0.25118
0,25%
Vermögensverwaltung
0.18218
0,18%
Kapitalmärkte
0.17375
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.16027
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15401
0,15%
Kreditdienstleistungen
0.13047
0,13%
Reisen & Freizeit
0.10922
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.07169
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.07022
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06722
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06496
0,06%
Industrievertrieb
0.06473
0,06%
Baustoffe
0.05405
0,05%
Medien
0.05256
0,05%
Biotechnologie
0.05255
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04912
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04269
0,04%
Regulierte Versorger
0.03933
0,04%
Bildung
0.02547
0,03%
Restaurants
0.02425
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01438
0,01%
Landwirtschaft
0.00419
0,00%
Stahl
0.00181
0,00%
REITs
0.00116
0,00%
Abfallwirtschaft
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 46,20€ an Gewinn erzielt, also +4,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +119,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Chartvalor SmartAlpha beträgt seit dem 7.4.2025 4,38% (entspricht 4,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,04%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+4,38%+4,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Chartvalor SmartAlpha
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Chartvalor SmartAlpha um maximal
-0,42%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Chartvalor SmartAlpha?

Welche Kosten fallen beim Chartvalor SmartAlpha an?

Schüttet der Chartvalor SmartAlpha Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Chartvalor SmartAlpha?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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