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Helvetia I - Nordamerika
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TER
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0,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,05 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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22.09.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Helvetia I - Nordamerika wurde am 22. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,08%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
750,38 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2006
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Helvetia I - Nordamerika weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helvetia I - Nordamerika enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Helvetia I - Nordamerika diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Helvetia I - Nordamerika machen 31,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Berkshire Hathaway Inc B
Facebook Inc A
JPMorgan Chase & Co
Alphabet Inc A
Alphabet Inc Class C
Johnson & Johnson
Exxon Mobil Corp
Branchen
Der Helvetia I - Nordamerika investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 182,00$ an Gewinn erzielt, also +18,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +444,73%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Helvetia I - Nordamerika beträgt seit dem 8.4.2025 18,20% (entspricht 18,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,09% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,20% | +18,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Helvetia I - Nordamerika finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,71$ | |
| 2024 | 3,99$ | |
| 2023 | 3,67$ | |
| 2022 | 3,37$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helvetia I - Nordamerika
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Helvetia I - Nordamerika um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.04.2025.
-4,96%
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5J
YTD
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MAX
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,75% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 28.06.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 12.12.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,04% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Helvetia I - Nordamerika?
Welche Kosten fallen beim Helvetia I - Nordamerika an?
Schüttet der Helvetia I - Nordamerika Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helvetia I - Nordamerika?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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