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Helvetia I - Nordamerika
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TER
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0,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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1,31 Mrd. €
Positionen
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121
Auflage
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22.09.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Helvetia I - Nordamerika wurde am 22. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,31 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,08%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,31 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
975,92 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2006
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
RU
Russland
Regionen
Nordamerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helvetia I - Nordamerika enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Helvetia I - Nordamerika diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
121
119
0
2
Branchen
Der Helvetia I - Nordamerika investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Helvetia I - Nordamerika wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Helvetia I - Nordamerika in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5.304,01$ an Gewinn erzielt, also +530,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,22%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Helvetia I - Nordamerika beträgt seit dem 17.9.2012 530,40% (entspricht - nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +18,07% | +18,07% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +70,01% | +19,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +81,48% | +12,66% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +315,19% | +15,30% |
| Max Tooltip anzeigen | +530,40% | - |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Helvetia I - Nordamerika finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 4,64$ | 1,00% |
| 2025 | 4,71$ | 1,17% |
| 2024 | 3,99$ | 1,04% |
| 2023 | 3,67$ | 1,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helvetia I - Nordamerika
Volatilität
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11,05%
1 Jahr
12,56%
3 Jahre
14,41%
5 Jahre
15,13%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,65%
1 Jahr
-18,63%
3 Jahre
-26,41%
5 Jahre
-31,14%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,64
1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,75% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 28.06.24 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,00% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 07.05.26 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,92% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 07.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Helvetia I - Nordamerika?
Welche Kosten fallen beim Helvetia I - Nordamerika an?
Schüttet der Helvetia I - Nordamerika Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helvetia I - Nordamerika?
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