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ENETIA Energy Transition Fund
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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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109,99 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.12.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ENETIA Energy Transition Fund wurde am 29. Dezember 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 109,99 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
109,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,88 Mio. €
Auflagedatum
29. Dezember 2006
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Raphael Speck, Stephan F. Truffer, Andreas Schneller, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ENETIA Energy Transition Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
BE
Belgien
DK
Dänemark
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ENETIA Energy Transition Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ENETIA Energy Transition Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ENETIA Energy Transition Fund machen 39,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prysmian SpA
Siemens Energy AG Ordinary Shares
Vertiv Holdings Co Class A
EMCOR Group Inc
Eaton Corp PLC
SPIE SA
MasTec Inc
Synopsys Inc
Nexans
Modine Manufacturing Co
Branchen
Der ENETIA Energy Transition Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 306,10€ an Gewinn erzielt, also +30,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.398,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ENETIA Energy Transition Fund beträgt seit dem 8.4.2025 30,61% (entspricht 30,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +8,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +24,38% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +30,61% | +30,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ENETIA Energy Transition Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12€ | 0,12% |
| 2024 | 0,15€ | |
| 2023 | 0,06€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ENETIA Energy Transition Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ENETIA Energy Transition Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.04.2025.
-0,16%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund | 1,97% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 17.03.21 |
| BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund | 1,97% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 17.03.21 |
| BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund | 2,46% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 06.04.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ENETIA Energy Transition Fund?
Welche Kosten fallen beim ENETIA Energy Transition Fund an?
Schüttet der ENETIA Energy Transition Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ENETIA Energy Transition Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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