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ENETIA Energy Transition Fund
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TER
1,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
92,88 Mio. €
Positionen
45
Auflage
29.12.2006
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ENETIA Energy Transition Fund wurde am 29. Dezember 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,88 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
92,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,79 Mio. €
Auflagedatum
29. Dezember 2006
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Raphael Speck, Stephan F. Truffer, Andreas Schneller, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ENETIA Energy Transition Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Belgien
Italien
Neuseeland
Japan
Schweiz
Niederlande
Irland
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ENETIA Energy Transition Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der ENETIA Energy Transition Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ENETIA Energy Transition Fund machen 38,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prysmian SpA
Siemens Energy AG Ordinary Shares
Vertiv Holdings Co Class A
EMCOR Group Inc
Schneider Electric SE
Trane Technologies PLC Class A
Eaton Corp PLC
Synopsys Inc
SPIE SA
Nexans
Branchen
Der ENETIA Energy Transition Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 306,10€ an Gewinn erzielt, also +30,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.519,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ENETIA Energy Transition Fund beträgt seit dem 8.4.2025 30,61% (entspricht 30,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +8,61% | - |
| 1 Monat | +24,38% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +30,61% | +30,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ENETIA Energy Transition Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12€ | 0,12% |
| 2024 | 0,15€ | |
| 2023 | 0,06€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ENETIA Energy Transition Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ENETIA Energy Transition Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.04.2025.
-0,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ENETIA Energy Transition Fund?
Welche Kosten fallen beim ENETIA Energy Transition Fund an?
Schüttet der ENETIA Energy Transition Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ENETIA Energy Transition Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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