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IST Mixta Optima 15

ISIN
CH0029031298

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,30%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,73 Mio. €
Positionen
?
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3.380
Auflage
?
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31.01.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der IST Mixta Optima 15 wurde am 31. Januar 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Pictet Lpp 2000/Lpp-25. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Pictet Lpp 2000/Lpp-25

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,71 Mio. €

Auflagedatum

31. Januar 2005

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IST Mixta Optima 15 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

28.084989999999998
28,08%
US

Vereinigte Staaten

13.26789
13,27%
DE

Deutschland

3.94422
3,94%
GB

Vereinigtes Königreich

3.54115
3,54%
FR

Frankreich

3.21403
3,21%
IT

Italien

1.8053700000000001
1,81%
JP

Japan

1.5034599999999998
1,50%
ES

Spanien

1.45675
1,46%
CA

Kanada

1.44398
1,44%
NL

Niederlande

1.11475
1,11%
CN

China

1.08914
1,09%
AU

Australien

0.8835299999999999
0,88%
KR

Südkorea

0.69669
0,70%
NO

Norwegen

0.5899500000000001
0,59%
CL

Chile

0.55707
0,56%
IN

Indien

0.55703
0,56%
NZ

Neuseeland

0.47589000000000004
0,48%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.44082
0,44%
MX

Mexiko

0.43918999999999997
0,44%
BR

Brasilien

0.40285
0,40%
SE

Schweden

0.383
0,38%
AT

Österreich

0.37439999999999996
0,37%
TW

Taiwan

0.34818
0,35%
ZA

Südafrika

0.31801999999999997
0,32%
CO

Kolumbien

0.30212
0,30%
ID

Indonesien

0.28206
0,28%
MY

Malaysia

0.25934
0,26%
TR

Türkei

0.2514
0,25%
TH

Thailand

0.22819
0,23%
SG

Singapur

0.22200999999999999
0,22%
LI

Liechtenstein

0.21876
0,22%
PL

Polen

0.19982
0,20%
GR

Griechenland

0.17881999999999998
0,18%
HK

Hongkong

0.16901
0,17%
FI

Finnland

0.15336
0,15%
MO

Macao

0.13298
0,13%
PE

Peru

0.13186
0,13%
CZ

Tschechien

0.12268
0,12%
QA

Katar

0.12215000000000001
0,12%
IL

Israel

0.12108
0,12%
DK

Dänemark

0.12088
0,12%
BE

Belgien

0.11123
0,11%
AR

Argentinien

0.10455
0,10%
RO

Rumänien

0.09657
0,10%
HU

Ungarn

0.0856
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.076
0,08%
SK

Slowakei

0.06649
0,07%
NG

Nigeria

0.05801
0,06%
PH

Philippinen

0.05131
0,05%
LU

Luxemburg

0.04576
0,05%
KZ

Kasachstan

0.0446
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03348
0,03%
KW

Kuwait

0.03269
0,03%
IE

Irland

0.03006
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02761
0,03%
PA

Panama

0.02749
0,03%
GT

Guatemala

0.02578
0,03%
ZM

Sambia

0.02553
0,03%
SI

Slowenien

0.02187
0,02%
AO

Angola

0.02133
0,02%
JM

Jamaika

0.01692
0,02%
UA

Ukraine

0.01578
0,02%
UZ

Usbekistan

0.014
0,01%
OM

Oman

0.01374
0,01%
CY

Zypern

0.01225
0,01%
RS

Serbien

0.0107
0,01%
CR

Costa Rica

0.01067
0,01%
SV

El Salvador

0.01041
0,01%
GH

Ghana

0.0102
0,01%

Regionen

Europa
45.99793000000001
46,00%
Amerika
16.658820000000002
16,66%
Asien
6.79999
6,80%
Ozeanien
1.3595199999999998
1,36%
Afrika
0.47182
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IST Mixta Optima 15 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
28.303749999999997
28,30%
USD
US Dollar
13.28485
13,28%
EUR
Euro
12.53714
12,54%
GBP
Pfund Sterling
3.54115
3,54%
JPY
Japanischer Yen
1.5034599999999998
1,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.44398
1,44%
CNY
Renminbi Yuan
1.08914
1,09%
AUD
Australischer Dollar
0.8835299999999999
0,88%
KRW
Südkoreanischer Won
0.69669
0,70%
NOK
Norwegische Krone
0.5899500000000001
0,59%
CLP
Chilenischer Peso
0.55707
0,56%
INR
Indische Rupie
0.55703
0,56%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.47589000000000004
0,48%
AED
Arabischer Dirham
0.44082
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.43918999999999997
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.40285
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.383
0,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.34818
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31801999999999997
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30212
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28206
0,28%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25934
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.2514
0,25%
THB
Thailändischer Baht
0.22819
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.22200999999999999
0,22%
PLN
Złoty
0.19982
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16901
0,17%
MOP
Macau-Pataca
0.13298
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.13186
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12268
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.12215000000000001
0,12%
ILS
Shekel
0.12108
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.12088
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.10455
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09657
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.0856
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.076
0,08%
NGN
Naira
0.05801
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05131
0,05%
KZT
Tenge
0.0446
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03348
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03269
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02761
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02749
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02578
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02553
0,03%
AOA
Kwanza
0.02133
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01692
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01578
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.014
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01374
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.0107
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01067
0,01%
GHS
Cedi
0.0102
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IST Mixta Optima 15 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.982569999999996
26,98%
3.380
1.646
1.447
287

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IST Mixta Optima 15 machen 26,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1
9.15951
9,16%
Pensimo Casareal Ast
3.62976
3,63%
NB EMD Corp Scl&EnvirtlTransitionCHFIAcc
2.93782
2,94%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) A11h-CHF
2.64551
2,65%
Lazard Emerging Mrkts Lcl Dbt I Acc CHF
2.24195
2,24%
ECOREAL SUISSECORE PL AST
1.88339
1,88%
Avadis AST Immobilien Schweiz Wohnen
1.56551
1,57%
Lazard Emerging Mkts Mgd Vol I Acc CHF
1.04372
1,04%
ECOREAL SUISSESELECT AST
0.93804
0,94%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt $ E Acc
0.93736
0,94%

Branchen

Der IST Mixta Optima 15 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.12764
2,13%
Verpackte Konsumgüter
1.45761
1,46%
Versicherungen
1.27941
1,28%
Industrieprodukte
1.10691
1,11%
Banken
1.01622
1,02%
Zykl. Konsumgüter
0.69628
0,70%
Software
0.67599
0,68%
Bauwesen
0.56607
0,57%
Hardware
0.41979
0,42%
Medizinprodukte & Geräte
0.40074
0,40%
Telekommunikation
0.31175
0,31%
Unternehmensdienste
0.29968
0,30%
Chemikalien
0.2863
0,29%
Halbleiter
0.28501
0,29%
Baustoffe
0.26413
0,26%
Interaktive Medien
0.24803
0,25%
Kapitalmärkte
0.2351
0,24%
Vermögensverwaltung
0.23337
0,23%
Immobilien
0.21727
0,22%
Basiskonsumgüter
0.20109
0,20%
Transport
0.19124
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18043
0,18%
Öl & Gas
0.17554
0,18%
Regulierte Versorger
0.15005
0,15%
Fahrzeuge & Komponenten
0.14028
0,14%
Medien
0.13073
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11171
0,11%
REITs
0.10039
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.0963
0,10%
Biotechnologie
0.08609
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08413
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0835
0,08%
Reisen & Freizeit
0.08302
0,08%
Industrievertrieb
0.07963
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.07818
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07258
0,07%
Konglomerate
0.04771
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04597
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04176
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03583
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03377
0,03%
Metalle & Bergbau
0.0275
0,03%
Bildung
0.02632
0,03%
Restaurants
0.0249
0,02%
Schwere Maschinen
0.02218
0,02%
Krankenversicherungen
0.0199
0,02%
Tabakprodukte
0.01736
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01716
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01486
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01481
0,01%
Stahl
0.01311
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01089
0,01%
Landwirtschaft
0.0099
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0087
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.007
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,20CHF an Gewinn erzielt, also +2,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des IST Mixta Optima 15 beträgt seit dem 7.4.2025 2,12% (entspricht 2,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,39%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,48%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+2,12%+2,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IST Mixta Optima 15
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des IST Mixta Optima 15 um maximal
-0,43%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IST Mixta Optima 15?

Welche Kosten fallen beim IST Mixta Optima 15 an?

Schüttet der IST Mixta Optima 15 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IST Mixta Optima 15?

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