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VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative

ISIN
CH0034140100

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
230,59 Mio. €
Positionen
?
1.681
Auflage
?
20.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative wurde am 20. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 230,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

230,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

174,91 Mio. €

Auflagedatum

20. November 2007

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Reto Hohl, Mischa Riedo, Benjamin Meier

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

41.84554000000001
41,85%

Vereinigte Staaten

13.6865
13,69%

Deutschland

5.301830000000001
5,30%

Frankreich

4.41113
4,41%

Vereinigtes Königreich

3.62078
3,62%

Spanien

2.14934
2,15%

Niederlande

1.11137
1,11%

Italien

1.08028
1,08%

Japan

1.06232
1,06%

Kanada

1.0206300000000001
1,02%

Chile

0.8274600000000001
0,83%

Australien

0.6607
0,66%

Österreich

0.5975400000000001
0,60%

Schweden

0.59741
0,60%

Indien

0.54777
0,55%

China

0.54385
0,54%

Liechtenstein

0.43877
0,44%

Südkorea

0.41113999999999995
0,41%

Neuseeland

0.38094
0,38%

Irland

0.32377
0,32%

Taiwan

0.25521
0,26%

Dänemark

0.25113
0,25%

Griechenland

0.25047
0,25%

Belgien

0.24652999999999997
0,25%

Norwegen

0.21154
0,21%

Mexiko

0.19169
0,19%

Brasilien

0.18238
0,18%

Finnland

0.17614000000000002
0,18%

Georgien

0.16566
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13339
0,13%

Südafrika

0.12718
0,13%

Portugal

0.11441
0,11%

Ecuador

0.11196
0,11%

Polen

0.10654
0,11%

Luxemburg

0.09808
0,10%

Usbekistan

0.09794
0,10%

Slowakei

0.09039
0,09%

Tschechien

0.0897
0,09%

Türkei

0.08275
0,08%

Rumänien

0.07647
0,08%

Indonesien

0.07324
0,07%

Kasachstan

0.07043
0,07%

Kambodscha

0.06921
0,07%

Hongkong

0.06252
0,06%

Mongolei

0.05599
0,06%

Costa Rica

0.05546
0,06%

El Salvador

0.05007
0,05%

Panama

0.04837
0,05%

Peru

0.04457
0,04%

Saudi-Arabien

0.04386
0,04%

Malaysia

0.0429
0,04%

Katar

0.0398
0,04%

Guatemala

0.03792
0,04%

Vietnam

0.03723
0,04%

Macao

0.03713
0,04%

Armenien

0.03474
0,03%

Thailand

0.0347
0,03%

Tadschikistan

0.02978
0,03%

Israel

0.02865
0,03%

Ungarn

0.02723
0,03%

Singapur

0.02682
0,03%

Kaimaninseln

0.02257
0,02%

Island

0.02158
0,02%

Dominikanische Republik

0.02064
0,02%

Philippinen

0.01854
0,02%

Albanien

0.01775
0,02%

Honduras

0.01446
0,01%

Aserbaidschan

0.01383
0,01%

Ghana

0.01307
0,01%

Nigeria

0.01135
0,01%

Jamaika

0.01022
0,01%

Regionen

Europa
63.28245000000001
63,28%
Amerika
16.30281
16,30%
Asien
4.07197
4,07%
Ozeanien
1.04164
1,04%
Afrika
0.16889999999999997
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative enthalten:
CHF
Schweizer Franken
42.284310000000005
42,28%
EUR
Euro
15.968800000000002
15,97%
USD
US Dollar
13.84853
13,85%
GBP
Pfund Sterling
3.62078
3,62%
JPY
Japanischer Yen
1.06232
1,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0206300000000001
1,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.8274600000000001
0,83%
AUD
Australischer Dollar
0.6607
0,66%
SEK
Schwedische Krone
0.59741
0,60%
INR
Indische Rupie
0.54777
0,55%
CNY
Renminbi Yuan
0.54385
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41113999999999995
0,41%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.38094
0,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25521
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.25113
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.21154
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19169
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.18238
0,18%
GEL
Georgischer Lari
0.16566
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.13339
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12718
0,13%
PLN
Złoty
0.10654
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09794
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.0897
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08275
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07647
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07324
0,07%
KZT
Tenge
0.07043
0,07%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.06921
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06252
0,06%
MNT
Tugrik
0.05599
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05546
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04837
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04457
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.04386
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0429
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.0398
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03792
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03723
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03713
0,04%
AMD
Dram
0.03474
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.0347
0,03%
TJS
Somoni
0.02978
0,03%
ILS
Shekel
0.02865
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02723
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02682
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02257
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02158
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02064
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01854
0,02%
ALL
Lek
0.01775
0,02%
HNL
Lempira
0.01446
0,01%
AZN
Manat
0.01383
0,01%
GHS
Cedi
0.01307
0,01%
NGN
Naira
0.01135
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01022
0,01%

Diversifikation

Wie breit der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.964660000000002
31,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative machen 31,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H
5.48496
5,48%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc
4.00251
4,00%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF
3.77678
3,78%
FvS Bond Opportunities CHF IT
3.73299
3,73%
UBS Siat
3.12491
3,12%
Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc
2.80713
2,81%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H
2.75822
2,76%
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc
2.40879
2,41%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc
1.94494
1,94%
BlueOrchard Microfinance I CHF
1.92343
1,92%

Branchen

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.22178
4,22%
Verpackte Konsumgüter
2.48686
2,49%
Versicherungen
2.37726
2,38%
Industrieprodukte
1.8985
1,90%
Banken
1.68565
1,69%
Zykl. Konsumgüter
1.26523
1,27%
Hardware
0.93089
0,93%
Software
0.88594
0,89%
Medizinprodukte & Geräte
0.76393
0,76%
Vermögensverwaltung
0.68854
0,69%
Unternehmensdienste
0.63177
0,63%
Halbleiter
0.61499
0,61%
Chemikalien
0.57943
0,58%
Bauwesen
0.57258
0,57%
Baustoffe
0.53607
0,54%
Interaktive Medien
0.41894
0,42%
Öl & Gas
0.41813
0,42%
Immobilien
0.29914
0,30%
Transport
0.2878
0,29%
Telekommunikation
0.27634
0,28%
Kapitalmärkte
0.25432
0,25%
Regulierte Versorger
0.24516
0,25%
Fahrzeuge & Komponenten
0.23381
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22159
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.19482
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1712
0,17%
Basiskonsumgüter
0.16364
0,16%
Medien
0.14581
0,15%
Konglomerate
0.13928
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.12627
0,13%
REITs
0.09788
0,10%
Reisen & Freizeit
0.09304
0,09%
Tabakprodukte
0.09184
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.0904
0,09%
Biotechnologie
0.09014
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08049
0,08%
Schwere Maschinen
0.07758
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07614
0,08%
Krankenversicherungen
0.06901
0,07%
Industrievertrieb
0.06548
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06149
0,06%
Restaurants
0.05903
0,06%
Stahl
0.05551
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.03362
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.03344
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03245
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03138
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01309
0,01%
Landwirtschaft
0.01304
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00827
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00798
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00797
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00668
0,01%
Bildung
0.00048
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 37,80€ an Gewinn erzielt, also +3,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +47,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative beträgt seit dem 8.4.2025 3,78% (entspricht 3,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,26%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,24%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+3,78%+3,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,61CHF
20241,31CHF
20231,03CHF
20221,00CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative um maximal
-0,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative an?

Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

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