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NPB Dynamic Fixed Income Fund
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TER
1,85%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,35 Mio. €
Positionen
38
Auflage
10.03.2008
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NPB Dynamic Fixed Income Fund wurde am 10. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,85%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,35 Mio. €
Auflagedatum
10. März 2008
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NPB Dynamic Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Schweden
Türkei
Spanien
Frankreich
Schweiz
Niederlande
Mexiko
Norwegen
Singapur
Zypern
Kanada
Brasilien
Kolumbien
Ukraine
Peru
Argentinien
Dänemark
Luxemburg
Nigeria
Österreich
Irland
Finnland
Island
Indien
Chile
China
Polen
Oman
Belgien
Georgien
Ecuador
Panama
Litauen
Vereinigte Arabische Emirate
Ghana
Ungarn
Jamaika
Usbekistan
Estland
Südafrika
Rumänien
Indonesien
Portugal
Trinidad und Tobago
Elfenbeinküste
Israel
Slowenien
Griechenland
Australien
Japan
Südkorea
Lettland
Dominikanische Republik
Malta
Pakistan
Mongolei
Kasachstan
Costa Rica
Thailand
Jersey
Tadschikistan
Tschechien
Kroatien
Paraguay
Marokko
Kamerun
Angola
Katar
Kaimaninseln
Gabun
Bermuda
Slowakei
Hongkong
Uruguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NPB Dynamic Fixed Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
UAH
Hrywnja
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
DKK
Dänische Krone
NGN
Naira
ISK
Isländische Krone
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
OMR
Omanischer Rial
GEL
Georgischer Lari
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
GHS
Cedi
HUF
Ungarische Forint
JMD
Jamaika-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
DOP
Dominikanischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
MNT
Tugrik
KZT
Tenge
XAF
CFA-Franc BEAC
CRC
Costa-Rica-Colón
THB
Thailändischer Baht
JEP
Jersey Pfund
TJS
Somoni
CZK
Tschechische Krone
HRK
Kroatische Kuna
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
AOA
Kwanza
QAR
Katar-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der NPB Dynamic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NPB Dynamic Fixed Income Fund machen 47,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
SphereInvest Global Credit Strategies D
Axiom Short Duration Bond HC EUR
Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc
Arcano European Income ESG Sel BA
Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR
Enko Africa Db Fund Shs -B-
Block Financial Llc 5.25%
Arcelik A.S. 3%
Branchen
Der NPB Dynamic Fixed Income Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,68%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NPB Dynamic Fixed Income Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -0,77% (entspricht -0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,67% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,77% | -0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NPB Dynamic Fixed Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NPB Dynamic Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.04.2025.
-0,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NPB Dynamic Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim NPB Dynamic Fixed Income Fund an?
Schüttet der NPB Dynamic Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NPB Dynamic Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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