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NPB Dynamic Fixed Income Fund
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TER
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1,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,4 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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10.03.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NPB Dynamic Fixed Income Fund wurde am 10. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,85%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,4 Mio. €
Auflagedatum
10. März 2008
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NPB Dynamic Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
MX
Mexiko
IT
Italien
SE
Schweden
TR
Türkei
ES
Spanien
NO
Norwegen
CH
Schweiz
NL
Niederlande
SG
Singapur
CY
Zypern
CA
Kanada
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
DK
Dänemark
PE
Peru
IN
Indien
UA
Ukraine
NG
Nigeria
AR
Argentinien
AT
Österreich
LU
Luxemburg
FI
Finnland
CN
China
IE
Irland
PL
Polen
IS
Island
OM
Oman
EC
Ecuador
JM
Jamaika
LT
Litauen
GE
Georgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
PA
Panama
HU
Ungarn
EE
Estland
BE
Belgien
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
MT
Malta
ID
Indonesien
GR
Griechenland
IL
Israel
CI
Elfenbeinküste
TT
Trinidad und Tobago
GH
Ghana
MN
Mongolei
SI
Slowenien
RO
Rumänien
AU
Australien
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
PY
Paraguay
TJ
Tadschikistan
DO
Dominikanische Republik
JP
Japan
PK
Pakistan
PT
Portugal
KZ
Kasachstan
CR
Costa Rica
TH
Thailand
JE
Jersey
HK
Hongkong
HR
Kroatien
LV
Lettland
MA
Marokko
AO
Angola
CM
Kamerun
QA
Katar
HN
Honduras
BJ
Benin
KY
Kaimaninseln
GA
Gabun
SK
Slowakei
UY
Uruguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NPB Dynamic Fixed Income Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
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UAH
Hrywnja
NGN
Naira
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Argentinischer Peso
CNY
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PLN
Złoty
ISK
Isländische Krone
OMR
Omanischer Rial
JMD
Jamaika-Dollar
GEL
Georgischer Lari
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
XOF
CFA-Franc BCEAO
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GHS
Cedi
MNT
Tugrik
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
TJS
Somoni
DOP
Dominikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
PKR
Pakistanische Rupie
KZT
Tenge
CRC
Costa-Rica-Colón
XAF
CFA-Franc BEAC
THB
Thailändischer Baht
JEP
Jersey Pfund
HKD
Hongkong-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
MAD
Marokkanischer Dirham
AOA
Kwanza
QAR
Katar-Riyal
HNL
Lempira
KYD
Kaiman-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der NPB Dynamic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
0
21
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NPB Dynamic Fixed Income Fund machen 46,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
SphereInvest Global Credit Strategies D
Axiom Short Duration Bond HC EUR
Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc
Arcano European Income ESG Sel BA
Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR
Block Financial Llc 5.25%
GAMA Global Short-Dated Opp P Acc EUR
Arcelik A.S. 3%
Branchen
Der NPB Dynamic Fixed Income Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NPB Dynamic Fixed Income Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -0,36% (entspricht -0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,36% | -0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NPB Dynamic Fixed Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NPB Dynamic Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim NPB Dynamic Fixed Income Fund an?
Schüttet der NPB Dynamic Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NPB Dynamic Fixed Income Fund?
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