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UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP

ISIN
CH0049542753

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,09%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
220,02 Mio. €
Positionen
?
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599
Auflage
?
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16.01.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP wurde am 16. Januar 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 220,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,09%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

220,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

116,14 €

Auflagedatum

16. Januar 2009

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

84.03665
84,04%
US

Vereinigte Staaten

3.34229
3,34%
FR

Frankreich

2.26757
2,27%
DE

Deutschland

2.01162
2,01%
NL

Niederlande

0.76705
0,77%
CA

Kanada

0.75957
0,76%
AU

Australien

0.409
0,41%
IT

Italien

0.37782
0,38%
CH

Schweiz

0.37031
0,37%
ES

Spanien

0.3483
0,35%
SE

Schweden

0.24795
0,25%
JP

Japan

0.19364
0,19%
DK

Dänemark

0.18175
0,18%
NO

Norwegen

0.16543
0,17%
BE

Belgien

0.16421
0,16%
FI

Finnland

0.16271
0,16%
CN

China

0.12958
0,13%
MX

Mexiko

0.11122
0,11%
IE

Irland

0.05705
0,06%
SG

Singapur

0.0549
0,05%
AT

Österreich

0.05474
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05121
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.05118
0,05%
ZA

Südafrika

0.05076
0,05%
HK

Hongkong

0.02784
0,03%

Regionen

Europa
91.22311
91,22%
Amerika
4.21308
4,21%
Asien
0.50835
0,51%
Ozeanien
0.409
0,41%
Afrika
0.05076
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP enthalten:
GBP
Pfund Sterling
84.03665
84,04%
EUR
Euro
6.21107
6,21%
USD
US Dollar
3.34229
3,34%
CAD
Kanadischer Dollar
0.75957
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.409
0,41%
CHF
Schweizer Franken
0.37031
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.24795
0,25%
JPY
Japanischer Yen
0.19364
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.18175
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.16543
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.12958
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11122
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.0549
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.05121
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.05118
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05076
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02784
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.5543
18,55%
599
0
598
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP machen 18,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%
2.14971
2,15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
2.00492
2,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
1.93364
1,93%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
1.92689
1,93%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
1.86524
1,87%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
1.83511
1,84%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
1.7361
1,74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
1.73192
1,73%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
1.69601
1,70%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
1.67476
1,67%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
73.76241
73,76%
Unternehmensanleihen
18.29566
18,30%
Besicherte Anleihen
0.80722
0,81%
Wandelanleihen
-
Cash
0.03239
0,03%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
5.423
5,42%
AA
76.328
76,33%
A
7.21
7,21%
BBB
9.155
9,15%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
20.03285
20,03%
3 bis 5 Jahre
15.68699
15,69%
5 bis 7 Jahre
13.19581
13,20%
7 bis 10 Jahre
12.31777
12,32%
10 bis 15 Jahre
12.18196
12,18%
20 bis 30 Jahre
11.08652
11,09%
15 bis 20 Jahre
8.86404
8,86%
Über 30 Jahre
6.44521
6,45%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
89,70%
Durchschnittlicher Kupon
3,33%
Aktuelle Rendite
3,31%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund0,18%Ausschüttend603 Mio. €19.03.25
European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund0,24%Ausschüttend603 Mio. €19.03.25
European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund0,32%Thesaurierend603 Mio. €19.03.25
European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund0,61%Thesaurierend603 Mio. €19.03.25
European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund0,24%Ausschüttend603 Mio. €19.03.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP an?

Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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