UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP?

Den UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP kannst du unter der ISIN CH0049542753 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP an?

Der UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,09%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,09% abgezogen.

Q: Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP Dividenden aus?

Der UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP?

Der UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP hat ein Fondsvolumen von 215,13 Mio. €.

ISIN

CH0049542753

Anleihen

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,09%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

215,13 Mio. €

Positionen

581

Auflage

16.01.2009

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP wurde am 16. Januar 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 215,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,09%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

215,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

116,14 €

Auflagedatum

16. Januar 2009

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Dan West, Jean-Philippe Spillmann, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

84.64489

84,64%

Vereinigte Staaten

3.35084

3,35%

Frankreich

2.33061

2,33%

Deutschland

1.94231

1,94%

Niederlande

0.77077

0,77%

Kanada

0.66415

0,66%

Italien

0.37549

0,38%

Schweiz

0.30977

0,31%

Australien

0.30479

0,30%

Spanien

0.2962

0,30%

Schweden

0.25034

0,25%

Japan

0.19061

0,19%

Dänemark

0.18027

0,18%

Belgien

0.16478

0,16%

Finnland

0.1623

0,16%

Norwegen

0.11209

0,11%

Mexiko

0.11196

0,11%

China

0.09275

0,09%

Irland

0.05785

0,06%

Österreich

0.05524

0,06%

Saudi-Arabien

0.05241

0,05%

Singapur

0.05236

0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0516

0,05%

Südafrika

0.05079

0,05%

Hongkong

0.02824

0,03%

Russland

0.01109

0,01%

Regionen

Europa

91.66399999999999

91,66%

Amerika

4.12695

4,13%

Asien

0.46797000000000005

0,47%

Ozeanien

0.30479

0,30%

Afrika

0.05079

0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP enthalten:

GBP

Pfund Sterling

99.94

99,94%

JPY

Japanischer Yen

0.049

0,05%

RUB

Russischer Rubel

0.011

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

18.65691

18,66%

Anzahl Positionen581

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen580

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP machen 18,66% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%

2.15938

2,16%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%

1.94094

1,94%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%

1.93287

1,93%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%

1.8869

1,89%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%

1.8761

1,88%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%

1.81975

1,82%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%

1.80987

1,81%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%

1.80143

1,80%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%

1.71868

1,72%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%

1.71099

1,71%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

74.58323

74,58%

Unternehmensanleihen

17.74646

17,75%

Besicherte Anleihen

0.94746

0,95%

Wandelanleihen

Cash

0.09275

0,09%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

5.441

5,44%

76.537

76,54%

6.872

6,87%

BBB

9.222

9,22%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

18.89217

18,89%

3 bis 5 Jahre

16.20263

16,20%

7 bis 10 Jahre

13.68981

13,69%

5 bis 7 Jahre

13.22128

13,22%

10 bis 15 Jahre

12.06284

12,06%

20 bis 30 Jahre

10.76489

10,76%

15 bis 20 Jahre

8.69663

8,70%

Über 30 Jahre

6.20928

6,21%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

88,99%

Aktuelle Rendite

3,47%

Durchschnittlicher Kupon

3,41%

Rendite

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Core Fixed Interest Fund	0,10%	Thesaurierend	366 Mio. €	02.04.04
Rothschild & Co WM SICAV SIF - Investment Grade Bonds	0,10%	Ausschüttend	255 Mio. €	04.06.14
UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP	0,23%	Thesaurierend	215 Mio. €	09.09.16
UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP	0,09%	Thesaurierend	215 Mio. €	16.01.09
UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP	0,01%	Thesaurierend	215 Mio. €	21.05.07
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP	0,15%	Thesaurierend	203 Mio. €	16.11.06
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP	0,15%	Ausschüttend	203 Mio. €	06.08.10
Focused SICAV - High Grade Bond GBP	0,17%	Ausschüttend	128 Mio. €	06.08.10
Focused SICAV - High Grade Bond GBP	0,17%	Thesaurierend	128 Mio. €	16.11.06
Canaccord Genuity Bond Fund	0,91%	Thesaurierend	44 Mio. €	27.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP?

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Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Bond Aggregate GBP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Ratings ?Tooltip anzeigen

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Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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