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GENERALI Multi Index 40

ISIN
CH0109560422

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
196,57 Mio. €
Positionen
?
28
Auflage
?
01.10.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GENERALI Multi Index 40 wurde am 1. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 196,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

196,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

196,57 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2010

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Marc Engel, Andreas Resch

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GENERALI Multi Index 40 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

63.61255
63,61%

Vereinigte Staaten

16.65789
16,66%

Frankreich

4.82527
4,83%

Deutschland

3.75428
3,75%

Vereinigtes Königreich

1.9372
1,94%

Italien

1.79606
1,80%

Spanien

1.7522799999999998
1,75%

Niederlande

1.73799
1,74%

Belgien

0.53781
0,54%

Österreich

0.21571
0,22%

Finnland

0.18852999999999998
0,19%

Portugal

0.10441
0,10%

Schweden

0.10032
0,10%

Irland

0.07033
0,07%

Regionen

Europa
80.63273999999998
80,63%
Amerika
16.65789
16,66%
Asien
0.00368
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI Multi Index 40 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
63.61255
63,61%
USD
US Dollar
16.65789
16,66%
EUR
Euro
14.98267
14,98%
GBP
Pfund Sterling
1.9372
1,94%
SEK
Schwedische Krone
0.10032
0,10%

Diversifikation

Wie breit der GENERALI Multi Index 40 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.84501
77,85%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GENERALI Multi Index 40 machen 77,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS ETF (CH) SMI® A dis
13.67549
13,68%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH)
13.24261
13,24%
Invesco S&P 500 ETF
9.71996
9,72%
Invesco EURO STOXX 50 ETF
9.3922
9,39%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis
6.87538
6,88%
iShares SMI ETF (CH)
6.20601
6,21%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
5.79279
5,79%
Switzerland (Government Of) 1.25%
4.90764
4,91%
Switzerland (Government Of) 2.5%
4.25348
4,25%
Switzerland (Government Of) 0.25%
3.77945
3,78%

Branchen

Der GENERALI Multi Index 40 investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
6.8067
6,81%
Verpackte Konsumgüter
4.04152
4,04%
Versicherungen
3.52996
3,53%
Banken
2.90067
2,90%
Zykl. Konsumgüter
2.56196
2,56%
Industrieprodukte
1.94537
1,95%
Software
1.94203
1,94%
Halbleiter
1.67628
1,68%
Chemikalien
1.46025
1,46%
Medizinprodukte & Geräte
1.25468
1,25%
Hardware
1.11188
1,11%
Baustoffe
0.78207
0,78%
Öl & Gas
0.77941
0,78%
Interaktive Medien
0.76658
0,77%
Med. Diagnostik & Forschung
0.69591
0,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.6796
0,68%
Telekommunikation
0.65301
0,65%
Bauwesen
0.62542
0,63%
Regulierte Versorger
0.5975
0,60%
Fahrzeuge & Komponenten
0.55275
0,55%
Vermögensverwaltung
0.53687
0,54%
Transport
0.38566
0,39%
Kapitalmärkte
0.33624
0,34%
Kreditdienstleistungen
0.28534
0,29%
Basiskonsumgüter
0.27897
0,28%
REITs
0.20573
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.20552
0,21%
Krankenversicherungen
0.17143
0,17%
Unternehmensdienste
0.14331
0,14%
Medien
0.14276
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12085
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11544
0,12%
Restaurants
0.09963
0,10%
Reisen & Freizeit
0.09292
0,09%
Tabakprodukte
0.07124
0,07%
Schwere Maschinen
0.06695
0,07%
Biotechnologie
0.04493
0,04%
Konglomerate
0.04444
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.0424
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03571
0,04%
Abfallwirtschaft
0.02733
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02544
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02302
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02235
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02153
0,02%
Industrievertrieb
0.02051
0,02%
Immobilien
0.015
0,01%
Landwirtschaft
0.01335
0,01%
Stahl
0.0094
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0031
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00122
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 26,00€ an Gewinn erzielt, also +2,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +63,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GENERALI Multi Index 40 beträgt seit dem 7.4.2025 3,43% (entspricht 3,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+1,53%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 25.4.2025
+3,43%+3,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI Multi Index 40
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GENERALI Multi Index 40 um maximal
-1,74%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI Multi Index 40?

Welche Kosten fallen beim GENERALI Multi Index 40 an?

Schüttet der GENERALI Multi Index 40 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI Multi Index 40?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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