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VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative

ISIN
CH0113932153

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,20%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
235,37 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.693
Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.09.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative wurde am 12. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 235,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

235,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,36 Mio. €

Auflagedatum

12. September 2011

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Reto Hohl, R Lanz, Yannick Schneeberger, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

42.08896
42,09%
US

Vereinigte Staaten

14.868079999999999
14,87%
DE

Deutschland

5.42218
5,42%
FR

Frankreich

4.83875
4,84%
GB

Vereinigtes Königreich

3.95105
3,95%
ES

Spanien

2.07524
2,08%
NL

Niederlande

1.2962200000000001
1,30%
IT

Italien

1.22821
1,23%
JP

Japan

1.08811
1,09%
CA

Kanada

1.0737700000000001
1,07%
CL

Chile

0.82166
0,82%
SE

Schweden

0.7053400000000001
0,71%
AU

Australien

0.6561
0,66%
AT

Österreich

0.61393
0,61%
LI

Liechtenstein

0.45675
0,46%
NZ

Neuseeland

0.38101
0,38%
IE

Irland

0.36982000000000004
0,37%
BE

Belgien

0.34715999999999997
0,35%
DK

Dänemark

0.32731
0,33%
IN

Indien

0.29251000000000005
0,29%
GR

Griechenland

0.24034
0,24%
CN

China

0.23925
0,24%
KR

Südkorea

0.22338
0,22%
MX

Mexiko

0.21691
0,22%
FI

Finnland

0.20471
0,20%
NO

Norwegen

0.19624
0,20%
PT

Portugal

0.16755
0,17%
GE

Georgien

0.14301
0,14%
BR

Brasilien

0.13672
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12932
0,13%
UZ

Usbekistan

0.1112
0,11%
CZ

Tschechien

0.11016999999999999
0,11%
ZA

Südafrika

0.09139
0,09%
SK

Slowakei

0.08854
0,09%
PL

Polen

0.08558
0,09%
LU

Luxemburg

0.07899999999999999
0,08%
EC

Ecuador

0.0774
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07731
0,08%
TR

Türkei

0.07374
0,07%
MN

Mongolei

0.06713
0,07%
HK

Hongkong

0.05275
0,05%
KH

Kambodscha

0.05236
0,05%
RO

Rumänien

0.05218
0,05%
CR

Costa Rica

0.04355
0,04%
ID

Indonesien

0.04207
0,04%
SV

El Salvador

0.04196
0,04%
PA

Panama

0.04072
0,04%
QA

Katar

0.03924
0,04%
VN

Vietnam

0.0367
0,04%
TJ

Tadschikistan

0.03574
0,04%
MO

Macao

0.03395
0,03%
PE

Peru

0.03362
0,03%
GT

Guatemala

0.03116
0,03%
HU

Ungarn

0.02911
0,03%
TW

Taiwan

0.02891
0,03%
AM

Armenien

0.0285
0,03%
IL

Israel

0.02593
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02485
0,02%
SG

Singapur

0.023710000000000002
0,02%
AL

Albanien

0.02175
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01769
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.0165
0,02%
NG

Nigeria

0.01596
0,02%
HN

Honduras

0.01239
0,01%
MY

Malaysia

0.01228
0,01%
GH

Ghana

0.01123
0,01%
MA

Marokko

0.01083
0,01%
EE

Estland

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
65.04150999999999
65,04%
Amerika
17.430860000000006
17,43%
Asien
2.928850000000001
2,93%
Ozeanien
1.03711
1,04%
Afrika
0.15622999999999998
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative enthalten:
CHF
Schweizer Franken
42.54571
42,55%
EUR
Euro
17.004600000000003
17,00%
USD
US Dollar
14.98744
14,99%
GBP
Pfund Sterling
3.95105
3,95%
JPY
Japanischer Yen
1.08811
1,09%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0737700000000001
1,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.82166
0,82%
SEK
Schwedische Krone
0.7053400000000001
0,71%
AUD
Australischer Dollar
0.6561
0,66%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.38101
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.32731
0,33%
INR
Indische Rupie
0.29251000000000005
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.23925
0,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.22338
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21691
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.19624
0,20%
GEL
Georgischer Lari
0.14301
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.13672
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.12932
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.1112
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.11016999999999999
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09139
0,09%
PLN
Złoty
0.08558
0,09%
KZT
Tenge
0.07731
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07374
0,07%
MNT
Tugrik
0.06713
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05275
0,05%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.05236
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.05218
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04355
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04207
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04072
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03924
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0367
0,04%
TJS
Somoni
0.03574
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03395
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.03362
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03116
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02911
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02891
0,03%
AMD
Dram
0.0285
0,03%
ILS
Shekel
0.02593
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02485
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.023710000000000002
0,02%
ALL
Lek
0.02175
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01769
0,02%
AZN
Manat
0.0165
0,02%
NGN
Naira
0.01596
0,02%
HNL
Lempira
0.01239
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01228
0,01%
GHS
Cedi
0.01123
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.011229999999999999
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01083
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.67882
33,68%
1.693
539
1.031
123

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative machen 33,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H
6.43344
6,43%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc
4.09332
4,09%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF
3.70268
3,70%
FvS Bond Opportunities CHF IT
3.69553
3,70%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H
3.67953
3,68%
UBS Siat
3.05831
3,06%
Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc
2.76369
2,76%
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc
2.39429
2,39%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc
1.97214
1,97%
BlueOrchard Microfinance I CHF
1.88589
1,89%

Branchen

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.08412
4,08%
Versicherungen
2.67899
2,68%
Verpackte Konsumgüter
2.51737
2,52%
Industrieprodukte
1.79343
1,79%
Banken
1.51402
1,51%
Zykl. Konsumgüter
1.19031
1,19%
Software
1.0641
1,06%
Bauwesen
0.84944
0,85%
Hardware
0.75046
0,75%
Halbleiter
0.69316
0,69%
Medizinprodukte & Geräte
0.64226
0,64%
Chemikalien
0.57208
0,57%
Baustoffe
0.5471
0,55%
Unternehmensdienste
0.54619
0,55%
Vermögensverwaltung
0.52043
0,52%
Interaktive Medien
0.4012
0,40%
Telekommunikation
0.32685
0,33%
Öl & Gas
0.32284
0,32%
Immobilien
0.30916
0,31%
Kapitalmärkte
0.28983
0,29%
Transport
0.25711
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.25269
0,25%
Regulierte Versorger
0.24489
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22213
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.19599
0,20%
Medien
0.18683
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18627
0,19%
Basiskonsumgüter
0.166
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.16047
0,16%
Konglomerate
0.14869
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.12808
0,13%
Biotechnologie
0.1128
0,11%
REITs
0.09974
0,10%
Tabakprodukte
0.09706
0,10%
Reisen & Freizeit
0.08549
0,09%
Schwere Maschinen
0.07615
0,08%
Industrievertrieb
0.07196
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06212
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05919
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05078
0,05%
Restaurants
0.04298
0,04%
Abfallwirtschaft
0.04221
0,04%
Stahl
0.04116
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03578
0,04%
Krankenversicherungen
0.03538
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03238
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02937
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01624
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01557
0,02%
Landwirtschaft
0.01364
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00544
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00434
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 40,20CHF an Gewinn erzielt, also +4,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +50,85%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative beträgt seit dem 7.4.2025 4,02% (entspricht 4,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,27%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,24%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+4,02%+4,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative um maximal
-0,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Raiffeisen Futura Pension Invest Yield0,56%Ausschüttend1,6 Mrd. €14.10.24
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF)1,54%Ausschüttend1,5 Mrd. €10.09.91

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative an?

Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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