VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

Den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative kannst du unter der ISIN CH0113932153 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative an?

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,20%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,20% abgezogen.

Q: Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative Dividenden aus?

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative hat ein Fondsvolumen von 301,68 Mio. €.

ISIN

CH0113932153

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

301,68 Mio. €

Positionen

1.694

Auflage

12.09.2011

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative wurde am 12. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 301,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

301,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

57,52 Mio. €

Auflagedatum

12. September 2011

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Reto Hohl, R Lanz, Yannick Schneeberger, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Schweiz

40.47127

40,47%

Vereinigte Staaten

13.80061

13,80%

Deutschland

5.16806

5,17%

Frankreich

4.78359

4,78%

Vereinigtes Königreich

3.67681

3,68%

Spanien

2.07969

2,08%

Niederlande

1.41445

1,41%

Japan

1.23785

1,24%

Italien

1.17376

1,17%

Kanada

1.11643

1,12%

Chile

0.75398

0,75%

Australien

0.68125

0,68%

Schweden

0.67468

0,67%

China

0.63516

0,64%

Österreich

0.58475

0,58%

Liechtenstein

0.4889

0,49%

Südkorea

0.40214

0,40%

Neuseeland

0.38911

0,39%

Belgien

0.34718

0,35%

Dänemark

0.34243

0,34%

Indien

0.34241

0,34%

Irland

0.33368

0,33%

Taiwan

0.32171

0,32%

Griechenland

0.22894

0,23%

Mexiko

0.22648

0,23%

Norwegen

0.206

0,21%

Finnland

0.20069

0,20%

Brasilien

0.19335

0,19%

Portugal

0.17059

0,17%

Südafrika

0.1271

0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12609

0,13%

Tschechien

0.1153

0,12%

Polen

0.10082

0,10%

Slowakei

0.09405

0,09%

Luxemburg

0.0705

0,07%

Hongkong

0.06548

0,07%

Malaysia

0.05698

0,06%

Macao

0.05406

0,05%

Katar

0.05176

0,05%

Ungarn

0.03507

0,04%

Saudi-Arabien

0.03321

0,03%

Indonesien

0.0325

0,03%

Thailand

0.0286

0,03%

Kaimaninseln

0.02319

0,02%

Ghana

0.02121

0,02%

Israel

0.0188

0,02%

Singapur

0.01672

0,02%

Türkei

0.01595

0,02%

Bulgarien

0.01439

0,01%

Usbekistan

0.01274

0,01%

Philippinen

0.01256

0,01%

Marokko

0.01109

0,01%

Estland

0.01106

0,01%

Uruguay

0.01086

0,01%

Rumänien

0.01031

0,01%

Regionen

Europa

62.82378

62,82%

Amerika

16.1249

16,12%

Asien

3.4777899999999997

3,48%

Ozeanien

1.07036

1,07%

Afrika

0.16648

0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative enthalten:

CHF

Schweizer Franken

40.96017

40,96%

EUR

Euro

16.680709999999998

16,68%

USD

US Dollar

13.80061

13,80%

GBP

Pfund Sterling

3.67681

3,68%

JPY

Japanischer Yen

1.23785

1,24%

CAD

Kanadischer Dollar

1.11643

1,12%

CLP

Chilenischer Peso

0.75398

0,75%

AUD

Australischer Dollar

0.68125

0,68%

SEK

Schwedische Krone

0.67468

0,67%

CNY

Renminbi Yuan

0.63516

0,64%

KRW

Südkoreanischer Won

0.40214

0,40%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.38911

0,39%

DKK

Dänische Krone

0.34243

0,34%

INR

Indische Rupie

0.34241

0,34%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.32171

0,32%

MXN

Mexikanischer Peso

0.22648

0,23%

NOK

Norwegische Krone

0.206

0,21%

BRL

Brasilianischer Real

0.19335

0,19%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.1271

0,13%

AED

Arabischer Dirham

0.12609

0,13%

CZK

Tschechische Krone

0.1153

0,12%

PLN

Złoty

0.10082

0,10%

HKD

Hongkong-Dollar

0.06548

0,07%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.05698

0,06%

MOP

Macau-Pataca

0.05406

0,05%

QAR

Katar-Riyal

0.05176

0,05%

HUF

Ungarische Forint

0.03507

0,04%

SAR

Saudi-Riyal

0.03321

0,03%

IDR

Indonesische Rupiah

0.0325

0,03%

THB

Thailändischer Baht

0.0286

0,03%

KYD

Kaiman-Dollar

0.02319

0,02%

GHS

Cedi

0.02121

0,02%

ILS

Shekel

0.0188

0,02%

SGD

Singapur-Dollar

0.01672

0,02%

TRY

Türkische Lira

0.01595

0,02%

BGN

Bulgarischer Lew

0.01439

0,01%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.01274

0,01%

PHP

Philippinischer Peso

0.01256

0,01%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.01109

0,01%

UYU

Uruguayischer Peso

0.01086

0,01%

RON

Rumänischer Leu

0.01031

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

33.23826

33,24%

Anzahl Positionen1.694

Aktienpositionen535

Anleihenpositionen1.034

Cash und sonstige Positionen125

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative machen 33,24% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H

6.3721

6,37%

UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc

4.14759

4,15%

Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF

3.69127

3,69%

FvS Bond Opportunities CHF IT

3.66418

3,66%

AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H

3.64256

3,64%

UBS Siat

3.09435

3,09%

Invesco Global Total Ret Bd C CHFH Acc

2.73112

2,73%

UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc

2.36147

2,36%

UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc

2.08396

2,08%

Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C

1.44966

1,45%

Branchen

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Pharmaunternehmen

3.88898

3,89%

Versicherungen

2.45532

2,46%

Verpackte Konsumgüter

2.06803

2,07%

Industrieprodukte

1.99966

2,00%

Banken

1.99377

1,99%

Hardware

1.03645

1,04%

Zykl. Konsumgüter

0.99276

0,99%

Software

0.90121

0,90%

Halbleiter

0.86461

0,86%

Bauwesen

0.85335

0,85%

Medizinprodukte & Geräte

0.50961

0,51%

Vermögensverwaltung

0.50326

0,50%

Unternehmensdienste

0.5023

0,50%

Interaktive Medien

0.4998

0,50%

Baustoffe

0.49874

0,50%

Chemikalien

0.47287

0,47%

Telekommunikation

0.45511

0,46%

Öl & Gas

0.34016

0,34%

Immobilien

0.30437

0,30%

Transport

0.2919

0,29%

Fahrzeuge & Komponenten

0.28522

0,29%

Kapitalmärkte

0.26569

0,27%

Regulierte Versorger

0.26232

0,26%

Med. Diagnostik & Forschung

0.22455

0,22%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.21629

0,22%

Medizinischer Vertrieb

0.18808

0,19%

Medien

0.18692

0,19%

Basiskonsumgüter

0.16993

0,17%

Kreditdienstleistungen

0.16263

0,16%

Unabhängige Energieversorger

0.13366

0,13%

Konglomerate

0.1324

0,13%

Reisen & Freizeit

0.10942

0,11%

REITs

0.09509

0,10%

Biotechnologie

0.09027

0,09%

Industrievertrieb

0.07652

0,08%

Tabakprodukte

0.07592

0,08%

Schwere Maschinen

0.07551

0,08%

Metalle & Bergbau

0.06246

0,06%

Gesundheitsdienstleister

0.05979

0,06%

Behälter & Verpackungen

0.05709

0,06%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.04518

0,05%

Kleidung & Accessoires

0.03866

0,04%

Restaurants

0.03214

0,03%

Krankenversicherungen

0.03203

0,03%

Getränke (alkoholisch)

0.03169

0,03%

Abfallwirtschaft

0.03051

0,03%

Stahl

0.02567

0,03%

Finanzdienstleistungen

0.0238

0,02%

Landwirtschaft

0.02045

0,02%

Hausbau & Bauwesen

0.01081

0,01%

Haushaltsprodukte

0.01001

0,01%

Forsterzeugnisse

0.00458

0,00%

Sonstige Energiequellen

0.00051

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00008

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 40,20CHF an Gewinn erzielt, also +4,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,14%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative beträgt seit dem 7.4.2025 4,02% (entspricht 4,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,27%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,24%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+4,02%	+4,02%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
BAP - BVG Mix Perspectiva	0,10%	Thesaurierend	2 Mrd. €	07.01.15
BAP - BVG Mix Perspectiva	—	Thesaurierend	2 Mrd. €	10.01.18
Generali Lifecycle Fund 4	1,50%	Thesaurierend	1,9 Mrd. €	17.07.23
UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable	1,41%	Ausschüttend	1,6 Mrd. €	20.01.06
Generali Lifecycle Fund 3	1,50%	Thesaurierend	1,6 Mrd. €	17.07.23
Raiffeisen Futura Pension Invest Yield	1,05%	Ausschüttend	1,6 Mrd. €	04.12.98
Raiffeisen Futura Pension Invest Yield	1,05%	Thesaurierend	1,6 Mrd. €	02.10.23
Raiffeisen Futura Pension Invest Yield	0,56%	Ausschüttend	1,6 Mrd. €	14.10.24
LUKB Expert-Ertrag	1,07%	Ausschüttend	1,5 Mrd. €	23.11.90
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF)	1,54%	Thesaurierend	1,5 Mrd. €	10.09.91

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative an?

Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

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VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative

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Regionen

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Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative an?

Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative Dividenden aus?

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