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GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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45,04 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.10.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF wurde am 1. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
45,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,04 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2010
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Rita Crusius
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
FR
Frankreich
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Vereinigte Staaten
LI
Liechtenstein
CA
Kanada
DE
Deutschland
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Schweden
NO
Norwegen
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
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NL
Niederlande
RU
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Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
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Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF machen 15,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cantone Ticino 2%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6%
Nestle SA 2.125%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125
St.Galler Kantonalbank AG 2.4%
Nestle SA 2.625%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95%
Geneva (Canton) 0.4%
Kenova AG 2.4%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,52%Durchschnittlicher Kupon
1,40%Aktuelle Rendite
1,33%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,50CHF an Gewinn erzielt, also +0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,99%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF beträgt seit dem 7.4.2025 0,85% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,85% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
Volatilität
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,14%
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YTD
YTD
MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.04.21 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 03.01.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF?
Welche Kosten fallen beim GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF an?
Schüttet der GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF?
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