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GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,56 Mio. €
Positionen
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114
Auflage
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01.10.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF wurde am 1. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,56 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2010
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Rita Crusius
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
LI
Liechtenstein
FR
Frankreich
SE
Schweden
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
AT
Österreich
ES
Spanien
RU
Russland
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
114
0
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3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF machen 15,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95%
Nestle SA 2.125%
Switzerland (Government Of) 0%
Cantone Ticino 2%
Kanton Zuerich 0.1%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6%
Basel-Landschaft (Kanton) 1.5%
Bern (Kanton) 1.25%
Solothurn (Kanton) 1.125%
Kanton Zuerich 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,28%Durchschnittlicher Kupon
1,30%Aktuelle Rendite
1,25%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,50CHF an Gewinn erzielt, also +0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,99%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF beträgt seit dem 7.4.2025 0,85% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,85% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 09.11.11 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,05% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 17.08.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF?
Welche Kosten fallen beim GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF an?
Schüttet der GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF?
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