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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,91 Mio. €
Positionen
113
Auflage
01.10.2010
Kurs
NAV
CHF
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF wurde am 1. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,91 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2010
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Rita Crusius
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Frankreich
Vereinigte Staaten
Liechtenstein
Kanada
Deutschland
Schweden
Norwegen
Österreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Niederlande
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF machen 15,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cantone Ticino 2%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6%
Nestle SA 2.125%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125
St.Galler Kantonalbank AG 2.4%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95%
Nestle SA 2.625%
Geneva (Canton) 0.4%
Kenova AG 2.4%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,92%Durchschnittlicher Kupon
1,40%Aktuelle Rendite
1,32%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,50CHF an Gewinn erzielt, also +0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,26%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF beträgt seit dem 7.4.2025 0,85% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,11% | - |
| 1 Monat | +0,76% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,85% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,14%
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF | 0,18% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 13.07.16 |
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| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 12.06.19 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 18.09.24 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,09% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 16.05.08 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 05.06.09 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,01% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.05.04 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 03.01.05 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 09.11.11 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 22.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF?
Welche Kosten fallen beim GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF an?
Schüttet der GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF?
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