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Piguet Fund - Actions Asie-Pacifique ex-Japon

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TER
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1,84%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
54,08 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
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16.09.2011

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Piguet Fund - Actions Asie-Pacifique ex-Japon wurde am 16. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,84%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,80%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

54,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,26 Mio. €

Auflagedatum

16. September 2011

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Ed Yau

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

39.99818
40,00%
TW

Taiwan

14.70021
14,70%
KR

Südkorea

12.91932
12,92%
IN

Indien

11.01732
11,02%
HK

Hongkong

7.17652
7,18%
SG

Singapur

6.62864
6,63%
MY

Malaysia

2.64195
2,64%
AU

Australien

0.88456
0,88%
ID

Indonesien

0.79253
0,79%
US

Vereinigte Staaten

0.13876
0,14%

Regionen

Asien
95.87467
95,87%
Ozeanien
0.88456
0,88%
Amerika
0.13876
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Piguet Fund - Actions Asie-Pacifique ex-Japon enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
39.99818
40,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
14.70021
14,70%
KRW
Südkoreanischer Won
12.91932
12,92%
INR
Indische Rupie
11.01732
11,02%
HKD
Hongkong-Dollar
7.17652
7,18%
SGD
Singapur-Dollar
6.62864
6,63%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.64195
2,64%
AUD
Australischer Dollar
0.88456
0,88%
IDR
Indonesische Rupiah
0.79253
0,79%
USD
US Dollar
0.13876
0,14%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Piguet Fund - Actions Asie-Pacifique ex-Japon diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.33962000000001
42,34%
55
40
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Piguet Fund - Actions Asie-Pacifique ex-Japon machen 42,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
8.60158
8,60%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
5.40267
5,40%
Sea Ltd ADR
4.60088
4,60%
Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF
3.75859
3,76%
HDFC Bank Ltd ADR
3.62638
3,63%
SK Hynix Inc
3.51416
3,51%
iShares MSCI India ETF
3.4521
3,45%
NetEase Inc ADR
3.20035
3,20%
AIA Group Ltd Icon
AIA Group Ltd
3.14977
3,15%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
3.03314
3,03%

Branchen

Der Piguet Fund - Actions Asie-Pacifique ex-Japon investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
15.19245
15,19%
Banken
15.13887
15,14%
Zykl. Konsumgüter
11.02339
11,02%
Interaktive Medien
10.50303
10,50%
Hardware
7.11045
7,11%
Versicherungen
6.60485
6,60%
Fahrzeuge & Komponenten
4.32595
4,33%
Immobilien
3.11947
3,12%
Verpackte Konsumgüter
2.66321
2,66%
Reisen & Freizeit
2.43473
2,43%
Gesundheitsdienstleister
2.20819
2,21%
Biotechnologie
1.9569
1,96%
Kleidung & Accessoires
1.8507
1,85%
Chemikalien
1.62699
1,63%
Öl & Gas
1.2494
1,25%
Regulierte Versorger
0.9623
0,96%
Med. Diagnostik & Forschung
0.94016
0,94%
Stahl
0.92761
0,93%
Software
0.92012
0,92%
Industrieprodukte
0.85975
0,86%
Bauwesen
0.83451
0,83%
Restaurants
0.77775
0,78%
Pharmaunternehmen
0.42101
0,42%
Transport
0.35968
0,36%
Haushaltsprodukte
0.35084
0,35%
Getränke (alkoholisch)
0.31855
0,32%
Kapitalmärkte
0.31737
0,32%
Telekommunikation
0.25238
0,25%
Kreditdienstleistungen
0.24258
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.20151
0,20%
Metalle & Bergbau
0.19647
0,20%
Baustoffe
0.15017
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11583
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.08964
0,09%
Vermögensverwaltung
0.08
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07341
0,07%
Schwere Maschinen
0.06685
0,07%
Landwirtschaft
0.06522
0,07%
Konglomerate
0.06148
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05321
0,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.0516
0,05%
Medien
0.04556
0,05%
Tabakprodukte
0.03916
0,04%
REITs
0.02944
0,03%
Unternehmensdienste
0.02577
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01683
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01062
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00886
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00818
0,01%
Bildung
0.00155
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 173,40$ an Gewinn erzielt, also +17,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +429,83%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Piguet Fund - Actions Asie-Pacifique ex-Japon beträgt seit dem 7.4.2025 17,34% (entspricht 17,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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5.5.2025 - 12.5.2025
+6,30%-
1 Monat
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12.4.2025 - 12.5.2025
+13,09%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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7.4.2025 - 12.5.2025
+17,34%+17,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Piguet Fund - Actions Asie-Pacifique ex-Japon finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,85$
20231,40$
20220,35$
20210,30$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Piguet Fund - Actions Asie-Pacifique ex-Japon
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Piguet Fund - Actions Asie-Pacifique ex-Japon um maximal
-0,60%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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FSSA Asian Equity Plus Fund1,56%Thesaurierend4,8 Mrd. €25.02.05
FSSA Asian Equity Plus Fund1,07%Thesaurierend4,8 Mrd. €20.11.18
FSSA Asian Equity Plus Fund1,55%Ausschüttend4,8 Mrd. €14.07.03
FSSA Asian Equity Plus Fund1,75%Thesaurierend4,8 Mrd. €20.02.20
Schroder International Selection Fund Asian Total Return0,56%Thesaurierend4,2 Mrd. €18.12.24
Schroder International Selection Fund Asian Total Return1,84%Thesaurierend4,2 Mrd. €16.11.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Piguet Fund - Actions Asie-Pacifique ex-Japon?

Welche Kosten fallen beim Piguet Fund - Actions Asie-Pacifique ex-Japon an?

Schüttet der Piguet Fund - Actions Asie-Pacifique ex-Japon Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Piguet Fund - Actions Asie-Pacifique ex-Japon?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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