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UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL
Mehr Infos
TER
0,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
508,03 Mio. €
Positionen
127
Auflage
09.05.2011
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL wurde am 9. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 508,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc WGILB exIt/Jp/Sp TR CHF H 04/15. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBgBarc WGILB exIt/Jp/Sp TR CHF H 04/15
Gesamtkosten (TER)
0,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
508,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
866,34 €
Auflagedatum
9. Mai 2011
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Kanada
Australien
Schweden
Neuseeland
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL machen 18,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.75%
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 0.375%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 0.25%
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,79%Durchschnittlicher Kupon
1,05%Aktuelle Rendite
0,99%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL beträgt seit dem 7.4.2025 -0,96% (entspricht -0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,98% | - |
| 1 Monat | +0,48% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,96% | -0,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-1,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL?
Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL an?
Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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