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CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation)

ISIN
CH0138502007
WKN
A1W8BT

Convertibles

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,77%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,75 Mio. €
Positionen
?
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258
Auflage
?
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09.04.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) wurde am 9. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Hgd CB TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Refinitiv Global Hgd CB TR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

15,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,18 Mio. €

Auflagedatum

9. April 2013

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Alexander Mueller, Tobias Bettkober, Not Disclosed, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.57474
54,57%
CN

China

5.36863
5,37%
DE

Deutschland

3.88132
3,88%
FR

Frankreich

3.4856
3,49%
JP

Japan

2.20953
2,21%
CH

Schweiz

2.14643
2,15%
GB

Vereinigtes Königreich

1.92588
1,93%
ES

Spanien

1.61927
1,62%
IL

Israel

1.35644
1,36%
CA

Kanada

1.24503
1,25%
SG

Singapur

1.21505
1,22%
AT

Österreich

0.83416
0,83%
BE

Belgien

0.75721
0,76%
AR

Argentinien

0.61205
0,61%
NL

Niederlande

0.58888
0,59%
RU

Russland

0.58482
0,58%
HK

Hongkong

0.34024
0,34%
DK

Dänemark

0.33394
0,33%
KY

Kaimaninseln

0.31006
0,31%
KR

Südkorea

0.25284
0,25%
VG

Britische Jungferninseln

0.24244
0,24%
AU

Australien

0.20526
0,21%
PA

Panama

0.1803
0,18%
NO

Norwegen

0.1341
0,13%
BR

Brasilien

0.11451
0,11%

Regionen

Amerika
57.27913000000001
57,28%
Europa
16.29161
16,29%
Asien
10.74273
10,74%
Ozeanien
0.20526
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) enthalten:
USD
US Dollar
54.81718
54,82%
EUR
Euro
11.16644
11,17%
CNY
Renminbi Yuan
5.36863
5,37%
JPY
Japanischer Yen
2.20953
2,21%
CHF
Schweizer Franken
2.14643
2,15%
GBP
Pfund Sterling
1.92588
1,93%
ILS
Shekel
1.35644
1,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.24503
1,25%
SGD
Singapur-Dollar
1.21505
1,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.61205
0,61%
RUB
Russischer Rubel
0.58482
0,58%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34024
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.33394
0,33%
KYD
Kaiman-Dollar
0.31006
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25284
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.20526
0,21%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1803
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.1341
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.11451
0,11%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.38908
11,39%
258
12
2
244

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) machen 11,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tesla Inc 2%
1.67302
1,67%
Southwest Airlines Co. 1.25%
1.26489
1,26%
Danaher Corp PRF CONVERT 15/04/2022 USD - Ser A
1.24864
1,25%
Broadcom Inc Broadcom Inc 8 % Mandatory Convertible Preferred Stock Ser A
1.2055
1,21%
NextEra Energy Inc Unit (4.872% Equity Units Due 09/01/2022)
1.14555
1,15%
Splunk Inc 0.5%
1.09213
1,09%
Cellnex Telecom S.A.U 1.5%
0.99474
0,99%
Sika AG 0.15%
0.9341
0,93%
SEA LTD 1%
0.93128
0,93%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-
0.89923
0,90%

Branchen

Der CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
3.54807
3,55%
Hardware
0.55388
0,55%
Fahrzeuge & Komponenten
0.51852
0,52%
Industrieprodukte
0.24358
0,24%
Pharmaunternehmen
0.21446
0,21%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
0.63128
0,63%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
78.80895
78,81%
Cash
6.824
6,82%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
0.50505
0,51%
A
6.16162
6,16%
BBB
26.56566
26,57%
BB
45.75758
45,76%
B
19.39394
19,39%
Unter B
1.61616
1,62%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
36.8006
36,80%
1 bis 3 Jahre
22.070369999999997
22,07%
5 bis 7 Jahre
17.21029
17,21%
7 bis 10 Jahre
1.42627
1,43%
15 bis 20 Jahre
1.00968
1,01%
20 bis 30 Jahre
0.92302
0,92%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Kupon
1,33%
Aktuelle Rendite
1,27%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20211,64$

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia0,98%Thesaurierend147 Mio. €15.12.08
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia1,87%Thesaurierend147 Mio. €15.12.08
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia1,19%Thesaurierend147 Mio. €07.02.13
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia2,67%Thesaurierend147 Mio. €17.03.10
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia1,20%Thesaurierend147 Mio. €07.02.13
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia1,85%Ausschüttend147 Mio. €15.12.08

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation)?

Welche Kosten fallen beim CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) an?

Schüttet der CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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