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Avadis Fund - Emerging Market Debt
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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55,14 Mio. €
Positionen
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71
Auflage
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05.09.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Avadis Fund - Emerging Market Debt wurde am 5. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EM Gbl Diversified unhdg. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EM Gbl Diversified unhdg
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,29 Mio. €
Auflagedatum
5. September 2012
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Roger Lavan, David Torchia, Thomas K. Flanagan, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Avadis Fund - Emerging Market Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
PE
Peru
CO
Kolumbien
PL
Polen
TH
Thailand
HU
Ungarn
CN
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Avadis Fund - Emerging Market Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Avadis Fund - Emerging Market Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
71
0
42
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Avadis Fund - Emerging Market Debt machen 44,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 7%
Peru (Republic Of) 5.94%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Peru (Republic Of) 6.15%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Colombia (Republic Of) 9.25%
Malaysia (Government Of) 3.502%
Indonesia (Republic of) 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,21%Aktuelle Rendite
7,07%Durchschnittlicher Kupon
6,74%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,10CHF an Gewinn erzielt, also +3,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,72%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Avadis Fund - Emerging Market Debt beträgt seit dem 7.4.2025 3,61% (entspricht 3,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,61% | +3,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Avadis Fund - Emerging Market Debt
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Avadis Fund - Emerging Market Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-5,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Avadis Fund - Emerging Market Debt?
Welche Kosten fallen beim Avadis Fund - Emerging Market Debt an?
Schüttet der Avadis Fund - Emerging Market Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Avadis Fund - Emerging Market Debt?
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