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Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca

ISIN
CH0205948794

WKN
A2ALYZ

Allokation

Kein Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
186,25 Mio. €
Positionen
?
187
Auflage
?
26.08.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca wurde am 26. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 186,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

186,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,47 Mio. €

Auflagedatum

26. August 2015

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Alex Schöb, Dieter Galli, Reto Niggli, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

48.80934
48,81%

Vereinigte Staaten

11.449259999999999
11,45%

Vereinigtes Königreich

3.28903
3,29%

Deutschland

2.14906
2,15%

Japan

2.12487
2,12%

China

1.74512
1,75%

Frankreich

1.68079
1,68%

Kanada

0.77721
0,78%

Indien

0.75897
0,76%

Australien

0.74765
0,75%

Taiwan

0.72146
0,72%

Südkorea

0.43427000000000004
0,43%

Niederlande

0.39092000000000005
0,39%

Brasilien

0.24303000000000002
0,24%

Argentinien

0.19067
0,19%

Südafrika

0.17242000000000002
0,17%

Mexiko

0.14355
0,14%

Indonesien

0.12314
0,12%

Saudi-Arabien

0.11058000000000001
0,11%

Polen

0.07607
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07544000000000001
0,08%

Italien

0.07528
0,08%

Thailand

0.06663
0,07%

Malaysia

0.06202
0,06%

Peru

0.052790000000000004
0,05%

Kolumbien

0.04113
0,04%

Spanien

0.0374
0,04%

Chile

0.02637
0,03%

Ungarn

0.02441
0,02%

Hongkong

0.02352
0,02%

Dominikanische Republik

0.02148
0,02%

Philippinen

0.020589999999999997
0,02%

Tschechien

0.02024
0,02%

Oman

0.02024
0,02%

Ägypten

0.018209999999999997
0,02%

Griechenland

0.0167
0,02%

Schweden

0.01607
0,02%

Dänemark

0.01603
0,02%

Uruguay

0.01254
0,01%

Neuseeland

0.01195
0,01%

Türkei

0.01189
0,01%

Katar

0.01182
0,01%

Elfenbeinküste

0.01181
0,01%

Regionen

Europa
56.65044
56,65%
Amerika
12.947529999999999
12,95%
Asien
6.365370000000001
6,37%
Ozeanien
0.7596
0,76%
Afrika
0.23212000000000005
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca enthalten:
CHF
Schweizer Franken
48.80934
48,81%
USD
US Dollar
11.456059999999999
11,46%
EUR
Euro
4.37797
4,38%
GBP
Pfund Sterling
3.28903
3,29%
JPY
Japanischer Yen
2.12487
2,12%
CNY
Renminbi Yuan
1.74512
1,75%
CAD
Kanadischer Dollar
0.77721
0,78%
INR
Indische Rupie
0.75897
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.74765
0,75%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.72146
0,72%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43427000000000004
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.24303000000000002
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.19067
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17242000000000002
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14355
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12314
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11058000000000001
0,11%
PLN
Złoty
0.07607
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07544000000000001
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.06663
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06202
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.052790000000000004
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04113
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.02637
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02441
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02352
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02148
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.020589999999999997
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02024
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02024
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.018209999999999997
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01607
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01603
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.014419999999999999
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01254
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01195
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01189
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01182
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.97976
37,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca machen 37,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nestle SA Icon
Nestle SA
7.01748
7,02%
Roche Holding AG Icon
Roche Holding AG
5.88986
5,89%
Novartis AG Registered Shares Icon
Novartis AG Registered Shares
5.19663
5,20%
Goldbarren (1 Gramm) - 995
5.07099
5,07%
Zurich Insurance Group AG Icon
Zurich Insurance Group AG
3.04312
3,04%
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000
2.62673
2,63%
UBS Group AG Icon
UBS Group AG
2.62566
2,63%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
2.45364
2,45%
SWC (LU) EF Syst Cmtt EmMa NT CHF
2.04697
2,05%
ABB Ltd Icon
ABB Ltd
2.00868
2,01%

Branchen

Der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
12.90765
12,91%
Verpackte Konsumgüter
8.93142
8,93%
Versicherungen
6.94941
6,95%
Industrieprodukte
5.15335
5,15%
Zykl. Konsumgüter
3.64957
3,65%
Banken
3.38969
3,39%
Halbleiter
2.38449
2,38%
Chemikalien
2.19092
2,19%
Medizinprodukte & Geräte
2.10763
2,11%
Öl & Gas
1.94942
1,95%
Metalle & Bergbau
1.92545
1,93%
Software
1.61186
1,61%
Interaktive Medien
1.54259
1,54%
Baustoffe
1.48998
1,49%
Med. Diagnostik & Forschung
1.24238
1,24%
Hardware
1.06193
1,06%
Kapitalmärkte
0.79881
0,80%
Unternehmensdienste
0.75732
0,76%
Telekommunikation
0.72391
0,72%
Bauwesen
0.66887
0,67%
Biotechnologie
0.62174
0,62%
Transport
0.61238
0,61%
Medizinischer Vertrieb
0.5622
0,56%
Fahrzeuge & Komponenten
0.47785
0,48%
Unabhängige Energieversorger
0.47479
0,47%
Konglomerate
0.46242
0,46%
Behälter & Verpackungen
0.45689
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30928
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.22008
0,22%
REITs
0.17308
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.12449
0,12%
Regulierte Versorger
0.10312
0,10%
Vermögensverwaltung
0.08869
0,09%
Immobilien
0.0776
0,08%
Reisen & Freizeit
0.0592
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05836
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.05152
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03512
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03371
0,03%
Basiskonsumgüter
0.0237
0,02%
Stahl
0.01493
0,01%
Restaurants
0.0137
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01301
0,01%
Bildung
0.00866
0,01%
Tabakprodukte
0.00843
0,01%
Industrievertrieb
0.00808
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00721
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00517
0,01%
Schwere Maschinen
0.00212
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00031
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00018
0,00%
Landwirtschaft
0.00015
0,00%
Medien
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 79,70€ an Gewinn erzielt, also +7,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +122,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca beträgt seit dem 8.4.2025 7,97% (entspricht 7,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,89%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,84%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+7,97%+7,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,60CHF
20231,90CHF
20221,40CHF
20211,40CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca um maximal
-1,62%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca?

Welche Kosten fallen beim Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca an?

Schüttet der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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