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Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca

ISIN
CH0205948794

WKN
A2ALYZ

Allokation

Kein Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
186,85 Mio. €
Positionen
?
177
Auflage
?
26.08.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca wurde am 26. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 186,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

186,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,44 Mio. €

Auflagedatum

26. August 2015

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Alex Schöb, Dieter Galli, Reto Niggli, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

47.5204
47,52%

Vereinigte Staaten

11.17546
11,18%

Vereinigtes Königreich

2.8358
2,84%

Deutschland

2.09593
2,10%

Japan

1.9894
1,99%

China

1.7864200000000001
1,79%

Frankreich

1.3819299999999999
1,38%

Taiwan

0.84527
0,85%

Kanada

0.74157
0,74%

Indien

0.67545
0,68%

Australien

0.63343
0,63%

Niederlande

0.41457
0,41%

Südkorea

0.37888
0,38%

Brasilien

0.25699
0,26%

Argentinien

0.18815
0,19%

Südafrika

0.15749
0,16%

Mexiko

0.12964
0,13%

Saudi-Arabien

0.1183
0,12%

Italien

0.11322
0,11%

Indonesien

0.11077000000000001
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07362999999999999
0,07%

Polen

0.06671
0,07%

Thailand

0.06551
0,07%

Malaysia

0.06305
0,06%

Spanien

0.05543
0,06%

Peru

0.05215
0,05%

Kolumbien

0.04461
0,04%

Tschechien

0.02764
0,03%

Ungarn

0.02488
0,02%

Chile

0.022609999999999998
0,02%

Dominikanische Republik

0.02136
0,02%

Philippinen

0.02132
0,02%

Türkei

0.02086
0,02%

Oman

0.01975
0,02%

Hongkong

0.01875
0,02%

Katar

0.01864
0,02%

Ägypten

0.01805
0,02%

Schweden

0.01731
0,02%

Griechenland

0.01627
0,02%

Dänemark

0.01396
0,01%

Belgien

0.01324
0,01%

Uruguay

0.01209
0,01%

Elfenbeinküste

0.01109
0,01%

Costa Rica

0.01013
0,01%

Regionen

Europa
54.646119999999996
54,65%
Amerika
12.636740000000001
12,64%
Asien
6.263179999999999
6,26%
Ozeanien
0.63343
0,63%
Afrika
0.21635999999999997
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca enthalten:
CHF
Schweizer Franken
47.5204
47,52%
USD
US Dollar
11.182649999999999
11,18%
EUR
Euro
4.117019999999999
4,12%
GBP
Pfund Sterling
2.8358
2,84%
JPY
Japanischer Yen
1.9894
1,99%
CNY
Renminbi Yuan
1.7864200000000001
1,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.84527
0,85%
CAD
Kanadischer Dollar
0.74157
0,74%
INR
Indische Rupie
0.67545
0,68%
AUD
Australischer Dollar
0.63343
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.37888
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.25699
0,26%
ARS
Argentinischer Peso
0.18815
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15749
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12964
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.1183
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11077000000000001
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.07362999999999999
0,07%
PLN
Złoty
0.06671
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06551
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06305
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05215
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04461
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.02764
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02488
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.022609999999999998
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02136
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02132
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02086
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01975
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01875
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01864
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01805
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01731
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01396
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.013609999999999999
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01209
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01013
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.81315
38,81%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca machen 38,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nestle SA
6.86817
6,87%
Roche Holding AG
6.10704
6,11%
Novartis AG Registered Shares
5.21065
5,21%
Goldbarren (1 Gramm) - 995
5.00543
5,01%
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000
3.1911
3,19%
Zurich Insurance Group AG
2.97543
2,98%
UBS Group AG
2.72455
2,72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
2.48349
2,48%
SWC (LU) EF Syst Cmtt EmMa NT CHF
2.13236
2,13%
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF
2.11493
2,11%

Branchen

Der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
12.74296
12,74%
Verpackte Konsumgüter
8.48009
8,48%
Versicherungen
6.62482
6,62%
Industrieprodukte
4.91972
4,92%
Zykl. Konsumgüter
3.74879
3,75%
Banken
3.47777
3,48%
Öl & Gas
2.27452
2,27%
Halbleiter
2.27115
2,27%
Medizinprodukte & Geräte
2.1133
2,11%
Chemikalien
2.06149
2,06%
Metalle & Bergbau
1.90982
1,91%
Software
1.62698
1,63%
Interaktive Medien
1.61344
1,61%
Baustoffe
1.43342
1,43%
Med. Diagnostik & Forschung
1.31743
1,32%
Hardware
1.00726
1,01%
Unternehmensdienste
0.79921
0,80%
Kapitalmärkte
0.74618
0,75%
Transport
0.64384
0,64%
Bauwesen
0.56077
0,56%
Telekommunikation
0.51051
0,51%
Medizinischer Vertrieb
0.50276
0,50%
Biotechnologie
0.50014
0,50%
Fahrzeuge & Komponenten
0.4559
0,46%
Behälter & Verpackungen
0.45517
0,46%
Konglomerate
0.44943
0,45%
Unabhängige Energieversorger
0.42799
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32009
0,32%
Hausbau & Bauwesen
0.23077
0,23%
REITs
0.16375
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.12544
0,13%
Immobilien
0.08951
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08855
0,09%
Regulierte Versorger
0.08178
0,08%
Reisen & Freizeit
0.04759
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03142
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02557
0,03%
Schwere Maschinen
0.02506
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02207
0,02%
Stahl
0.01847
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01816
0,02%
Landwirtschaft
0.01516
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01394
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01178
0,01%
Tabakprodukte
0.00875
0,01%
Bildung
0.00853
0,01%
Industrievertrieb
0.00811
0,01%
Restaurants
0.00723
0,01%
Medien
0.0046
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.0043
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00065
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00051
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00037
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 51,60€ an Gewinn erzielt, also +5,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +162,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca beträgt seit dem 8.4.2025 5,16% (entspricht 5,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
20.4.2025 - 27.4.2025
+2,49%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 27.4.2025
+5,16%+5,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,60CHF
20231,90CHF
20221,40CHF
20211,40CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca um maximal
-1,62%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca?

Welche Kosten fallen beim Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca an?

Schüttet der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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