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UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi Investor

ISIN
CH0214967314
WKN
A2DXEJ

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,94 Mrd. €
Positionen
?
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3.422
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.09.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi Investor wurde am 27. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,94 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World ex Switzerland Small NR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World ex Switzerland Small NR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,94 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

745,4 Mio. €

Auflagedatum

27. September 2013

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, André Ochsner

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi Investor weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.25822
59,26%
JP

Japan

12.67215
12,67%
GB

Vereinigtes Königreich

4.90511
4,91%
CA

Kanada

3.63712
3,64%
AU

Australien

3.53929
3,54%
SE

Schweden

1.89109
1,89%
DE

Deutschland

1.5864
1,59%
FR

Frankreich

1.32577
1,33%
IL

Israel

1.2675
1,27%
IT

Italien

1.26523
1,27%
SG

Singapur

0.74515
0,75%
ES

Spanien

0.72689
0,73%
NO

Norwegen

0.69785
0,70%
DK

Dänemark

0.69042
0,69%
BE

Belgien

0.64305
0,64%
NL

Niederlande

0.54657
0,55%
AT

Österreich

0.47264
0,47%
FI

Finnland

0.46169
0,46%
HK

Hongkong

0.34738
0,35%
MX

Mexiko

0.22081
0,22%
CN

China

0.22073
0,22%
PR

Puerto Rico

0.17789
0,18%
PT

Portugal

0.13553
0,14%
BR

Brasilien

0.11982
0,12%
NZ

Neuseeland

0.11449
0,11%
IN

Indien

0.10475
0,10%
IE

Irland

0.10293
0,10%
CH

Schweiz

0.09254
0,09%
GT

Guatemala

0.04404
0,04%
TW

Taiwan

0.0291
0,03%
LU

Luxemburg

0.02847
0,03%
MO

Macao

0.02843
0,03%
LT

Litauen

0.02609
0,03%
ID

Indonesien

0.02012
0,02%
ZA

Südafrika

0.01452
0,01%

Regionen

Amerika
63.4579
63,46%
Europa
15.59827
15,60%
Asien
15.445500000000001
15,45%
Ozeanien
3.65378
3,65%
Afrika
0.01452
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi Investor enthalten:
USD
US Dollar
59.43611
59,44%
JPY
Japanischer Yen
12.67215
12,67%
EUR
Euro
7.3212600000000005
7,32%
GBP
Pfund Sterling
4.90511
4,91%
CAD
Kanadischer Dollar
3.63712
3,64%
AUD
Australischer Dollar
3.53929
3,54%
SEK
Schwedische Krone
1.89109
1,89%
ILS
Shekel
1.2675
1,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.74515
0,75%
NOK
Norwegische Krone
0.69785
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.69042
0,69%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34738
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22081
0,22%
CNY
Renminbi Yuan
0.22073
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.11982
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11449
0,11%
INR
Indische Rupie
0.10475
0,10%
CHF
Schweizer Franken
0.09254
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04404
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0291
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02843
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02012
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01452
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi Investor diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.376140000000001
9,38%
3.422
3.410
0
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi Investor machen 9,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS MSCI EMU Small Cap IndF EUR I-B acc
7.47436
7,47%
Flex Ltd
0.21759
0,22%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares
0.21586
0,22%
Comfort Systems USA Inc
0.21574
0,22%
Casey's General Stores Inc
0.2156
0,22%
Guidewire Software Inc
0.21367
0,21%
Curtiss-Wright Corp
0.20971
0,21%
Tapestry Inc
0.20702
0,21%
Insmed Inc
0.20442
0,20%
US Foods Holding Corp
0.20217
0,20%

Branchen

Der UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi Investor investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.04233
7,04%
Banken
6.53595
6,54%
REITs
6.47164
6,47%
Industrieprodukte
5.78227
5,78%
Bauwesen
4.24093
4,24%
Öl & Gas
3.91106
3,91%
Hardware
3.58501
3,59%
Versicherungen
3.51595
3,52%
Zykl. Konsumgüter
3.11604
3,12%
Biotechnologie
3.04547
3,05%
Fahrzeuge & Komponenten
2.73574
2,74%
Unternehmensdienste
2.52028
2,52%
Reisen & Freizeit
2.39437
2,39%
Halbleiter
2.27593
2,28%
Chemikalien
2.25635
2,26%
Medizinprodukte & Geräte
2.205
2,21%
Metalle & Bergbau
2.19848
2,20%
Verpackte Konsumgüter
2.16715
2,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.92112
1,92%
Transport
1.90083
1,90%
Gesundheitsdienstleister
1.86882
1,87%
Vermögensverwaltung
1.81837
1,82%
Regulierte Versorger
1.80824
1,81%
Medien
1.67079
1,67%
Immobilien
1.65951
1,66%
Kapitalmärkte
1.60513
1,61%
Basiskonsumgüter
1.33936
1,34%
Restaurants
1.24284
1,24%
Kreditdienstleistungen
1.1461
1,15%
Telekommunikation
1.05762
1,06%
Hausbau & Bauwesen
1.02771
1,03%
Pharmaunternehmen
0.92263
0,92%
Industrievertrieb
0.8955
0,90%
Konglomerate
0.89497
0,89%
Unabhängige Energieversorger
0.85993
0,86%
Kleidung & Accessoires
0.79909
0,80%
Interaktive Medien
0.7725
0,77%
Haushaltsprodukte
0.69844
0,70%
Stahl
0.62472
0,62%
Schwere Maschinen
0.59694
0,60%
Med. Diagnostik & Forschung
0.58666
0,59%
Behälter & Verpackungen
0.5768
0,58%
Baustoffe
0.45834
0,46%
Abfallwirtschaft
0.43374
0,43%
Private Dienstleistungen
0.38036
0,38%
Forsterzeugnisse
0.3768
0,38%
Bildung
0.36099
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34642
0,35%
Sonstige Energiequellen
0.32993
0,33%
Landwirtschaft
0.28075
0,28%
Medizinischer Vertrieb
0.27658
0,28%
Finanzdienstleistungen
0.27563
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.24168
0,24%
Krankenversicherungen
0.09015
0,09%
Tabakprodukte
0.03855
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 155,80CHF an Gewinn erzielt, also +15,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +334,06%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi Investor beträgt seit dem 7.4.2025 15,58% (entspricht 15,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+5,72%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+15,99%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+15,58%+15,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi Investor
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi Investor um maximal
-2,57%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €04.11.19
Dimensional Global Targeted Value0,44%Ausschüttend5,2 Mrd. €02.05.12
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €12.05.08
Dimensional Global Targeted Value0,44%Ausschüttend5,2 Mrd. €01.12.11
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €18.03.08
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €06.07.18
Dimensional Global Targeted Value0,44%Thesaurierend5,2 Mrd. €28.11.14
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF0,35%Physisch (OS)Thesaurierend4,8 Mrd. €27.03.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi Investor?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi Investor an?

Schüttet der UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi Investor Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund 3 - Equities World ex CH Small NSL Multi Investor?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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