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UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL

ISIN
CH0214985100
WKN
A14XA7

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,21%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
397,47 Mio. €
Positionen
?
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2.269
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL wurde am 7. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 397,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glb Agg ex CHF 1-5Y TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Glb Agg ex CHF 1-5Y TR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,21%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

397,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

63,64 Mio. €

Auflagedatum

7. Oktober 2013

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.06917
36,07%
CN

China

11.46531
11,47%
JP

Japan

8.14537
8,15%
DE

Deutschland

6.16183
6,16%
FR

Frankreich

5.23116
5,23%
CA

Kanada

3.79599
3,80%
GB

Vereinigtes Königreich

3.4337
3,43%
IT

Italien

3.22785
3,23%
ES

Spanien

2.34034
2,34%
AU

Australien

1.6622
1,66%
KR

Südkorea

1.51691
1,52%
NL

Niederlande

1.30206
1,30%
SE

Schweden

0.89536
0,90%
AT

Österreich

0.64651
0,65%
PL

Polen

0.56208
0,56%
BE

Belgien

0.56147
0,56%
DK

Dänemark

0.56007
0,56%
CH

Schweiz

0.52565
0,53%
FI

Finnland

0.51475
0,51%
ID

Indonesien

0.48785
0,49%
MX

Mexiko

0.46976
0,47%
SA

Saudi-Arabien

0.38941
0,39%
SG

Singapur

0.38339
0,38%
PT

Portugal

0.3301
0,33%
NO

Norwegen

0.32076
0,32%
TH

Thailand

0.31532
0,32%
NZ

Neuseeland

0.28254
0,28%
CZ

Tschechien

0.28028
0,28%
MY

Malaysia

0.26524
0,27%
RO

Rumänien

0.23686
0,24%
IE

Irland

0.21933
0,22%
SI

Slowenien

0.21124
0,21%
IL

Israel

0.20148
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1764
0,18%
HU

Ungarn

0.11428
0,11%
IS

Island

0.10384
0,10%
CL

Chile

0.10043
0,10%
GR

Griechenland

0.09312
0,09%
QA

Katar

0.08509
0,09%
SK

Slowakei

0.05824
0,06%
CO

Kolumbien

0.05444
0,05%
ZA

Südafrika

0.05113
0,05%
PH

Philippinen

0.04331
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04126
0,04%
KW

Kuwait

0.04049
0,04%
PE

Peru

0.03238
0,03%
LV

Lettland

0.02628
0,03%
HR

Kroatien

0.02603
0,03%
EE

Estland

0.02594
0,03%
BR

Brasilien

0.01004
0,01%

Regionen

Amerika
40.49983
40,50%
Europa
28.023920000000007
28,02%
Asien
23.58921
23,59%
Ozeanien
1.94474
1,94%
Afrika
0.05113
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL enthalten:
USD
US Dollar
36.06917
36,07%
EUR
Euro
20.965010000000007
20,97%
CNY
Renminbi Yuan
11.46531
11,47%
JPY
Japanischer Yen
8.14537
8,15%
CAD
Kanadischer Dollar
3.79599
3,80%
GBP
Pfund Sterling
3.4337
3,43%
AUD
Australischer Dollar
1.6622
1,66%
KRW
Südkoreanischer Won
1.51691
1,52%
SEK
Schwedische Krone
0.89536
0,90%
PLN
Złoty
0.56208
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.56007
0,56%
CHF
Schweizer Franken
0.52565
0,53%
IDR
Indonesische Rupiah
0.48785
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46976
0,47%
SAR
Saudi-Riyal
0.38941
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.38339
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.32076
0,32%
THB
Thailändischer Baht
0.31532
0,32%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.28254
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.28028
0,28%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26524
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.23686
0,24%
ILS
Shekel
0.20148
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.1764
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.11428
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.10384
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.10043
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.08509
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05444
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05113
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04331
0,04%
KZT
Tenge
0.04126
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04049
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03238
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02603
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.01004
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

3.6988000000000003
3,70%
2.269
0
2.262
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL machen 3,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.625%
0.51817
0,52%
United States Treasury Notes 4.125%
0.3994
0,40%
China (People's Republic Of) 1.74%
0.39787
0,40%
Japan (Government Of) 0.1%
0.37905
0,38%
China (People's Republic Of) 1.59%
0.36205
0,36%
China (People's Republic Of) 1.45%
0.36129
0,36%
United States Treasury Notes 4%
0.35094
0,35%
China (People's Republic Of) 1.43%
0.33033
0,33%
China (People's Republic Of) 1.46%
0.30018
0,30%
China (People's Republic Of) 1.38%
0.29952
0,30%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
56.35118
56,35%
Unternehmensanleihen
26.20809
26,21%
Besicherte Anleihen
0.32819
0,33%
Wandelanleihen
-
Cash
2.60605
2,61%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
44.127
44,13%
AA
19.409
19,41%
A
22.812
22,81%
BBB
13.406
13,41%
BB
-
B
-
Unter B
0.246
0,25%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
51.5089
51,51%
3 bis 5 Jahre
41.14059
41,14%
5 bis 7 Jahre
1.97825
1,98%
10 bis 15 Jahre
1.13808
1,14%
20 bis 30 Jahre
0.82141
0,82%
7 bis 10 Jahre
0.58951
0,59%
Über 30 Jahre
0.06461
0,06%
15 bis 20 Jahre
0.05391
0,05%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,43%
Durchschnittlicher Kupon
2,83%
Aktuelle Rendite
2,74%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL beträgt seit dem 7.4.2025 -0,30% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,32%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
-0,01%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
-0,30%-0,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL um maximal
-0,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Ausschüttend10 Mrd. €21.11.17
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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €14.03.18
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,01%Thesaurierend4,7 Mrd. €30.10.12
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,10%Thesaurierend4,7 Mrd. €22.02.11
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,05%Thesaurierend4,7 Mrd. €30.10.12
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,13%Thesaurierend4,7 Mrd. €27.06.13
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,05%Thesaurierend4,7 Mrd. €12.05.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL an?

Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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