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Clientis Fonds (CH) - Income

ISIN
CH0220715111

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
35,01 Mio. €
Positionen
?
101
Auflage
?
09.08.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Clientis Fonds (CH) - Income wurde am 9. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

35,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

97,88 €

Auflagedatum

9. August 2023

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Sandra Wolfensberger, Andrea Quapp, Nicolas Peter

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Clientis Fonds (CH) - Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

24.9509
24,95%

Vereinigte Staaten

13.934010000000002
13,93%

Frankreich

4.39977
4,40%

Deutschland

4.3366
4,34%

Vereinigtes Königreich

4.065189999999999
4,07%

Japan

2.71812
2,72%

Australien

2.48305
2,48%

Liechtenstein

1.64067
1,64%

Niederlande

1.0302200000000001
1,03%

Kanada

0.8919499999999999
0,89%

China

0.78119
0,78%

Österreich

0.7667299999999999
0,77%

Italien

0.59945
0,60%

Taiwan

0.5748099999999999
0,57%

Spanien

0.5549499999999999
0,55%

Russland

0.3548
0,35%

Neuseeland

0.32274
0,32%

Indien

0.31955
0,32%

Brasilien

0.27502
0,28%

Schweden

0.26193999999999995
0,26%

Hongkong

0.23901
0,24%

Singapur

0.22213999999999998
0,22%

Südkorea

0.21422999999999998
0,21%

Dänemark

0.18668
0,19%

Belgien

0.1843
0,18%

Polen

0.15324
0,15%

Finnland

0.13707
0,14%

Philippinen

0.11176
0,11%

Norwegen

0.07994000000000001
0,08%

Indonesien

0.07417
0,07%

Mexiko

0.06497
0,06%

Irland

0.0508
0,05%

Thailand

0.034390000000000004
0,03%

Macao

0.030350000000000002
0,03%

Vietnam

0.0303
0,03%

Portugal

0.026430000000000002
0,03%

Rumänien

0.02496
0,02%

Saudi-Arabien

0.0181
0,02%

Griechenland

0.01442
0,01%

Tschechien

0.01402
0,01%

Malaysia

0.01376
0,01%

Luxemburg

0.01346
0,01%

Argentinien

0.01303
0,01%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01163
0,01%

Regionen

Europa
43.86307
43,86%
Amerika
15.201960000000003
15,20%
Asien
5.414280000000001
5,41%
Ozeanien
2.80579
2,81%
Afrika
0.00016
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Clientis Fonds (CH) - Income enthalten:
CHF
Schweizer Franken
26.59157
26,59%
USD
US Dollar
13.934010000000002
13,93%
EUR
Euro
12.121449999999998
12,12%
GBP
Pfund Sterling
4.065189999999999
4,07%
JPY
Japanischer Yen
2.71812
2,72%
AUD
Australischer Dollar
2.48305
2,48%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8919499999999999
0,89%
CNY
Renminbi Yuan
0.78119
0,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5748099999999999
0,57%
RUB
Russischer Rubel
0.3548
0,35%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.32274
0,32%
INR
Indische Rupie
0.31955
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.27502
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.26193999999999995
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23901
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.22213999999999998
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21422999999999998
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.18668
0,19%
PLN
Złoty
0.15324
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.11176
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.07994000000000001
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07417
0,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06497
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.034390000000000004
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.030350000000000002
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0303
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02496
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.0181
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01402
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01376
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01303
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01163
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Clientis Fonds (CH) - Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.81756
37,82%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Clientis Fonds (CH) - Income machen 37,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
9.05899
9,06%
FvS Bond Opportunities CHF IT
5.29382
5,29%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF
5.23388
5,23%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc
3.08337
3,08%
UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a
2.91949
2,92%
Calamos Global Convertible Z CHF Acc
2.91685
2,92%
SYSTEMATIC/UBSL 34
2.34908
2,35%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD
2.3461
2,35%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc
2.32885
2,33%
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP
2.28713
2,29%

Branchen

Der Clientis Fonds (CH) - Income investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.74585
3,75%
Verpackte Konsumgüter
1.90956
1,91%
Versicherungen
1.90461
1,90%
Software
1.74714
1,75%
Industrieprodukte
1.50979
1,51%
Halbleiter
1.39071
1,39%
Hardware
1.2945
1,29%
Zykl. Konsumgüter
1.1607
1,16%
Banken
1.15042
1,15%
Kapitalmärkte
0.94682
0,95%
Interaktive Medien
0.85686
0,86%
Chemikalien
0.66837
0,67%
Medizinprodukte & Geräte
0.64171
0,64%
Baustoffe
0.58518
0,59%
Telekommunikation
0.43964
0,44%
Öl & Gas
0.37683
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3755
0,38%
Transport
0.36362
0,36%
Reisen & Freizeit
0.34411
0,34%
Bauwesen
0.32585
0,33%
Immobilien
0.30063
0,30%
Biotechnologie
0.27794
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.26412
0,26%
Regulierte Versorger
0.23479
0,23%
Vermögensverwaltung
0.21809
0,22%
Unternehmensdienste
0.20611
0,21%
Fahrzeuge & Komponenten
0.20567
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.20237
0,20%
Konglomerate
0.17623
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.12289
0,12%
Basiskonsumgüter
0.10478
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.10003
0,10%
Metalle & Bergbau
0.0989
0,10%
Schwere Maschinen
0.07926
0,08%
REITs
0.05425
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.05183
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03318
0,03%
Stahl
0.03145
0,03%
Krankenversicherungen
0.02541
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02311
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0205
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01697
0,02%
Restaurants
0.01694
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01641
0,02%
Industrievertrieb
0.0054
0,01%
Landwirtschaft
0.00333
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00303
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.001
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00058
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00057
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00053
0,00%
Medien
0.00016
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 26,50€ an Gewinn erzielt, also +2,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +54,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Clientis Fonds (CH) - Income beträgt seit dem 8.4.2025 2,65% (entspricht 2,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,32%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 30.4.2025
+2,65%+2,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Clientis Fonds (CH) - Income
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Clientis Fonds (CH) - Income um maximal
-1,21%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Clientis Fonds (CH) - Income?

Welche Kosten fallen beim Clientis Fonds (CH) - Income an?

Schüttet der Clientis Fonds (CH) - Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Clientis Fonds (CH) - Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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