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Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Global Bonds ex Securitized

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TER
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0,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
437,46 Mio. €
Positionen
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206
Auflage
?
07.04.2017

Kurs

CHF
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%
%
1M
1M
3M
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6M
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1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Global Bonds ex Securitized wurde am 7. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 437,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bbg Glb Agg ex-JPY ex Sec 1-5Y TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bbg Glb Agg ex-JPY ex Sec 1-5Y TR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

437,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,34 Mio. €

Auflagedatum

7. April 2017

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Philipp Büchler, Dominik Heer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.52659
29,53%

Vereinigtes Königreich

11.00029
11,00%

Deutschland

9.45826
9,46%

China

9.36973
9,37%

Kanada

5.12556
5,13%

Schweiz

4.38574
4,39%

Italien

4.3441
4,34%

Spanien

3.15359
3,15%

Australien

3.05953
3,06%

Frankreich

3.03593
3,04%

Neuseeland

1.99707
2,00%

Österreich

1.61467
1,61%

Belgien

1.43716
1,44%

Mexiko

1.41288
1,41%

Niederlande

1.32468
1,32%

Dänemark

1.13258
1,13%

Südkorea

0.9336
0,93%

Chile

0.89534
0,90%

Luxemburg

0.83843
0,84%

Schweden

0.74841
0,75%

Saudi-Arabien

0.63296
0,63%

Irland

0.55888
0,56%

Singapur

0.41763
0,42%

Tschechien

0.36451
0,36%

Slowakei

0.22696
0,23%

Norwegen

0.12291
0,12%

Regionen

Europa
43.747099999999996
43,75%
Amerika
36.96037
36,96%
Asien
11.353920000000002
11,35%
Ozeanien
5.0565999999999995
5,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Global Bonds ex Securitized enthalten:
USD
US Dollar
29.52659
29,53%
EUR
Euro
25.992659999999994
25,99%
GBP
Pfund Sterling
11.00029
11,00%
CNY
Renminbi Yuan
9.36973
9,37%
CAD
Kanadischer Dollar
5.12556
5,13%
CHF
Schweizer Franken
4.38574
4,39%
AUD
Australischer Dollar
3.05953
3,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.99707
2,00%
MXN
Mexikanischer Peso
1.41288
1,41%
DKK
Dänische Krone
1.13258
1,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.9336
0,93%
CLP
Chilenischer Peso
0.89534
0,90%
SEK
Schwedische Krone
0.74841
0,75%
SAR
Saudi-Riyal
0.63296
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.41763
0,42%
CZK
Tschechische Krone
0.36451
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.12291
0,12%

Diversifikation

Wie breit der Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Global Bonds ex Securitized diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.60836
14,61%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Global Bonds ex Securitized machen 14,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.375%
1.87867
1,88%
United States Treasury Notes 4%
1.86573
1,87%
China (People's Republic Of) 2.6%
1.58028
1,58%
Agricultural Development Bank of China 3.75%
1.45153
1,45%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
1.44714
1,45%
United States Treasury Notes 4.125%
1.32247
1,32%
United States Treasury Notes 4%
1.31234
1,31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
1.25262
1,25%
Agricultural Development Bank of China 3.85%
1.25137
1,25%
Italy (Republic Of) 4%
1.24621
1,25%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
53.32195
53,32%
Unternehmensanleihen
34.61159
34,61%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.66545
0,67%

Ratings
?

AAA
15.06422
15,06%
AA
36.2937
36,29%
A
20.10878
20,11%
BBB
28.53328
28,53%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
29.67151
29,67%
3 bis 5 Jahre
20.5277
20,53%
5 bis 7 Jahre
14.97141
14,97%
1 bis 3 Jahre
11.375580000000001
11,38%
20 bis 30 Jahre
9.95564
9,96%
15 bis 20 Jahre
7.79808
7,80%
10 bis 15 Jahre
3.60678
3,61%
Über 30 Jahre
0.74482
0,74%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,24%
Aktuelle Rendite
3,71%
Durchschnittlicher Kupon
3,70%

Rendite

Wertentwicklung
?

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Global Bonds ex Securitized?

Welche Kosten fallen beim Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Global Bonds ex Securitized an?

Schüttet der Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Global Bonds ex Securitized Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Global Bonds ex Securitized?

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