UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

Den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL kannst du unter der ISIN CH0238339235 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL an?

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,01%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,01% abgezogen.

Q: Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL Dividenden aus?

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL hat ein Fondsvolumen von 1,64 Mrd. €.

ISIN

CH0238339235

Aktien

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,64 Mrd. €

Positionen

3.807

Auflage

30.04.2014

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL wurde am 30. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,64 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World ex Switzerland Small NR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World ex Switzerland Small NR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,01%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,64 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

446,9 Mio. €

Auflagedatum

30. April 2014

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Stephan Elmenhorst, André Ochsner

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

59.39836

59,40%

Japan

12.87132

12,87%

Vereinigtes Königreich

4.9792

4,98%

Australien

3.68716

3,69%

Kanada

3.64506

3,65%

Schweden

1.94514

1,95%

Deutschland

1.55206

1,55%

Frankreich

1.25687

1,26%

Italien

1.20352

1,20%

Israel

1.10685

1,11%

Singapur

0.75305

0,75%

Dänemark

0.71263

0,71%

Norwegen

0.69942

0,70%

Spanien

0.6554

0,66%

Belgien

0.58887

0,59%

Niederlande

0.53994

0,54%

Österreich

0.44618

0,45%

Finnland

0.43398

0,43%

Hongkong

0.32556

0,33%

Mexiko

0.21494

0,21%

Puerto Rico

0.18118

0,18%

China

0.1577

0,16%

Portugal

0.1361

0,14%

Neuseeland

0.11891

0,12%

Brasilien

0.11252

0,11%

Irland

0.09791

0,10%

Indien

0.08835

0,09%

Schweiz

0.08045

0,08%

Guatemala

0.04707

0,05%

Kasachstan

0.03888

0,04%

Luxemburg

0.0273

0,03%

Litauen

0.02667

0,03%

Macao

0.02538

0,03%

Taiwan

0.02476

0,02%

Indonesien

0.01917

0,02%

Südafrika

0.01631

0,02%

Regionen

Amerika

63.599129999999995

63,60%

Asien

15.420530000000001

15,42%

Europa

15.381639999999999

15,38%

Ozeanien

3.80607

3,81%

Afrika

0.01631

0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL enthalten:

USD

US Dollar

59.579539999999994

59,58%

JPY

Japanischer Yen

12.87132

12,87%

EUR

Euro

6.9648

6,96%

GBP

Pfund Sterling

4.9792

4,98%

AUD

Australischer Dollar

3.68716

3,69%

CAD

Kanadischer Dollar

3.64506

3,65%

SEK

Schwedische Krone

1.94514

1,95%

ILS

Shekel

1.10685

1,11%

SGD

Singapur-Dollar

0.75305

0,75%

DKK

Dänische Krone

0.71263

0,71%

NOK

Norwegische Krone

0.69942

0,70%

HKD

Hongkong-Dollar

0.32556

0,33%

MXN

Mexikanischer Peso

0.21494

0,21%

CNY

Renminbi Yuan

0.1577

0,16%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.11891

0,12%

BRL

Brasilianischer Real

0.11252

0,11%

INR

Indische Rupie

0.08835

0,09%

CHF

Schweizer Franken

0.08045

0,08%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.04707

0,05%

KZT

Tenge

0.03888

0,04%

MOP

Macau-Pataca

0.02538

0,03%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.02476

0,02%

IDR

Indonesische Rupiah

0.01917

0,02%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.01631

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

12.658810000000003

12,66%

Anzahl Positionen3.807

Aktienpositionen3.790

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL machen 12,66% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

UBS MSCI USA Sm Cp Selion ETFUSDacc

6.63494

6,63%

UBS MSCI EMU Small Cap IndF EUR I-B acc

4.60323

4,60%

Duolingo Inc

0.21948

0,22%

Casey's General Stores Inc

0.19372

0,19%

Tenet Healthcare Corp

0.18988

0,19%

US Foods Holding Corp

0.16921

0,17%

Performance Food Group Co

0.1668

0,17%

SoFi Technologies Inc Ordinary Shares

0.16517

0,17%

Guidewire Software Inc

0.15896

0,16%

Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A

0.15742

0,16%

Branchen

Der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

7.07121

7,07%

REITs

6.63532

6,64%

Banken

6.56873

6,57%

Industrieprodukte

5.70432

5,70%

Bauwesen

4.18908

4,19%

Öl & Gas

3.89996

3,90%

Versicherungen

3.58993

3,59%

Hardware

3.35747

3,36%

Zykl. Konsumgüter

3.17618

3,18%

Biotechnologie

3.02441

3,02%

Fahrzeuge & Komponenten

2.72485

2,72%

Unternehmensdienste

2.58564

2,59%

Reisen & Freizeit

2.38969

2,39%

Chemikalien

2.32178

2,32%

Medizinprodukte & Geräte

2.25118

2,25%

Metalle & Bergbau

2.23911

2,24%

Verpackte Konsumgüter

2.23133

2,23%

Halbleiter

2.09148

2,09%

Gesundheitsdienstleister

1.87923

1,88%

Regulierte Versorger

1.85312

1,85%

Transport

1.85056

1,85%

Vermögensverwaltung

1.80836

1,81%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.78425

1,78%

Immobilien

1.70211

1,70%

Medien

1.6128

1,61%

Kapitalmärkte

1.53921

1,54%

Basiskonsumgüter

1.41079

1,41%

Restaurants

1.25629

1,26%

Kreditdienstleistungen

1.06469

1,06%

Hausbau & Bauwesen

1.03176

1,03%

Telekommunikation

1.02613

1,03%

Pharmaunternehmen

0.95412

0,95%

Konglomerate

0.9039

0,90%

Industrievertrieb

0.86466

0,86%

Kleidung & Accessoires

0.86266

0,86%

Unabhängige Energieversorger

0.85252

0,85%

Interaktive Medien

0.77302

0,77%

Stahl

0.75597

0,76%

Haushaltsprodukte

0.70446

0,70%

Behälter & Verpackungen

0.58008

0,58%

Schwere Maschinen

0.55865

0,56%

Med. Diagnostik & Forschung

0.52433

0,52%

Baustoffe

0.46623

0,47%

Abfallwirtschaft

0.45606

0,46%

Private Dienstleistungen

0.4028

0,40%

Bildung

0.39883

0,40%

Forsterzeugnisse

0.39099

0,39%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.37134

0,37%

Sonstige Energiequellen

0.31149

0,31%

Medizinischer Vertrieb

0.2883

0,29%

Landwirtschaft

0.28499

0,28%

Finanzdienstleistungen

0.2809

0,28%

Getränke (alkoholisch)

0.26163

0,26%

Krankenversicherungen

0.0787

0,08%

Tabakprodukte

0.04241

0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 166,90CHF an Gewinn erzielt, also +16,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +400,06%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL beträgt seit dem 7.4.2025 16,69% (entspricht 16,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,03%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+11,80%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+16,69%	+16,69%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL um maximal

-1,11%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	28.11.14
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Ausschüttend	5,2 Mrd. €	05.09.08
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	25.07.17
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Ausschüttend	5,2 Mrd. €	02.05.12
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	04.11.19
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	12.05.08
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	18.03.08
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Ausschüttend	5,2 Mrd. €	01.12.11
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	06.07.18
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	0,35%	Physisch (OS)	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	27.03.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

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Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL?

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