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Avadis Fund - Staatsanleihen AAA-AA FW hedged

ISIN
CH0239322479

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,20%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
77,73 Mio. €
Positionen
?
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744
Auflage
?
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12.08.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Avadis Fund - Staatsanleihen AAA-AA FW hedged wurde am 12. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,73 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

77,73 Mio. €

Auflagedatum

12. August 2014

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Avadis Fund - Staatsanleihen AAA-AA FW hedged weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

20.96435
20,96%
CA

Kanada

11.80433
11,80%
GB

Vereinigtes Königreich

10.51596
10,52%
US

Vereinigte Staaten

10.49014
10,49%
FR

Frankreich

10.41689
10,42%
AU

Australien

8.51432
8,51%
BE

Belgien

7.89405
7,89%
NL

Niederlande

6.37015
6,37%
AT

Österreich

5.59624
5,60%
FI

Finnland

2.51881
2,52%
IE

Irland

2.36298
2,36%
SG

Singapur

2.15049
2,15%
NZ

Neuseeland

1.66207
1,66%
DK

Dänemark

1.1997
1,20%
SE

Schweden

0.91812
0,92%
NO

Norwegen

0.75612
0,76%
LU

Luxemburg

0.26223
0,26%
HK

Hongkong

0.11782
0,12%

Regionen

Europa
69.7756
69,78%
Amerika
22.29447
22,29%
Ozeanien
10.17639
10,18%
Asien
2.26831
2,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Avadis Fund - Staatsanleihen AAA-AA FW hedged enthalten:
EUR
Euro
56.38570000000001
56,39%
CAD
Kanadischer Dollar
11.80433
11,80%
GBP
Pfund Sterling
10.51596
10,52%
USD
US Dollar
10.49014
10,49%
AUD
Australischer Dollar
8.51432
8,51%
SGD
Singapur-Dollar
2.15049
2,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.66207
1,66%
DKK
Dänische Krone
1.1997
1,20%
SEK
Schwedische Krone
0.91812
0,92%
NOK
Norwegische Krone
0.75612
0,76%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11782
0,12%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Avadis Fund - Staatsanleihen AAA-AA FW hedged diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.33889
5,34%
744
0
725
19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Avadis Fund - Staatsanleihen AAA-AA FW hedged machen 5,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
0.59147
0,59%
Canada (Government of) 1.25%
0.55452
0,55%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
0.55319
0,55%
Canada (Government of) 2%
0.5524
0,55%
Belgium (Kingdom Of) 5%
0.54442
0,54%
Australia (Commonwealth of) 4.75%
0.53419
0,53%
Canada (Government of) 1.5%
0.51477
0,51%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
0.51289
0,51%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
0.49889
0,50%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
0.48215
0,48%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -8,10CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Avadis Fund - Staatsanleihen AAA-AA FW hedged beträgt seit dem 7.4.2025 -0,81% (entspricht -0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,91%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
-0,50%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
-0,81%-0,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Avadis Fund - Staatsanleihen AAA-AA FW hedged
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Avadis Fund - Staatsanleihen AAA-AA FW hedged um maximal
-1,32%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €13.04.17
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,12%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Ausschüttend10 Mrd. €06.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Avadis Fund - Staatsanleihen AAA-AA FW hedged?

Welche Kosten fallen beim Avadis Fund - Staatsanleihen AAA-AA FW hedged an?

Schüttet der Avadis Fund - Staatsanleihen AAA-AA FW hedged Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Avadis Fund - Staatsanleihen AAA-AA FW hedged?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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