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Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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118,03 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.03.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate wurde am 16. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc Euro Aggregate TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BBgBarc Euro Aggregate TR
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
118,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,12 Mio. €
Auflagedatum
16. März 2015
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
JP
Japan
DK
Dänemark
AU
Australien
SE
Schweden
FI
Finnland
LU
Luxemburg
BE
Belgien
IE
Irland
CA
Kanada
AT
Österreich
GR
Griechenland
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
507
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate machen 5,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Societe Generale S.A. 4.25%
Heathrow Funding Ltd. 1.875%
Vonovia SE 4.25%
Morgan Stanley 3.955%
JPMorgan Chase & Co. 3.588%
JPMorgan Chase & Co. 3.761%
Orange S.A. 8.125%
ING Groep N.V. 4.75%
BPCE SA 4.5%
Digital Dutch Finco BV 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,52%Durchschnittlicher Kupon
3,38%Aktuelle Rendite
3,21%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,50€ an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate beträgt seit dem 8.4.2025 0,75% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,75% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,67%
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate?
Welche Kosten fallen beim Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate an?
Schüttet der Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Finreon Fixed Income Risk Control EUR Aggregate?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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