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UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

ISIN
CH0259132303

WKN
A14XBA

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,28%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,28 Mrd. €
Positionen
?
952
Auflage
?
28.11.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL wurde am 28. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,28 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,28 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

150,94 Mio. €

Auflagedatum

28. November 2014

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.0879
5,09%

Mexiko

4.89084
4,89%

Indonesien

4.3658
4,37%

Türkei

4.29777
4,30%

Vereinigte Arabische Emirate

4.10628
4,11%

China

3.54568
3,55%

Chile

3.16708
3,17%

Philippinen

3.1248
3,12%

Brasilien

3.10061
3,10%

Polen

3.09397
3,09%

Oman

2.94381
2,94%

Katar

2.89745
2,90%

Dominikanische Republik

2.83819
2,84%

Kolumbien

2.83561
2,84%

Bahrain

2.81111
2,81%

Argentinien

2.62527
2,63%

Malaysia

2.57887
2,58%

Südafrika

2.54465
2,54%

Panama

2.52965
2,53%

Peru

2.52056
2,52%

Ungarn

2.51328
2,51%

Rumänien

2.50058
2,50%

Ägypten

2.3739
2,37%

Uruguay

2.2668
2,27%

Nigeria

1.91239
1,91%

Ukraine

1.15215
1,15%

Ecuador

1.11524
1,12%

Guatemala

1.11484
1,11%

Costa Rica

1.00648
1,01%

Angola

0.91615
0,92%

Kasachstan

0.85907
0,86%

Sri Lanka

0.83273
0,83%

Kenia

0.81229
0,81%

Paraguay

0.79394
0,79%

El Salvador

0.79388
0,79%

Jordanien

0.74562
0,75%

Ghana

0.7267
0,73%

Marokko

0.71331
0,71%

Pakistan

0.70219
0,70%

Usbekistan

0.63221
0,63%

Jamaika

0.62825
0,63%

Elfenbeinküste

0.57839
0,58%

Serbien

0.54602
0,55%

Aserbaidschan

0.49626
0,50%

Trinidad und Tobago

0.47469
0,47%

Kuwait

0.45622
0,46%

Senegal

0.30235
0,30%

Honduras

0.28745
0,29%

Sambia

0.27397
0,27%

Mongolei

0.22152
0,22%

Armenien

0.21966
0,22%

Gabun

0.19485
0,19%

Libanon

0.1844
0,18%

Bulgarien

0.18112
0,18%

Lettland

0.16625
0,17%

Benin

0.16484
0,16%

Bolivien

0.16121
0,16%

Irak

0.15507
0,16%

Georgien

0.14707
0,15%

Montenegro

0.12607
0,13%

Suriname

0.12257
0,12%

Mosambik

0.08984
0,09%

Papua-Neuguinea

0.08567
0,09%

Ruanda

0.07689
0,08%

Kamerun

0.07469
0,07%

Malediven

0.05568
0,06%

Namibia

0.01353
0,01%

Regionen

Asien
43.98773
43,99%
Amerika
30.752600000000005
30,75%
Afrika
11.76874
11,77%
Europa
10.279440000000001
10,28%
Ozeanien
0.08567
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
5.0879
5,09%
MXN
Mexikanischer Peso
4.89084
4,89%
IDR
Indonesische Rupiah
4.3658
4,37%
TRY
Türkische Lira
4.29777
4,30%
AED
Arabischer Dirham
4.10628
4,11%
CNY
Renminbi Yuan
3.54568
3,55%
CLP
Chilenischer Peso
3.16708
3,17%
PHP
Philippinischer Peso
3.1248
3,12%
BRL
Brasilianischer Real
3.10061
3,10%
PLN
Złoty
3.09397
3,09%
OMR
Omanischer Rial
2.94381
2,94%
QAR
Katar-Riyal
2.89745
2,90%
DOP
Dominikanischer Peso
2.83819
2,84%
COP
Kolumbianischer Peso
2.83561
2,84%
BHD
Bahrain-Dinar
2.81111
2,81%
ARS
Argentinischer Peso
2.62527
2,63%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.57887
2,58%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.54465
2,54%
PAB
Panamaischer Balboa
2.52965
2,53%
PEN
Peruanischer Sol
2.52056
2,52%
HUF
Ungarische Forint
2.51328
2,51%
RON
Rumänischer Leu
2.50058
2,50%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.3739
2,37%
UYU
Uruguayischer Peso
2.2668
2,27%
NGN
Naira
1.91239
1,91%
USD
US Dollar
1.9091200000000002
1,91%
UAH
Hrywnja
1.15215
1,15%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.11484
1,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.04558
1,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.00648
1,01%
AOA
Kwanza
0.91615
0,92%
KZT
Tenge
0.85907
0,86%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.83273
0,83%
KES
Kenia-Schilling
0.81229
0,81%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.79394
0,79%
JOD
Jordanischer Dinar
0.74562
0,75%
GHS
Cedi
0.7267
0,73%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.71331
0,71%
PKR
Pakistanische Rupie
0.70219
0,70%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.63221
0,63%
JMD
Jamaika-Dollar
0.62825
0,63%
RSD
Serbischer Dinar
0.54602
0,55%
AZN
Manat
0.49626
0,50%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.47469
0,47%
KWD
Kuwait-Dinar
0.45622
0,46%
EUR
Euro
0.29232
0,29%
HNL
Lempira
0.28745
0,29%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.27397
0,27%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.26954
0,27%
MNT
Tugrik
0.22152
0,22%
AMD
Dram
0.21966
0,22%
LBP
Libanesisches Pfund
0.1844
0,18%
BGN
Bulgarischer Lew
0.18112
0,18%
BOB
Boliviano
0.16121
0,16%
IQD
Irakischer Dinar
0.15507
0,16%
GEL
Georgischer Lari
0.14707
0,15%
SRD
Suriname-Dollar
0.12257
0,12%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.08984
0,09%
PGK
Kina
0.08567
0,09%
RWF
Ruanda-Franc
0.07689
0,08%
MVR
Rufiyaa
0.05568
0,06%
NAD
Namibia-Dollar
0.01353
0,01%

Diversifikation

Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.007750000000001
5,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL machen 5,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.125%
0.83699
0,84%
Argentina (Republic Of) 0.75%
0.66687
0,67%
Argentina (Republic Of) 5%
0.53928
0,54%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
0.53703
0,54%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
0.5261
0,53%
Kuwait (State Of) 3.5%
0.45622
0,46%
Argentina (Republic Of) 3.5%
0.38637
0,39%
Poland (Republic of) 5.5%
0.35499
0,35%
Poland (Republic of) 5.125%
0.35455
0,35%
Ghana (Republic of) 5%
0.34935
0,35%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
74.20435
74,20%
Unternehmensanleihen
16.39486
16,39%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.12576
3,13%

Ratings
?

AAA
25.26
25,26%
AA
38.776
38,78%
A
17.82
17,82%
BBB
23.742
23,74%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
17.99117
17,99%
7 bis 10 Jahre
16.82609
16,83%
1 bis 3 Jahre
16.79466
16,79%
3 bis 5 Jahre
14.57198
14,57%
5 bis 7 Jahre
12.67164
12,67%
10 bis 15 Jahre
8.37359
8,37%
15 bis 20 Jahre
6.54739
6,55%
Über 30 Jahre
2.82836
2,83%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
90,76%
Aktuelle Rendite
5,85%
Durchschnittlicher Kupon
5,42%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,00€ an Gewinn erzielt, also +2,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +29,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL beträgt seit dem 7.4.2025 2,57% (entspricht 2,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,73%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,46%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+2,57%+2,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL um maximal
-0,93%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL an?

Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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