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UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

ISIN
CH0259132303

WKN
A14XBA

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,28%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,35 Mrd. €
Positionen
?
944
Auflage
?
28.11.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL wurde am 28. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,35 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,35 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

148,56 Mio. €

Auflagedatum

28. November 2014

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

4.96569
4,97%

Mexiko

4.8301
4,83%

Türkei

4.25168
4,25%

Indonesien

4.24163
4,24%

Vereinigte Arabische Emirate

4.10008
4,10%

China

3.64143
3,64%

Katar

3.20215
3,20%

Chile

3.07423
3,07%

Philippinen

3.04137
3,04%

Brasilien

3.0039
3,00%

Oman

2.97253
2,97%

Polen

2.95589
2,96%

Bahrain

2.84475
2,84%

Dominikanische Republik

2.80725
2,81%

Kolumbien

2.71699
2,72%

Ungarn

2.6225
2,62%

Südafrika

2.58622
2,59%

Rumänien

2.57395
2,57%

Ägypten

2.49634
2,50%

Peru

2.48364
2,48%

Panama

2.46515
2,47%

Argentinien

2.37503
2,38%

Uruguay

2.27608
2,28%

Nigeria

2.09229
2,09%

Malaysia

2.09039
2,09%

Ukraine

1.28389
1,28%

Guatemala

1.16594
1,17%

Angola

1.0984
1,10%

Costa Rica

1.03416
1,03%

Sri Lanka

1.00542
1,01%

Ecuador

0.94535
0,95%

Kasachstan

0.85418
0,85%

Jordanien

0.85174
0,85%

Paraguay

0.82861
0,83%

El Salvador

0.82085
0,82%

Pakistan

0.8105
0,81%

Kenia

0.80653
0,81%

Ghana

0.80339
0,80%

Marokko

0.75876
0,76%

Usbekistan

0.66886
0,67%

Jamaika

0.66302
0,66%

Elfenbeinküste

0.63081
0,63%

Serbien

0.62609
0,63%

Kuwait

0.61106
0,61%

Aserbaidschan

0.54732
0,55%

Trinidad und Tobago

0.54577
0,55%

Senegal

0.35096
0,35%

Sambia

0.28008
0,28%

Honduras

0.27237
0,27%

Mongolei

0.22108
0,22%

Bulgarien

0.21247
0,21%

Lettland

0.20469
0,20%

Armenien

0.17866
0,18%

Benin

0.16925
0,17%

Libanon

0.16851
0,17%

Bolivien

0.16158
0,16%

Irak

0.15524
0,16%

Georgien

0.14641
0,15%

Namibia

0.13424
0,13%

Gabun

0.1324
0,13%

Montenegro

0.12645
0,13%

Suriname

0.12533
0,13%

Mosambik

0.09422
0,09%

Papua-Neuguinea

0.08945
0,09%

Barbados

0.08068
0,08%

Kamerun

0.07829
0,08%

Ruanda

0.07785
0,08%

Malediven

0.06303
0,06%

Tadschikistan

0.06123
0,06%

Regionen

Asien
44.17858000000001
44,18%
Amerika
30.19239
30,19%
Afrika
12.59003
12,59%
Europa
10.605929999999999
10,61%
Ozeanien
0.08945
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
4.96569
4,97%
MXN
Mexikanischer Peso
4.8301
4,83%
TRY
Türkische Lira
4.25168
4,25%
IDR
Indonesische Rupiah
4.24163
4,24%
AED
Arabischer Dirham
4.10008
4,10%
CNY
Renminbi Yuan
3.64143
3,64%
QAR
Katar-Riyal
3.20215
3,20%
CLP
Chilenischer Peso
3.07423
3,07%
PHP
Philippinischer Peso
3.04137
3,04%
BRL
Brasilianischer Real
3.0039
3,00%
OMR
Omanischer Rial
2.97253
2,97%
PLN
Złoty
2.95589
2,96%
BHD
Bahrain-Dinar
2.84475
2,84%
DOP
Dominikanischer Peso
2.80725
2,81%
COP
Kolumbianischer Peso
2.71699
2,72%
HUF
Ungarische Forint
2.6225
2,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.58622
2,59%
RON
Rumänischer Leu
2.57395
2,57%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.49634
2,50%
PEN
Peruanischer Sol
2.48364
2,48%
PAB
Panamaischer Balboa
2.46515
2,47%
ARS
Argentinischer Peso
2.37503
2,38%
UYU
Uruguayischer Peso
2.27608
2,28%
NGN
Naira
2.09229
2,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.09039
2,09%
USD
US Dollar
1.7662
1,77%
UAH
Hrywnja
1.28389
1,28%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.16594
1,17%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.15102
1,15%
AOA
Kwanza
1.0984
1,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.03416
1,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.00542
1,01%
KZT
Tenge
0.85418
0,85%
JOD
Jordanischer Dinar
0.85174
0,85%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.82861
0,83%
PKR
Pakistanische Rupie
0.8105
0,81%
KES
Kenia-Schilling
0.80653
0,81%
GHS
Cedi
0.80339
0,80%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.75876
0,76%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.66886
0,67%
JMD
Jamaika-Dollar
0.66302
0,66%
RSD
Serbischer Dinar
0.62609
0,63%
KWD
Kuwait-Dinar
0.61106
0,61%
AZN
Manat
0.54732
0,55%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.54577
0,55%
EUR
Euro
0.33114
0,33%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.28008
0,28%
HNL
Lempira
0.27237
0,27%
MNT
Tugrik
0.22108
0,22%
BGN
Bulgarischer Lew
0.21247
0,21%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.21069
0,21%
AMD
Dram
0.17866
0,18%
LBP
Libanesisches Pfund
0.16851
0,17%
BOB
Boliviano
0.16158
0,16%
IQD
Irakischer Dinar
0.15524
0,16%
GEL
Georgischer Lari
0.14641
0,15%
NAD
Namibia-Dollar
0.13424
0,13%
SRD
Suriname-Dollar
0.12533
0,13%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.09422
0,09%
PGK
Kina
0.08945
0,09%
BBD
Barbados-Dollar
0.08068
0,08%
RWF
Ruanda-Franc
0.07785
0,08%
MVR
Rufiyaa
0.06303
0,06%
TJS
Somoni
0.06123
0,06%

Diversifikation

Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.9232499999999995
4,92%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL machen 4,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.125%
0.76393
0,76%
Kuwait (State Of) 3.5%
0.61106
0,61%
Argentina (Republic Of) 0.75%
0.60662
0,61%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
0.52272
0,52%
Argentina (Republic Of) 5%
0.44903
0,45%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
0.42749
0,43%
Ghana (Republic of) 5%
0.39158
0,39%
Qatar (State of) 5.103%
0.3914
0,39%
Qatar (State of) 4.817%
0.38422
0,38%
Argentina (Republic Of) 3.5%
0.3752
0,38%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
75.75551
75,76%
Unternehmensanleihen
15.60238
15,60%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.34365
2,34%

Ratings
?

AAA
-
AA
6.45285
6,45%
A
15.88112
15,88%
BBB
24.70935
24,71%
BB
26.11402
26,11%
B
12.76635
12,77%
Unter B
15.79721
15,80%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
18.1161
18,12%
1 bis 3 Jahre
17.86233
17,86%
7 bis 10 Jahre
16.59969
16,60%
3 bis 5 Jahre
14.09438
14,09%
5 bis 7 Jahre
12.80051
12,80%
10 bis 15 Jahre
8.35275
8,35%
15 bis 20 Jahre
6.64331
6,64%
Über 30 Jahre
2.93271
2,93%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
91,53%
Aktuelle Rendite
5,82%
Durchschnittlicher Kupon
5,44%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,20€ an Gewinn erzielt, also +2,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL beträgt seit dem 7.4.2025 2,19% (entspricht 2,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+1,14%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 25.4.2025
+2,19%+2,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL um maximal
-0,93%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL an?

Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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