Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index?

Den Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index kannst du unter der ISIN CH0259513817 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index an?

Der Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,20%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,20% abgezogen.

Q: Schüttet der Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index Dividenden aus?

Der Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index?

Der Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index hat ein Fondsvolumen von 164,56 Mio. €.

ISIN

CH0259513817

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

164,56 Mio. €

Positionen

695

Auflage

27.02.2015

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index wurde am 27. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,56 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

164,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

33,7 Mio. €

Auflagedatum

27. Februar 2015

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

China

26.77904

26,78%

Taiwan

18.21008

18,21%

Indien

17.40015

17,40%

Südkorea

10.35132

10,35%

Brasilien

4.28216

4,28%

Saudi-Arabien

3.37659

3,38%

Südafrika

3.03103

3,03%

Mexiko

1.88405

1,88%

Vereinigte Arabische Emirate

1.52037

1,52%

Malaysia

1.25045

1,25%

Indonesien

1.11539

1,12%

Polen

1.10506

1,11%

Thailand

0.95428

0,95%

Kuwait

0.72271

0,72%

Katar

0.71019

0,71%

Griechenland

0.60029

0,60%

Türkei

0.50782

0,51%

Philippinen

0.45989

0,46%

Chile

0.44511

0,45%

Vereinigte Staaten

0.44259

0,44%

Hongkong

0.35969

0,36%

Ungarn

0.28592

0,29%

Peru

0.19668

0,20%

Tschechien

0.16845

0,17%

Ägypten

0.07168

0,07%

Luxemburg

0.06639

0,07%

Kolumbien

0.05865

0,06%

Rumänien

0.0469

0,05%

Niederlande

0.029

0,03%

Regionen

Asien

83.91465

83,91%

Amerika

7.11256

7,11%

Afrika

3.10271

3,10%

Europa

2.3020099999999997

2,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

26.77904

26,78%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

18.21008

18,21%

INR

Indische Rupie

17.40015

17,40%

KRW

Südkoreanischer Won

10.35132

10,35%

BRL

Brasilianischer Real

4.28216

4,28%

SAR

Saudi-Riyal

3.37659

3,38%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.03103

3,03%

MXN

Mexikanischer Peso

1.88405

1,88%

AED

Arabischer Dirham

1.52037

1,52%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.25045

1,25%

IDR

Indonesische Rupiah

1.11539

1,12%

PLN

Złoty

1.10506

1,11%

THB

Thailändischer Baht

0.95428

0,95%

KWD

Kuwait-Dinar

0.72271

0,72%

QAR

Katar-Riyal

0.71019

0,71%

EUR

Euro

0.69568

0,70%

TRY

Türkische Lira

0.50782

0,51%

PHP

Philippinischer Peso

0.45989

0,46%

CLP

Chilenischer Peso

0.44511

0,45%

USD

US Dollar

0.44259

0,44%

HKD

Hongkong-Dollar

0.35969

0,36%

HUF

Ungarische Forint

0.28592

0,29%

PEN

Peruanischer Sol

0.19668

0,20%

CZK

Tschechische Krone

0.16845

0,17%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.07168

0,07%

COP

Kolumbianischer Peso

0.05865

0,06%

RON

Rumänischer Leu

0.0469

0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

47.21023

47,21%

Anzahl Positionen695

Aktienpositionen667

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index machen 47,21% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Amundi MSCI India ETF Acc EUR

17.40014

17,40%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.86628

9,87%

Tencent Holdings Ltd

4.54282

4,54%

iShares MSCI China A ETF USD Acc

3.61616

3,62%

MSCI E/M FUT SEP25

3.01146

3,01%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2.65153

2,65%

Samsung Electronics Co Ltd

2.30576

2,31%

Xiaomi Corp Class B

1.44302

1,44%

SK Hynix Inc

1.30864

1,31%

China Construction Bank Corp Class H

1.06442

1,06%

Branchen

Der Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

17.75043

17,75%

Halbleiter

13.25119

13,25%

Hardware

7.99265

7,99%

Interaktive Medien

6.72117

6,72%

Zykl. Konsumgüter

6.62963

6,63%

Öl & Gas

3.81333

3,81%

Fahrzeuge & Komponenten

3.62945

3,63%

Versicherungen

2.943

2,94%

Metalle & Bergbau

2.72403

2,72%

Telekommunikation

2.65562

2,66%

Software

2.0984

2,10%

Industrieprodukte

1.81144

1,81%

Transport

1.77583

1,78%

Verpackte Konsumgüter

1.771

1,77%

Regulierte Versorger

1.71836

1,72%

Immobilien

1.4004

1,40%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.20449

1,20%

Biotechnologie

1.20273

1,20%

Pharmaunternehmen

1.19967

1,20%

Reisen & Freizeit

1.19918

1,20%

Chemikalien

1.07524

1,08%

Kapitalmärkte

1.05607

1,06%

Kreditdienstleistungen

0.95346

0,95%

Bauwesen

0.87647

0,88%

Konglomerate

0.81125

0,81%

Getränke (alkoholisch)

0.77928

0,78%

Basiskonsumgüter

0.76285

0,76%

Gesundheitsdienstleister

0.74386

0,74%

Stahl

0.71135

0,71%

Unabhängige Energieversorger

0.70607

0,71%

Baustoffe

0.64597

0,65%

Sonstige Energiequellen

0.45887

0,46%

Vermögensverwaltung

0.33642

0,34%

Tabakprodukte

0.33463

0,33%

Kleidung & Accessoires

0.3266

0,33%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.3141

0,31%

Finanzdienstleistungen

0.29553

0,30%

Haushaltsprodukte

0.28469

0,28%

Restaurants

0.28416

0,28%

Landwirtschaft

0.25449

0,25%

Schwere Maschinen

0.12521

0,13%

Medien

0.11568

0,12%

Forsterzeugnisse

0.11377

0,11%

Bildung

0.10653

0,11%

Unternehmensdienste

0.09898

0,10%

Medizinprodukte & Geräte

0.07702

0,08%

REITs

0.0631

0,06%

Med. Diagnostik & Forschung

0.05769

0,06%

Medizinischer Vertrieb

0.03896

0,04%

Abfallwirtschaft

0.00601

0,01%

Behälter & Verpackungen

0.00271

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 133,80CHF an Gewinn erzielt, also +13,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +257,17%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index beträgt seit dem 7.4.2025 13,38% (entspricht 13,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,37%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+14,61%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+13,38%	+13,38%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	23.06.09
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index?

Welche Kosten fallen beim Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index an?

Schüttet der Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index?

Welche Kosten fallen beim Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index an?

Schüttet der Avadis Fund - Aktien Emerging Markets Index Dividenden aus?

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