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JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)
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TER
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1,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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130 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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06.02.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) wurde am 6. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
130 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
85,95 Mio. €
Auflagedatum
6. Februar 2015
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Akira Saladin, Thomas Pfändler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
BR
Brasilien
IT
Italien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
IN
Indien
TR
Türkei
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
CA
Kanada
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
MO
Macao
GR
Griechenland
CN
China
AR
Argentinien
PE
Peru
JP
Japan
ZA
Südafrika
IL
Israel
ID
Indonesien
SG
Singapur
SE
Schweden
KR
Südkorea
PT
Portugal
TH
Thailand
IE
Irland
QA
Katar
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
HK
Hongkong
AU
Australien
PL
Polen
CZ
Tschechien
LI
Liechtenstein
KW
Kuwait
TW
Taiwan
BE
Belgien
NG
Nigeria
ZM
Sambia
PH
Philippinen
NO
Norwegen
DK
Dänemark
PA
Panama
FI
Finnland
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
NZ
Neuseeland
CI
Elfenbeinküste
GT
Guatemala
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NGN
Naira
ZMW
Sambischer Kwacha
PHP
Philippinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
33
37
11
Branchen
Der JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 335,20CHF an Gewinn erzielt, also +33,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,67%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) beträgt seit dem 6.2.2015 37,97% (entspricht 2,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,56% | +6,56% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,41% | +4,84% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,90% | +2,82% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +38,66% | +3,32% |
| Max Tooltip anzeigen | +37,97% | +2,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,64CHF | 0,53% |
| 2024 | 0,79CHF | 0,66% |
| 2023 | 0,52CHF | 0,44% |
| 2022 | 0,36CHF | 0,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)
Volatilität
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5,97%
1 Jahr
5,21%
3 Jahre
5,83%
5 Jahre
5,93%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,30%
1 Jahr
-14,86%
3 Jahre
-17,24%
5 Jahre
-18,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,10
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,57
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,12% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 22.04.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)?
Welche Kosten fallen beim JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) an?
Schüttet der JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)?
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