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JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)
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TER
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1,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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121,88 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.02.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) wurde am 6. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,88 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
121,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
80,89 Mio. €
Auflagedatum
6. Februar 2015
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Akira Saladin, Thomas Pfändler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
BR
Brasilien
NL
Niederlande
TR
Türkei
MX
Mexiko
IN
Indien
CA
Kanada
CL
Chile
CO
Kolumbien
AT
Österreich
SE
Schweden
AR
Argentinien
MO
Macao
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
IL
Israel
PT
Portugal
PE
Peru
JP
Japan
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
GR
Griechenland
CN
China
AU
Australien
SG
Singapur
TH
Thailand
PL
Polen
KR
Südkorea
MA
Marokko
LI
Liechtenstein
CZ
Tschechien
BE
Belgien
HK
Hongkong
KZ
Kasachstan
QA
Katar
DK
Dänemark
GH
Ghana
NG
Nigeria
NO
Norwegen
KW
Kuwait
FI
Finnland
UZ
Usbekistan
ZM
Sambia
NZ
Neuseeland
PA
Panama
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
MAD
Marokkanischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
DKK
Dänische Krone
GHS
Cedi
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZMW
Sambischer Kwacha
NZD
Neuseeland-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
82
31
41
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) machen 34,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Novartis AG Registered Shares
Nestle SA
Roche Holding AG
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF
JB FI Global Quality High Yield CHF Ch
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
Switzerland (Government Of) 50%
Switzerland (Government Of) 50%
Lonza Group Ltd
Swiss Life Holding AG
Branchen
Der JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 52,80CHF an Gewinn erzielt, also +5,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71,05%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) beträgt seit dem 8.4.2025 5,28% (entspricht 5,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,28% | +5,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,64CHF | 0,53% |
| 2024 | 0,79CHF | |
| 2023 | 0,52CHF | |
| 2022 | 0,36CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,10% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 22.04.24 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 01.07.94 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)?
Welche Kosten fallen beim JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) an?
Schüttet der JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)?
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