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JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)
Mehr Infos
TER
0,97%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
121,42 Mio. €
Positionen
83
Auflage
14.09.2015
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) wurde am 14. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,42 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
121,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,96 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2015
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Akira Saladin, Thomas Pfändler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Spanien
Brasilien
Italien
Niederlande
Mexiko
Türkei
Indien
Kanada
Chile
Kolumbien
Schweden
Österreich
Argentinien
Macao
Saudi-Arabien
Irland
Vereinigte Arabische Emirate
Israel
Portugal
Peru
Südafrika
Japan
Indonesien
China
Australien
Singapur
Griechenland
Thailand
Polen
Südkorea
Belgien
Liechtenstein
Tschechien
Hongkong
Kasachstan
Nigeria
Marokko
Ghana
Katar
Dänemark
Norwegen
Kuwait
Finnland
Usbekistan
Sambia
Neuseeland
Panama
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZMW
Sambischer Kwacha
NZD
Neuseeland-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation
Wie breit der JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) machen 35,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Novartis AG Registered Shares
Nestle SA
Roche Holding AG
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF
JB FI Global Quality High Yield CHF Ch
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
Switzerland (Government Of) 50%
Switzerland (Government Of) 50%
Lonza Group Ltd
Swiss Life Holding AG
Branchen
Der JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,40€ an Gewinn erzielt, also +5,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +72,01%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) beträgt seit dem 8.4.2025 5,34% (entspricht 5,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,08% | - |
| 1 Monat | +5,42% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,34% | +5,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,34CHF | 1,11% |
| 2024 | 1,46CHF | |
| 2023 | 1,07CHF | |
| 2022 | 0,94CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)?
Welche Kosten fallen beim JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) an?
Schüttet der JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JULIUS BR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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