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JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)
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TER
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0,97%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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119,81 Mio. €
Positionen
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82
Auflage
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14.09.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) wurde am 14. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,81 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
119,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
39,06 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2015
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Akira Saladin, Thomas Pfändler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
BR
Brasilien
IT
Italien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
IN
Indien
TR
Türkei
CL
Chile
CA
Kanada
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
AR
Argentinien
MO
Macao
GR
Griechenland
CN
China
PE
Peru
ID
Indonesien
SE
Schweden
SG
Singapur
IL
Israel
JP
Japan
ZA
Südafrika
KR
Südkorea
TH
Thailand
PT
Portugal
IE
Irland
AU
Australien
MA
Marokko
KZ
Kasachstan
QA
Katar
PL
Polen
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
LI
Liechtenstein
BE
Belgien
KW
Kuwait
NG
Nigeria
TW
Taiwan
ZM
Sambia
PH
Philippinen
DK
Dänemark
NO
Norwegen
PA
Panama
GH
Ghana
FI
Finnland
UZ
Usbekistan
NZ
Neuseeland
CI
Elfenbeinküste
GT
Guatemala
MY
Malaysia
HU
Ungarn
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
PHP
Philippinischer Peso
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
GHS
Cedi
XOF
CFA-Franc BCEAO
UZS
Uzbekischer Soʻm
NZD
Neuseeland-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
82
32
39
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) machen 36,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Novartis AG Registered Shares
SWC (CH) Gold ETF EA CHF
Roche Holding AG
Nestle SA
JB FI Global Quality High Yield CHF Ch
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
JB FI EM Corporate CHF Kh
Switzerland (Government Of) 0.5%
Switzerland (Government Of) 0.5%
iShares SMIM ETF (CH)
Branchen
Der JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,40CHF an Gewinn erzielt, also +5,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +69,44%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) beträgt seit dem 8.4.2025 5,34% (entspricht 5,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,42% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,34% | +5,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,34CHF | 1,11% |
| 2024 | 1,46CHF | |
| 2023 | 1,07CHF | |
| 2022 | 0,94CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,06% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 11.01.16 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 01.07.94 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)?
Welche Kosten fallen beim JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) an?
Schüttet der JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JULIUS BÄR EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)?
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