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LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF
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TER
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0,13%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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452,05 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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12.02.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF wurde am 12. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 452,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE CHF EuroDep 6 Mon LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE CHF EuroDep 6 Mon LCL
Gesamtkosten (TER)
0,13%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
452,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
252,09 Mio. €
Auflagedatum
12. Februar 2015
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
CL
Chile
CH
Schweiz
KR
Südkorea
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
QA
Katar
AT
Österreich
CN
China
AU
Australien
FI
Finnland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
QAR
Katar-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF machen 25,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Athene Global Funding 0.85%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075%
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.275%
Heathrow Funding Ltd. 3.25%
Societe Generale S.A. 4.25%
Achmea Bank NV 2.47%
Banco Santander, S.A. 2.2475%
Kommunalkredit Austria AG 6.135%
Corporacion Andina de Fomento 0.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,80%Durchschnittlicher Kupon
2,17%Aktuelle Rendite
1,69%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,20CHF an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,26%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF beträgt seit dem 8.4.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,14% | +0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,20CHF | |
| 2023 | 0,72CHF | |
| 2022 | 0,43CHF | |
| 2021 | 0,63CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF | 0,18% | Ausschüttend | 452 Mio. € | 17.02.15 | |
| LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF | 0,09% | Ausschüttend | 452 Mio. € | 22.01.19 | |
| LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF | 0,10% | Ausschüttend | 452 Mio. € | 12.02.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF?
Welche Kosten fallen beim LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF an?
Schüttet der LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF?
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